富国天盈分级债券A
(161016)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2014-06-18]
1.0000
累计净值 [2014-06-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：11.27%
- 最近三年：16.72%
- 成立以来：17.07%
- 成立日期：2011-05-23
- 基金经理：饶刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.98亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-05-26 | 2014-05-22 | 1.0208 | 1.0000 | 1.020827 |
| 2013-11-26 | 2013-11-22 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021173 |
| 2013-05-24 | 2013-05-22 | 1.0210 | 1.0000 | 1.020770 |
| 2012-11-26 | 2012-11-21 | 1.0246 | 1.0000 | 1.024634 |
| 2012-11-23 | 2012-11-22 | 1.0246 | 1.0000 | 1.024600 |
| 2012-05-31 | 2011-11-22 | 1.0230 | 1.0000 | 1.022937 |
| 2012-05-24 | 2012-05-22 | 1.0240 | 1.0000 | 1.024433 |