富国天盈债券(LOF)C
(161015)公募债券型LOF
1.2482
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.9676
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:0.97%
- 最近半年:1.27%
- 今年以来:0.99%
- 最近一年:1.88%
- 最近两年:4.53%
- 最近三年:9.65%
- 成立以来:118.65%
- 成立日期:2011-05-23
- 基金经理:俞晓斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:33.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:58.21亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.055000 | 2014-12-30 |
2 | 0.200000 | 2014-06-24 |