易方达标普医疗保健人民币A
(161126)公募QDII指数型
1.7828
-0.37%-0.0066
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.35%
- 最近一季:1.82%
- 最近半年:6.16%
- 今年以来:-1.44%
- 最近一年:2.76%
- 最近两年:16.17%
- 最近三年:28.86%
- 成立以来:78.28%
- 成立日期:2016-11-28
- 基金经理:宋钊贤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.8656 |
1.8656 |
2.00% |
2 |
2022-11-29 |
1.8291 |
1.8291 |
0.44% |
3 |
2022-11-28 |
1.8211 |
1.8211 |
-0.66% |
4 |
2022-11-25 |
1.8332 |
1.8332 |
0.71% |
5 |
2022-11-24 |
1.8202 |
1.8202 |
-0.12% |
6 |
2022-11-23 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.13% |
7 |
2022-11-22 |
1.8246 |
1.8246 |
1.45% |
8 |
2022-11-21 |
1.7985 |
1.7985 |
0.38% |
9 |
2022-11-18 |
1.7917 |
1.7917 |
1.55% |
10 |
2022-11-17 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.41% |
11 |
2022-11-16 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.62% |
12 |
2022-11-15 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.37% |
13 |
2022-11-14 |
1.7894 |
1.7894 |
-2.02% |
14 |
2022-11-11 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.44% |
15 |
2022-11-10 |
1.8342 |
1.8342 |
4.13% |
16 |
2022-11-09 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.74% |
17 |
2022-11-08 |
1.7746 |
1.7746 |
-0.09% |
18 |
2022-11-07 |
1.7762 |
1.7762 |
0.73% |
19 |
2022-11-04 |
1.7633 |
1.7633 |
0.94% |
20 |
2022-11-03 |
1.7469 |
1.7469 |
-0.31% |