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易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
富国天惠精选成长(161005) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.963 |
| 累计净值: | 2.463 |
| 日 涨 幅: | -1.68% |
| 基金公司: | 富国基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-11-16 | 基金经理: | 朱少醒 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 20.77亿份 | 持有人数: | 83952 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 24.32亿元 | 净资产 | 24.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.68 | 89.44 | 89.14 |
| 债券 | 1.61 | 6.64 | 6.62 |
| 现金 | 0.95 | 3.91 | 3.90 |
| 权证 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.07 | 0.29 | 0.29 |
| 总资产 | 32.66亿元 | 净资产 | 31.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 29.72 | 92.95 | 90.99 |
| 债券 | 0.05 | 0.14 | 0.14 |
| 现金 | 2.67 | 8.34 | 8.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.72 | 0.70 |
| 总资产 | 45.54亿元 | 净资产 | 45.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 39.98 | 88.75 | 87.77 |
| 债券 | 1.48 | 3.30 | 3.26 |
| 现金 | 1.10 | 2.45 | 2.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.98 | 6.62 | 6.54 |
| 总资产 | 47.65亿元 | 净资产 | 47.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 44.55 | 94.25 | 93.50 |
| 债券 | 1.96 | 4.15 | 4.11 |
| 现金 | 0.59 | 1.25 | 1.24 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.55 | 1.16 | 1.15 |
| 总资产 | 50.00亿元 | 净资产 | 47.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 44.54 | 93.82 | 89.08 |
| 债券 | 1.96 | 4.13 | 3.92 |
| 现金 | 3.04 | 6.41 | 6.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.46 | 0.97 | 0.92 |
| 总资产 | 70.80亿元 | 净资产 | 67.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 65.88 | 96.91 | 93.05 |
| 债券 | 2.54 | 3.74 | 3.59 |
| 现金 | 1.33 | 1.96 | 1.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.04 | 1.54 | 1.48 |
| 总资产 | 4.97亿元 | 净资产 | 4.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.11 | 93.35 | 82.76 |
| 债券 | 0.15 | 3.42 | 3.04 |
| 现金 | 0.46 | 10.39 | 9.21 |
| 权证 | 0.01 | 0.14 | 0.13 |
| 其他 | 0.24 | 5.49 | 4.86 |
| 总资产 | 3.67亿元 | 净资产 | 3.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.31 | 94.12 | 90.10 |
| 债券 | 0.20 | 5.72 | 5.47 |
| 现金 | 0.07 | 1.87 | 1.79 |
| 权证 | 0.05 | 1.48 | 1.42 |
| 其他 | 0.04 | 1.27 | 1.22 |