易方达中债新综指发起式(LOF)A
(161119)公募债券型LOF指数型
1.7469
0.03%+0.0005
单位净值 [2025-10-21]
1.7469
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：11.31%
- 成立以来：74.69%
- 成立日期：2012-11-08
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||