国投瑞银新兴市场股票

(161210)公募QDIILOF

+添加自选

0.9650 -3.21%-0.0310

单位净值 [2018-10-11]

0.9650

累计净值 [2018-10-11]

最近一月：-2.72%
最近一季：-5.76%
最近半年：-9.05%
今年以来：-10.15%

最近一年：-5.95%
最近两年：6.28%
最近三年：16.55%
成立以来：-3.50%

成立日期：2010-06-10
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.13亿
季报日期：2018-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.16亿元
季报日期：2018-09-30
投资风格：新兴市场股票
管理公司：国投瑞银

实时情况

	国投瑞银新兴市场股票	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	00700	腾讯控股	6.90%	0.32	91.01	10.68%	-0.24 (-75.00%)
2	02318	中国平安	5.57%	1.05	73.45	8.62%	0.00 (0.00%)
3	01336	新华保险	5.36%	2.14	70.71	8.30%	-1.07 (-50.00%)
4	00939	建设银行	5.34%	11.70	70.42	8.26%	-6.60 (-56.41%)
5	01288	农业银行	5.33%	20.80	70.28	8.25%	-6.10 (-29.33%)
6	02238	广汽集团	4.39%	7.60	57.98	6.80%	-0.80 (-10.53%)
7	06030	中信证券	4.27%	4.60	56.34	6.61%	-0.55 (-11.96%)
8	03968	招商银行	3.61%	1.70	47.57	5.58%	0.00 (0.00%)
9	01093	石药集团	3.33%	3.00	43.87	5.15%	-2.60 (-86.67%)
10	01052	越秀交通基建	3.31%	8.00	43.72	5.13%	-4.20 (-52.50%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	00700	腾讯控股	6.90%	0.32	91.01	10.68%	-0.24 (-75.00%)
2	02318	中国平安	5.57%	1.05	73.45	8.62%	0.00 (0.00%)
3	01336	新华保险	5.36%	2.14	70.71	8.30%	-1.07 (-50.00%)
4	00939	建设银行	5.34%	11.70	70.42	8.26%	-6.60 (-56.41%)
5	01288	农业银行	5.33%	20.80	70.28	8.25%	-6.10 (-29.33%)
6	02238	广汽集团	4.39%	7.60	57.98	6.80%	-0.80 (-10.53%)
7	06030	中信证券	4.27%	4.60	56.34	6.61%	-0.55 (-11.96%)
8	03968	招商银行	3.61%	1.70	47.57	5.58%	0.00 (0.00%)
9	01093	石药集团	3.33%	3.00	43.87	5.15%	-2.60 (-86.67%)
10	01052	越秀交通基建	3.31%	8.00	43.72	5.13%	-4.20 (-52.50%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	8.66%	0.56	185.93	11.49%	0.06 (10.71%)
2	00939	建设银行	5.21%	18.30	111.86	6.91%	-6.20 (-33.88%)
3	01093	石药集团	5.21%	5.60	111.90	6.92%	-0.80 (-14.29%)
4	03360	远东宏信	4.21%	14.10	90.47	5.59%	-1.10 (-7.80%)
5	00598	中国外运	4.16%	25.60	89.36	5.52%	0.00 (0.00%)
6	01336	新华保险	4.11%	3.21	88.36	5.46%	-0.25 (-7.79%)
7	01288	农业银行	3.88%	26.90	83.23	5.15%	新增
8	00958	华能新能源	3.50%	34.20	75.26	4.65%	-7.80 (-22.81%)
9	01083	港华燃气	3.20%	10.70	68.65	4.24%	新增
10	06030	中信证券	3.17%	5.15	68.08	4.21%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	8.66%	0.56	185.93	11.49%	0.06 (10.71%)
2	00939	建设银行	5.21%	18.30	111.86	6.91%	-6.20 (-33.88%)
3	01093	石药集团	5.21%	5.60	111.90	6.92%	-0.80 (-14.29%)
4	03360	远东宏信	4.21%	14.10	90.47	5.59%	-1.10 (-7.80%)
5	00598	中国外运	4.16%	25.60	89.36	5.52%	0.00 (0.00%)
6	01336	新华保险	4.11%	3.21	88.36	5.46%	-0.25 (-7.79%)
7	01288	农业银行	3.88%	26.90	83.23	5.15%	新增
8	00958	华能新能源	3.50%	34.20	75.26	4.65%	-7.80 (-22.81%)
9	01083	港华燃气	3.20%	10.70	68.65	4.24%	新增
