富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A
(161036)公募股票型LOF指数型
0.6069
-1.94%-0.0118
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-9.20%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-1.43%
- 今年以来：-1.68%
- 最近一年：-23.51%
- 最近两年：-1.49%
- 最近三年：-26.49%
- 成立以来：-39.31%
- 成立日期：2017-03-13
- 基金经理：牛志冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3649.72 |
38.47% |
40.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1985.09 |
20.93% |
22.30% |
| 租赁和商务服务业 |
1540.05 |
16.23% |
17.30% |
| 住宿和餐饮业 |
818.23 |
8.63% |
9.19% |
| 制造业 |
380.31 |
4.01% |
4.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
194.37 |
2.05% |
2.18% |
| 教育 |
192.02 |
2.02% |
2.16% |
| 房地产业 |
139.88 |
1.47% |
1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4465.23 |
35.78% |
37.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2615.27 |
20.95% |
22.04% |
| 租赁和商务服务业 |
2030.94 |
16.27% |
17.11% |
| 住宿和餐饮业 |
1150.22 |
9.22% |
9.69% |
| 制造业 |
868.66 |
6.96% |
7.32% |
| 教育 |
343.30 |
2.75% |
2.89% |
| 房地产业 |
231.36 |
1.85% |
1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
125.50 |
1.00% |
1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.29% |
0.30% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3329.10 |
28.75% |
30.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2449.51 |
21.15% |
22.55% |
| 租赁和商务服务业 |
2277.15 |
19.66% |
20.96% |
| 住宿和餐饮业 |
1292.85 |
11.16% |
11.90% |
| 制造业 |
895.58 |
7.73% |
8.24% |
| 教育 |
253.64 |
2.19% |
2.33% |
| 房地产业 |
250.83 |
2.17% |
2.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
115.68 |
1.00% |
1.06% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2346.95 |
29.11% |
31.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1606.75 |
19.93% |
21.32% |
| 租赁和商务服务业 |
1573.90 |
19.52% |
20.88% |
| 住宿和餐饮业 |
966.72 |
11.99% |
12.82% |
| 制造业 |
660.55 |
8.20% |
8.76% |
| 房地产业 |
242.57 |
3.01% |
3.22% |
| 教育 |
136.34 |
1.69% |
1.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.26 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2518.06 |
27.06% |
28.93% |
| 租赁和商务服务业 |
1924.55 |
20.68% |
22.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1712.07 |
18.40% |
19.67% |
| 住宿和餐饮业 |
1108.17 |
11.91% |
12.73% |
| 制造业 |
873.12 |
9.38% |
10.03% |
| 房地产业 |
338.65 |
3.64% |
3.89% |
| 教育 |
180.68 |
1.94% |
2.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
45.55 |
0.49% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
4.43 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2776.74 |
29.80% |
31.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2585.02 |
27.74% |
29.28% |
| 租赁和商务服务业 |
1968.28 |
21.13% |
22.30% |
| 住宿和餐饮业 |
773.79 |
8.31% |
8.77% |
| 房地产业 |
294.27 |
3.16% |
3.33% |
| 制造业 |
278.94 |
3.00% |
3.16% |
| 教育 |
118.25 |
1.27% |
1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.01 |
0.21% |
0.23% |
| 批发和零售业 |
11.93 |
0.13% |
0.14% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2842.39 |
31.29% |
33.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2339.89 |
25.76% |
27.52% |
| 租赁和商务服务业 |
1969.19 |
21.68% |
23.16% |
| 住宿和餐饮业 |
588.15 |
6.47% |
6.92% |
| 房地产业 |
402.96 |
4.44% |
4.74% |
| 教育 |
173.90 |
1.91% |
2.05% |
| 制造业 |
139.53 |
1.54% |
1.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.16 |
0.38% |
0.40% |
| 批发和零售业 |
11.48 |
0.13% |
0.14% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2457.99 |
33.91% |
35.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1785.06 |
24.62% |
26.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1547.32 |
21.34% |
22.55% |
| 住宿和餐饮业 |
493.36 |
6.80% |
7.19% |
| 房地产业 |
265.61 |
3.66% |
3.87% |
| 教育 |
219.12 |
3.02% |
3.19% |
| 制造业 |
53.21 |
0.74% |
