国投瑞银新兴市场股票
(161210)公募QDII
0.9650
-3.21%-0.0310
单位净值 [2018-10-11]
0.9650
累计净值 [2018-10-11]
- 最近一月：-2.72%
- 最近一季：-5.76%
- 最近半年：-9.05%
- 今年以来：-10.15%
- 最近一年：-5.95%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：16.55%
- 成立以来：-3.50%
- 成立日期：2010-06-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：新兴市场股票
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-11 | 0.9650 | 0.9650 | -3.21% |
| 2018-10-10 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2018-10-09 | 0.9980 | 0.9980 | 0.30% |
| 2018-10-08 | 0.9950 | 0.9950 | -4.23% |
| 2018-09-28 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2018-09-27 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2018-09-26 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2018-09-21 | 1.0370 | 1.0370 | 1.67% |
| 2018-09-20 | 1.0200 | 1.0200 | 0.29% |
| 2018-09-19 | 1.0170 | 1.0170 | 1.09% |
业绩分析
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更新日期：2018-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银新兴市场股票 | -0.60% | -3.60% | 6.42% | -15.06% | -7.79% | -5.58% |
| 同类型排名 | 39/121 | 87/121 | 35/121 | 74/121 | 85/121 | 81/121 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.21亿份 | 2134 |
| 2018-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.33亿份 | 2585 |
| 2017-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
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