10	06030	中信证券	3.17%	5.15	68.08	4.21%	0.00 (0.00%)
11	00308	香港中旅	3.00%	25.00	64.50	3.99%	---
12	02318	中国平安	2.98%	1.05	63.92	3.95%	---
13	00902	华能国际电力股份	2.86%	14.00	61.38	3.79%	---
14	01052	越秀交通基建	2.74%	12.20	58.83	3.64%	---
15	00288	万洲国际	2.72%	10.85	58.45	3.61%	---
16	02186	绿叶制药	2.64%	8.35	56.67	3.50%	---
17	00659	新创建集团	2.61%	4.90	56.10	3.47%	---
18	02238	广汽集团	2.53%	8.40	54.32	3.36%	---
19	00916	龙源电力	2.11%	8.50	45.29	2.80%	---
20	01800	中国交通建设	2.05%	6.90	44.10	2.73%	---
21	03968	招商银行	1.93%	1.70	41.49	2.56%	---
22	00683	嘉里建设	1.84%	1.25	39.57	2.45%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	6.85%	0.50	164.10	7.59%	-0.28 (-56.00%)
2	00939	建设银行	6.60%	24.50	158.22	7.32%	-10.90 (-44.49%)
3	00354	中国软件国际	4.57%	19.40	109.43	5.06%	-9.80 (-50.52%)
4	01093	石药集团	4.46%	6.40	106.92	4.94%	-4.40 (-68.75%)
5	01336	新华保险	4.23%	3.46	101.33	4.69%	-1.03 (-29.77%)
6	03360	远东宏信	4.22%	15.20	101.09	4.67%	-4.70 (-30.92%)
7	00958	华能新能源	4.11%	42.00	98.60	4.56%	-9.00 (-21.43%)
8	01099	国药控股	4.10%	3.12	98.25	4.54%	-0.68 (-21.79%)
9	00598	中国外运	3.69%	25.60	88.41	4.09%	-22.30 (-87.11%)
10	06030	中信证券	3.09%	5.15	74.11	3.43%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	6.85%	0.50	164.10	7.59%	-0.28 (-56.00%)
2	00939	建设银行	6.60%	24.50	158.22	7.32%	-10.90 (-44.49%)
3	00354	中国软件国际	4.57%	19.40	109.43	5.06%	-9.80 (-50.52%)
4	01093	石药集团	4.46%	6.40	106.92	4.94%	-4.40 (-68.75%)
5	01336	新华保险	4.23%	3.46	101.33	4.69%	-1.03 (-29.77%)
6	03360	远东宏信	4.22%	15.20	101.09	4.67%	-4.70 (-30.92%)
7	00958	华能新能源	4.11%	42.00	98.60	4.56%	-9.00 (-21.43%)
8	01099	国药控股	4.10%	3.12	98.25	4.54%	-0.68 (-21.79%)
9	00598	中国外运	3.69%	25.60	88.41	4.09%	-22.30 (-87.11%)
10	06030	中信证券	3.09%	5.15	74.11	3.43%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	7.56%	0.78	264.72	8.22%	-0.25 (-32.05%)
2	00939	建设银行	6.09%	35.40	213.06	6.62%	0.00 (0.00%)
3	01336	新华保险	5.73%	4.49	200.42	6.22%	-1.59 (-35.41%)
4	00598	中国外运	4.38%	47.90	153.35	4.76%	0.20 (0.42%)
5	01093	石药集团	4.07%	10.80	142.46	4.42%	-0.60 (-5.56%)
6	00354	中国软件国际	3.62%	29.20	126.68	3.93%	-2.00 (-6.85%)
7	00958	华能新能源	3.23%	51.00	112.97	3.51%	新增
8	03360	远东宏信	3.17%	19.90	110.95	3.45%	0.00 (0.00%)
9	00658	中国高速传动	3.16%	9.80	110.59	3.43%	新增
10	01099	国药控股	3.07%	3.80	107.36	3.33%	-4.24 (-111.58%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	7.56%	0.78	264.72	8.22%	-0.25 (-32.05%)
2	00939	建设银行	6.09%	35.40	213.06	6.62%	0.00 (0.00%)
3	01336	新华保险	5.73%	4.49	200.42	6.22%	-1.59 (-35.41%)
4	00598	中国外运	4.38%	47.90	153.35	4.76%	0.20 (0.42%)
5	01093	石药集团	4.07%	10.80	142.46	4.42%	-0.60 (-5.56%)
