富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A
(161036)公募股票型LOF指数型
0.7601
-0.46%-0.0035
单位净值 [2025-12-04]
0.7601
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-3.21%
- 最近一季：-2.64%
- 最近半年：8.76%
- 今年以来：14.11%
- 最近一年：11.89%
- 最近两年：15.31%
- 最近三年：23.75%
- 成立以来：-23.99%
- 成立日期：2017-03-13
- 基金经理：牛志冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.7601 | 0.7601 | -0.46% |
| 2025-12-03 | 0.7636 | 0.7636 | -1.57% |
| 2025-12-02 | 0.7758 | 0.7758 | -1.15% |
| 2025-12-01 | 0.7848 | 0.7848 | 1.55% |
| 2025-11-28 | 0.7728 | 0.7728 | 0.12% |
| 2025-11-27 | 0.7719 | 0.7719 | -0.90% |
| 2025-11-26 | 0.7789 | 0.7789 | -0.92% |
| 2025-11-25 | 0.7861 | 0.7861 | 2.20% |
| 2025-11-24 | 0.7692 | 0.7692 | 2.44% |
| 2025-11-21 | 0.7509 | 0.7509 | -0.78% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | -1.53% | -3.21% | -2.64% | 8.76% | 11.89% | 14.11% |
| 同类型排名 | 4092/4356 | 3453/4356 | 3730/4356 | 3026/4356 | 2483/4356 | 2921/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 11972 |
基金经理
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牛志冬 上任时间：2017-03-13
牛志冬先生:硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）二0二五年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值价格调整的公告 |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）二0二四年年度报告 |
| 2025-03-21 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 关于富国基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-19 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）（二0二五年第二号） |
| 2025-03-19 | 富国基金管理有限公司富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-03-12 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-12 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |