富国天盈分级债券A
(161016)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2014-06-18]
1.0000
累计净值 [2014-06-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：11.27%
- 最近三年：16.72%
- 成立以来：17.07%
- 成立日期：2011-05-23
- 基金经理：饶刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.98亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：富国
实时情况
| 富国天盈分级债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2011-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002628 | 成都路桥 | 1.39% | 200.00 | 3380.00 | 100.00% | 新增 |
| 季报日期: 2011-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601669 | 中国电建 | 0.02% | 14.60 | 65.70 | 100.00% | --- |