6	00354	中国软件国际	3.62%	29.20	126.68	3.93%	-2.00 (-6.85%)
7	00958	华能新能源	3.23%	51.00	112.97	3.51%	新增
8	03360	远东宏信	3.17%	19.90	110.95	3.45%	0.00 (0.00%)
9	00658	中国高速传动	3.16%	9.80	110.59	3.43%	新增
10	01099	国药控股	3.07%	3.80	107.36	3.33%	-4.24 (-111.58%)
11	02005	石四药集团	2.55%	22.20	89.26	2.77%	---
12	00322	康师傅控股	2.47%	6.80	86.40	2.68%	---
13	02186	绿叶制药	2.38%	16.15	83.29	2.59%	---
14	00069	香格里拉(亚洲)	2.37%	5.60	83.04	2.58%	---
15	01044	恒安国际	2.28%	1.10	79.77	2.48%	---
16	00288	万洲国际	2.24%	10.65	78.52	2.44%	---
17	00696	中国民航信息网络	2.18%	3.90	76.45	2.37%	---
18	01316	耐世特	2.18%	4.90	76.27	2.37%	---
19	03969	中国通号	2.13%	14.60	74.69	2.32%	---
20	00995	安徽皖通高速公路	2.09%	13.40	73.03	2.27%	---
21	00683	嘉里建设	2.06%	2.45	71.99	2.24%	---
22	00883	中国海洋石油	2.06%	7.70	72.22	2.24%	---
23	00308	香港中旅	2.02%	29.00	70.54	2.19%	---
24	01199	中远海运港口	2.02%	10.40	70.68	2.19%	---
25	01083	港华燃气	1.98%	13.20	69.29	2.15%	---
26	03818	中国动向	1.98%	57.10	69.21	2.15%	---
27	00220	统一企业中国	1.97%	12.60	68.88	2.14%	---
28	00579	京能清洁能源	1.94%	38.60	67.76	2.10%	---
29	02038	富智康集团	1.93%	33.90	67.44	2.09%	---
30	00728	中国电信	1.90%	21.40	66.55	2.07%	---
31	00242	信德集团	1.82%	25.00	63.74	1.98%	---
32	00489	东风集团股份	1.81%	8.00	63.26	1.96%	---
33	02380	中国电力	1.59%	32.50	55.69	1.73%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00700	腾讯控股	7.60%	1.03	294.23	8.54%	-0.26 (-25.24%)
2	01099	国药控股	6.07%	8.04	235.00	6.82%	-2.16 (-26.87%)
3	01336	新华保险	5.89%	6.08	228.08	6.62%	1.70 (27.96%)
4	00939	建设银行	5.03%	35.40	194.91	5.66%	6.40 (18.08%)
5	00598	中国外运	4.16%	47.70	160.90	4.67%	-24.70 (-51.78%)
6	01093	石药集团	3.27%	11.40	126.69	3.68%	-14.40 (-126.32%)
7	03360	远东宏信	3.21%	19.90	124.11	3.60%	-6.70 (-33.67%)
8	01316	耐世特	3.20%	10.90	123.92	3.60%	1.10 (10.09%)
9	00354	中国软件国际	2.97%	31.20	114.79	3.33%	-10.60 (-33.97%)
10	00696	中国民航信息网络	2.95%	6.60	114.12	3.31%	-0.60 (-9.09%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00700	腾讯控股	7.60%	1.03	294.23	8.54%	-0.26 (-25.24%)
2	01099	国药控股	6.07%	8.04	235.00	6.82%	-2.16 (-26.87%)
3	01336	新华保险	5.89%	6.08	228.08	6.62%	1.70 (27.96%)
4	00939	建设银行	5.03%	35.40	194.91	5.66%	6.40 (18.08%)
5	00598	中国外运	4.16%	47.70	160.90	4.67%	-24.70 (-51.78%)
6	01093	石药集团	3.27%	11.40	126.69	3.68%	-14.40 (-126.32%)
7	03360	远东宏信	3.21%	19.90	124.11	3.60%	-6.70 (-33.67%)
8	01316	耐世特	3.20%	10.90	123.92	3.60%	1.10 (10.09%)
9	00354	中国软件国际	2.97%	31.20	114.79	3.33%	-10.60 (-33.97%)
10	00696	中国民航信息网络	2.95%	6.60	114.12	3.31%	-0.60 (-9.09%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	6.13%	1.29	312.60	7.13%	-0.54 (-41.86%)
2	01099	国药控股	6.13%	10.20	312.50	7.12%	0.96 (9.41%)
3	00152	深圳国际	5.16%	21.15	262.87	5.99%	1.30 (6.15%)