0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.60 |
0.33% |
0.34% |
| 批发和零售业 |
14.91 |
0.21% |
0.22% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2165.54 |
27.92% |
30.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2071.46 |
26.71% |
28.88% |
| 租赁和商务服务业 |
1618.24 |
20.86% |
22.56% |
| 房地产业 |
511.33 |
6.59% |
7.13% |
| 住宿和餐饮业 |
450.88 |
5.81% |
6.29% |
| 教育 |
186.48 |
2.40% |
2.60% |
| 制造业 |
110.47 |
1.42% |
1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
43.10 |
0.56% |
0.60% |
| 批发和零售业 |
13.91 |
0.18% |
0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.95 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2693.76 |
32.86% |
35.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2260.50 |
27.57% |
29.45% |
| 租赁和商务服务业 |
1747.24 |
21.31% |
22.76% |
| 住宿和餐饮业 |
386.54 |
4.71% |
5.04% |
| 房地产业 |
328.98 |
4.01% |
4.29% |
| 制造业 |
136.83 |
1.67% |
1.78% |
| 教育 |
100.82 |
1.23% |
1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.31 |
0.27% |
0.29% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3448.21 |
37.67% |
40.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2232.99 |
24.39% |
26.24% |
| 租赁和商务服务业 |
1940.75 |
21.20% |
22.81% |
| 房地产业 |
316.76 |
3.46% |
3.72% |
| 住宿和餐饮业 |
296.73 |
3.24% |
3.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
122.61 |
1.34% |
1.44% |
| 教育 |
89.08 |
0.97% |
1.05% |
| 制造业 |
59.16 |
0.65% |
0.70% |
| 批发和零售业 |
1.68 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.78 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2306.83 |
44.69% |
48.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1018.82 |
19.74% |
21.24% |
| 租赁和商务服务业 |
904.79 |
17.53% |
18.87% |
| 房地产业 |
196.04 |
3.80% |
4.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
166.67 |
3.23% |
3.48% |
| 制造业 |
79.31 |
1.54% |
1.65% |
| 教育 |
78.74 |
1.53% |
1.64% |
| 住宿和餐饮业 |
43.98 |
0.85% |
0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.70 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1488.76 |
39.59% |
42.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
842.45 |
22.40% |
23.94% |
| 租赁和商务服务业 |
571.29 |
15.19% |
16.23% |
| 房地产业 |
192.02 |
5.11% |
5.46% |
| 教育 |
157.90 |
4.20% |
4.49% |
| 制造业 |
135.26 |
3.59% |
3.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
77.98 |
2.07% |
2.22% |
| 住宿和餐饮业 |
51.13 |
1.36% |
1.45% |
| 批发和零售业 |
1.37 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.18 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1304.06 |
30.12% |
32.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1022.41 |
23.62% |
25.30% |
| 租赁和商务服务业 |
732.88 |
16.93% |
18.14% |
| 制造业 |
361.83 |
8.36% |
8.96% |
| 房地产业 |
213.21 |
4.93% |
5.28% |
| 教育 |
206.02 |
4.76% |
5.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
135.00 |
3.12% |
3.34% |
| 住宿和餐饮业 |
65.00 |
1.50% |
1.61% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1257.41 |
31.47% |
34.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
961.15 |
24.05% |
26.16% |
| 租赁和商务服务业 |
567.85 |
14.21% |
15.46% |
| 制造业 |
269.81 |
6.76% |
7.34% |
| 房地产业 |
185.80 |
4.65% |
5.06% |
| 教育 |
150.21 |
3.76% |
4.09% |
| 住宿和餐饮业 |
131.94 |
3.30% |
3.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
128.41 |
3.22% |
3.50% |
| 批发和零售业 |
21.10 |
0.53% |
0.57% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1193.18 |
31.33% |
33.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1016.90 |
26.70% |
28.49% |
| 租赁和商务服务业 |
636.61 |
16.72% |
17.84% |
| 制造业 |
209.64 |
5.50% |
5.87% |
| 房地产业 |
178.34 |
4.68% |
5.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
142.08 |
3.73% |
3.98% |
| 住宿和餐饮业 |
78.48 |
2.06% |
2.20% |
| 教育 |
74.17 |
1.95% |
2.08% |
| 批发和零售业 |
24.19 |
