大成恒生指数(QDII-LOF)A
(160924)公募QDII指数型
0.7632
2.15%+0.0164
单位净值 [2024-05-10]
0.7632
累计净值 [2024-05-10]
- 最近一月：10.38%
- 最近一季：18.14%
- 最近半年：8.41%
- 今年以来：10.77%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：-24.06%
- 成立以来：-23.68%
- 成立日期：2017-08-10
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||