4	01093	石药集团	5.01%	25.80	255.27	5.82%	1.60 (6.20%)
5	00598	中国外运	4.93%	72.40	251.35	5.73%	8.80 (12.15%)
6	06198	青岛港	3.34%	43.70	170.30	3.88%	新增
7	03360	远东宏信	3.08%	26.60	157.22	3.58%	3.80 (14.29%)
8	00995	安徽皖通高速公路	3.07%	30.80	156.38	3.56%	新增
9	00939	建设银行	2.99%	29.00	152.28	3.47%	新增
10	01336	新华保险	2.96%	4.38	150.92	3.44%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	6.13%	1.29	312.60	7.13%	-0.54 (-41.86%)
2	01099	国药控股	6.13%	10.20	312.50	7.12%	0.96 (9.41%)
3	00152	深圳国际	5.16%	21.15	262.87	5.99%	1.30 (6.15%)
4	01093	石药集团	5.01%	25.80	255.27	5.82%	1.60 (6.20%)
5	00598	中国外运	4.93%	72.40	251.35	5.73%	8.80 (12.15%)
6	06198	青岛港	3.34%	43.70	170.30	3.88%	新增
7	03360	远东宏信	3.08%	26.60	157.22	3.58%	3.80 (14.29%)
8	00995	安徽皖通高速公路	3.07%	30.80	156.38	3.56%	新增
9	00939	建设银行	2.99%	29.00	152.28	3.47%	新增
10	01336	新华保险	2.96%	4.38	150.92	3.44%	新增
11	00354	中国软件国际	2.95%	41.80	150.20	3.42%	---
12	00270	粤海投资	2.93%	16.00	149.42	3.41%	---
13	03898	中车时代电气	2.89%	4.43	147.26	3.36%	---
14	00517	中远海运国际	2.85%	53.60	145.14	3.31%	---
15	00696	中国民航信息网络	2.82%	7.20	143.73	3.28%	---
16	00934	中石化冠德	2.61%	35.60	133.17	3.04%	---
17	00958	华能新能源	2.58%	62.80	131.36	2.99%	---
18	00816	华电福新	2.22%	69.80	113.29	2.58%	---
19	01177	中国生物制药	2.19%	18.60	111.39	2.54%	---
20	00506	中国食品	2.14%	38.00	109.17	2.49%	---
21	02319	蒙牛乳业	2.08%	8.00	106.23	2.42%	---
22	01316	耐世特	2.04%	9.80	104.11	2.37%	---
23	01928	金沙中国有限公司	2.02%	3.32	103.01	2.35%	---
24	01109	华润置地	2.01%	5.20	102.67	2.34%	---
25	01359	中国信达	2.00%	40.40	102.04	2.33%	---
26	06030	中信证券	1.99%	7.25	101.56	2.32%	---
27	00308	香港中旅	1.98%	51.80	101.16	2.31%	---
28	00941	中国移动	1.97%	1.40	100.67	2.29%	---
29	01117	现代牧业	0.97%	36.80	49.51	1.13%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	BABA	阿里巴巴	8.16%	0.54	398.09	9.71%	-0.04 (-8.17%)
2	00700	腾讯控股	7.42%	1.83	361.97	8.83%	-0.56 (-30.60%)
3	01099	国药控股	6.06%	9.24	295.72	7.21%	-0.68 (-7.36%)
4	00816	华电福新	4.61%	145.40	224.61	5.48%	-11.20 (-7.70%)
5	00152	深圳国际	4.60%	19.85	224.51	5.48%	4.30 (21.66%)
6	01093	石药集团	4.48%	24.20	218.71	5.33%	-5.00 (-20.66%)
7	00598	中国外运	4.20%	63.60	204.96	5.00%	-3.00 (-4.72%)
8	BIDU	百度	3.42%	0.14	166.76	4.07%	-0.03 (-20.70%)
9	00270	粤海投资	3.07%	15.20	149.52	3.65%	-1.80 (-11.84%)
10	03360	远东宏信	3.03%	22.80	147.76	3.60%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	BABA	阿里巴巴	8.16%	0.54	398.09	9.71%	-0.04 (-8.17%)
2	00700	腾讯控股	7.42%	1.83	361.97	8.83%	-0.56 (-30.60%)
3	01099	国药控股	6.06%	9.24	295.72	7.21%	-0.68 (-7.36%)
4	00816	华电福新	4.61%	145.40	224.61	5.48%	-11.20 (-7.70%)
5	00152	深圳国际	4.60%	19.85	224.51	5.48%	4.30 (21.66%)