0.64% |
0.68% |
| 建筑业 |
9.85 |
0.26% |
0.28% |
| 金融业 |
3.39 |
0.09% |
0.09% |
| 采矿业 |
2.46 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1313.41 |
29.57% |
31.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1300.86 |
29.29% |
31.11% |
| 租赁和商务服务业 |
803.28 |
18.09% |
19.21% |
| 制造业 |
264.21 |
5.95% |
6.32% |
| 房地产业 |
241.97 |
5.45% |
5.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
121.49 |
2.73% |
2.91% |
| 住宿和餐饮业 |
92.88 |
2.09% |
2.22% |
| 批发和零售业 |
34.17 |
0.77% |
0.82% |
| 金融业 |
8.96 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 文化、体育和娱乐业 |
1311.82 |
32.81% |
35.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1109.67 |
27.76% |
29.73% |
| 租赁和商务服务业 |
663.57 |
16.59% |
17.78% |
| 制造业 |
241.61 |
6.04% |
6.47% |
| 房地产业 |
199.71 |
4.99% |
5.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
108.28 |
2.70% |
2.90% |
| 住宿和餐饮业 |
75.02 |
1.87% |
2.01% |
| 批发和零售业 |
22.61 |
0.57% |
0.61% |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 文化、体育和娱乐业 |
1546.35 |
34.86% |
37.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1138.22 |
25.67% |
27.28% |
| 租赁和商务服务业 |
672.14 |
15.16% |
16.11% |
| 住宿和餐饮业 |
274.61 |
6.19% |
6.58% |
| 制造业 |
245.46 |
5.54% |
5.88% |
| 房地产业 |
211.68 |
4.77% |
5.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
63.96 |
1.44% |
1.53% |
| 批发和零售业 |
19.71 |
0.44% |
0.47% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 文化、体育和娱乐业 |
1653.66 |
31.06% |
33.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1520.45 |
28.56% |
30.67% |
| 租赁和商务服务业 |
746.43 |
14.02% |
15.06% |
| 制造业 |
354.07 |
6.65% |
7.14% |
| 住宿和餐饮业 |
349.35 |
6.56% |
7.05% |
| 房地产业 |
242.57 |
4.56% |
4.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
71.97 |
1.35% |
1.45% |
| 批发和零售业 |
19.06 |
0.36% |
0.38% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 文化、体育和娱乐业 |
2455.61 |
34.29% |
36.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2326.48 |
32.49% |
34.15% |
| 租赁和商务服务业 |
866.96 |
12.11% |
12.73% |
| 住宿和餐饮业 |
418.83 |
5.85% |
6.15% |
| 房地产业 |
332.15 |
4.64% |
4.88% |
| 制造业 |
251.78 |
3.52% |
3.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
137.92 |
1.93% |
2.02% |
| 批发和零售业 |
22.66 |
0.32% |
0.33% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 文化、体育和娱乐业 |
3464.82 |
43.04% |
45.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1988.32 |
24.70% |
26.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
743.48 |
9.24% |
9.81% |
| 住宿和餐饮业 |
637.66 |
7.92% |
8.41% |
| 租赁和商务服务业 |
483.18 |
6.00% |
6.38% |
| 制造业 |
261.58 |
3.25% |
3.45% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 文化、体育和娱乐业 |
4643.17 |
38.07% |
40.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4333.07 |
35.53% |
37.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
874.51 |
7.17% |
7.66% |
| 住宿和餐饮业 |
629.99 |
5.16% |
5.52% |
| 租赁和商务服务业 |
430.42 |
3.53% |
3.77% |
| 制造业 |
378.64 |
3.11% |
3.32% |
| 房地产业 |
61.26 |
0.50% |
0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
60.46 |
0.50% |
0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.11 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 文化、体育和娱乐业 |
5576.63 |
37.95% |
40.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3715.05 |
25.28% |
27.00% |
| 制造业 |
1566.14 |
10.66% |
11.38% |
| 租赁和商务服务业 |
1123.71 |
7.65% |
8.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1070.24 |
7.28% |
7.78% |
| 住宿和餐饮业 |
389.02 |
2.65% |
2.83% |
| 房地产业 |
101.61 |
0.69% |
0.74% |
| 批发和零售业 |
93.31 |
0.64% |
0.68% |
| 教育 |
52.60 |
0.36% |
0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51.55 |
0.35% |
0.37% |
| 金融业 |
14.71 |
0.10% |
0.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.51 |
0.04% |
0.05% |