富国天惠成长混合A/B(LOF)

(161005)公募混合型LOF
2.4211 0.07%+0.0018
单位净值 [2024-04-22]
5.4691
累计净值 [2024-04-22]
       
净值估算 [2024-04-22   ]
  • 最近一月:1.67%
  • 最近一季:11.56%
  • 最近半年:0.84%
  • 今年以来:1.14%
  • 最近一年:-10.59%
  • 最近两年:-9.10%
  • 最近三年:-31.71%
  • 成立以来:1402.76%
  • 成立日期:2005-11-16
  • 基金经理:朱少醒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:112.88亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:322.31亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:富国
实时情况
富国天惠成长混合A/B(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.20% 151.00 260626.00 9.73% -4.00 (-2.65%)
2 002475 立讯精密 3.65% 3000.87 103379.97 3.86% 1070.57 (35.68%)
3 002142 宁波银行 2.66% 3750.00 75412.50 2.82% 149.30 (3.98%)
4 603882 金域医学 2.65% 1200.27 75100.89 2.80% 100.27 (8.35%)
5 002353 杰瑞股份 2.58% 2600.00 73086.00 2.73% 1850.00 (71.15%)
6 603129 春风动力 2.51% 695.02 71058.84 2.65% 195.02 (28.06%)
7 300760 迈瑞医疗 2.31% 225.07 65405.34 2.44% -24.93 (-11.08%)
8 300910 瑞丰新材 2.21% 1366.22 62764.15 2.34% 65.90 (4.82%)
9 300285 国瓷材料 2.14% 2620.44 60584.57 2.26% 120.44 (4.60%)
10 600426 华鲁恒升 2.14% 2200.00 60698.00 2.27% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.15% 155.00 262105.00 8.69% 0.00 (0.00%)
2 300573 兴齐眼药 2.86% 430.02 91937.87 3.05% 44.94 (10.45%)
3 002142 宁波银行 2.83% 3600.70 91097.76 3.02% 100.70 (2.80%)
4 603882 金域医学 2.58% 1100.00 83050.00 2.75% 649.82 (59.07%)
5 603129 春风动力 2.52% 500.00 80950.10 2.68% 283.35 (56.67%)
6 300015 爱尔眼科 2.42% 4200.87 77926.17 2.58% 1599.88 (38.08%)
7 300487 蓝晓科技 2.33% 1200.00 74904.00 2.48% 819.56 (68.30%)
8 300760 迈瑞医疗 2.33% 250.00 74950.00 2.48% -50.00 (-20.00%)
9 300750 宁德时代 2.28% 320.00 73212.80 2.43% 15.00 (4.69%)
10 300285 国瓷材料 2.13% 2500.00 68500.00 2.27% 599.53 (23.98%)
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