易方达岁丰添利债券(LOF)A

(161115)公募债券型LOF
+添加自选
1.7223 0.03%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
2.6333
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：1.89%
  • 最近一年：2.54%
  • 最近两年：8.67%
  • 最近三年：10.74%
  • 成立以来：221.58%
  • 成立日期：2010-11-09
  • 基金经理：张凯頔 胡剑
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：98.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：297.70亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：易方达
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.327000 2021-11-10
2 0.440000 2017-06-27
3 0.011000 2013-06-18
4 0.011000 2013-04-16
5 0.012000 2013-03-13
6 0.013000 2013-02-21
7 0.015000 2013-01-15
8 0.007000 2012-11-13
9 0.010000 2012-09-17
10 0.010000 2012-08-14
11 0.008000 2012-07-16
12 0.010000 2012-06-18
13 0.015000 2012-03-12
14 0.007000 2012-01-17
15 0.005000 2011-05-16
16 0.005000 2011-03-28
17 0.005000 2011-01-14