易方达岁丰添利债券(LOF)A
(161115)公募债券型LOF
1.6377
-0.08%-0.0013
单位净值 [2024-04-24]
2.5487
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.76%
- 最近一季:2.42%
- 最近半年:3.59%
- 今年以来:2.55%
- 最近一年:4.11%
- 最近两年:7.32%
- 最近三年:13.04%
- 成立以来:205.79%
- 成立日期:2010-11-09
- 基金经理:胡剑
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:46.77亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:86.65亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:易方达
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |