富国天盈债券(LOF)C
(161015)公募债券型LOF
1.2398
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-03-18]
1.9571
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:0.71%
- 最近半年:0.71%
- 今年以来:0.31%
- 最近一年:1.78%
- 最近两年:4.04%
- 最近三年:10.12%
- 成立以来:117.18%
- 成立日期:2011-05-23
- 基金经理:俞晓斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:33.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:58.21亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.2398 | 1.9571 | 0.06% |
2024-03-15 | 1.2391 | 1.9562 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.2390 | 1.9561 | -0.04% |
2024-03-13 | 1.2395 | 1.9567 | -0.02% |
2024-03-12 | 1.2398 | 1.9571 | -0.01% |
2024-03-11 | 1.2399 | 1.9572 | 0.06% |
2024-03-08 | 1.2391 | 1.9562 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.2390 | 1.9561 | -0.02% |
2024-03-06 | 1.2392 | 1.9563 | 0.02% |
2024-03-05 | 1.2389 | 1.9560 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国天盈债券(LOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 33.97亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 26.22亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 20.23亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 26.55亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 15.87亿份 | 未公布 |
基金经理
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俞晓斌 上任时间:2019-03-13
俞晓斌先生:硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2023-05-26 | 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 |
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2023-03-31 | 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |