大成恒生指数(QDII-LOF)A
(160924)公募QDIILOF指数型
1.0786
0.55%+0.0059
单位净值 [2025-12-05]
1.0786
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：8.64%
- 今年以来：28.47%
- 最近一年：31.86%
- 最近两年：62.20%
- 最近三年：39.35%
- 成立以来：7.86%
- 成立日期：2017-08-10
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||