大成恒生指数(QDII-LOF)A

(160924)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.9558 -1.49%-0.0145
单位净值 [2026-06-18]
0.9558
累计净值 [2026-06-18]
0.9552 -0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
  • 最近一月：-6.48%
  • 最近一季：-8.09%
  • 最近半年：-9.22%
  • 今年以来：-9.26%
  • 最近一年：-3.05%
  • 最近两年：31.22%
  • 最近三年：19.48%
  • 成立以来：-4.42%
  • 成立日期：2017-08-10
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.66亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：大成基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动