6	01093	石药集团	4.48%	24.20	218.71	5.33%	-5.00 (-20.66%)
7	00598	中国外运	4.20%	63.60	204.96	5.00%	-3.00 (-4.72%)
8	BIDU	百度	3.42%	0.14	166.76	4.07%	-0.03 (-20.70%)
9	00270	粤海投资	3.07%	15.20	149.52	3.65%	-1.80 (-11.84%)
10	03360	远东宏信	3.03%	22.80	147.76	3.60%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	7.88%	2.39	405.56	9.11%	-0.34 (-14.23%)
2	BABA	阿里巴巴	6.85%	0.58	352.57	7.92%	-0.09 (-16.31%)
3	01099	国药控股	5.51%	9.92	283.51	6.37%	0.44 (4.44%)
4	00941	中国移动	5.50%	3.85	283.09	6.36%	-1.40 (-36.36%)
5	00816	华电福新	4.68%	156.60	240.94	5.42%	-8.60 (-5.49%)
6	01093	石药集团	4.20%	29.20	216.27	4.86%	-17.60 (-60.27%)
7	00598	中国外运	4.01%	66.60	206.13	4.63%	-5.20 (-7.81%)
8	06198	青岛港	3.84%	59.90	197.71	4.44%	-3.00 (-5.01%)
9	BIDU	百度	3.75%	0.17	192.86	4.33%	-0.03 (-16.26%)
10	01177	中国生物制药	3.20%	33.70	164.59	3.70%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	7.88%	2.39	405.56	9.11%	-0.34 (-14.23%)
2	BABA	阿里巴巴	6.85%	0.58	352.57	7.92%	-0.09 (-16.31%)
3	01099	国药控股	5.51%	9.92	283.51	6.37%	0.44 (4.44%)
4	00941	中国移动	5.50%	3.85	283.09	6.36%	-1.40 (-36.36%)
5	00816	华电福新	4.68%	156.60	240.94	5.42%	-8.60 (-5.49%)
6	01093	石药集团	4.20%	29.20	216.27	4.86%	-17.60 (-60.27%)
7	00598	中国外运	4.01%	66.60	206.13	4.63%	-5.20 (-7.81%)
8	06198	青岛港	3.84%	59.90	197.71	4.44%	-3.00 (-5.01%)
9	BIDU	百度	3.75%	0.17	192.86	4.33%	-0.03 (-16.26%)
10	01177	中国生物制药	3.20%	33.70	164.59	3.70%	新增
11	00152	深圳国际	3.06%	15.55	157.18	3.53%	---
12	00270	粤海投资	3.03%	17.00	155.72	3.50%	---
13	03898	中车时代电气	3.01%	4.40	154.88	3.48%	---
14	02318	中国平安	2.94%	4.35	150.98	3.39%	---
15	03606	福耀玻璃	2.56%	6.12	131.66	2.96%	---
16	00354	中国软件国际	2.13%	33.60	109.40	2.46%	---
17	02319	蒙牛乳业	2.13%	8.20	109.58	2.46%	---
18	00177	江苏宁沪高速公路	2.11%	12.40	108.70	2.44%	---
19	00694	北京首都机场股份	2.07%	15.20	106.60	2.40%	---
20	00696	中国民航信息网络	2.07%	7.30	106.44	2.39%	---
21	00995	安徽皖通高速公路	1.99%	19.20	102.53	2.30%	---
22	00934	中石化冠德	1.97%	32.00	101.33	2.28%	---
23	02039	中集集团	1.44%	7.38	73.94	1.66%	---
24	HTHT	华住	1.25%	0.18	64.12	1.44%	---
25	00895	东江环保	1.20%	5.12	61.83	1.39%	---
26	00517	中远海运国际	1.10%	17.80	56.52	1.27%	---
27	01786	铁建装备	1.02%	18.80	52.30	1.18%	---
28	EDU	新东方	1.01%	0.18	51.75	1.16%	---
29	03636	保利文化	0.99%	3.00	50.77	1.14%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	00700	腾讯控股	8.05%	2.73	500.65	9.75%	0.77 (28.21%)
2	BABA	阿里巴巴	7.64%	0.67	475.58	9.26%	0.22 (32.07%)
3	00941	中国移动	6.82%	5.25	424.21	8.26%	2.55 (48.57%)
4	01093	石药集团	5.03%	46.80	312.68	6.09%	23.40 (50.00%)
5	01099	国药控股	4.89%	9.48	304.03	5.92%	3.84 (40.51%)
6	00816	华电福新	4.21%	165.20	261.71	5.10%	69.60 (42.13%)
7	06198	青岛港	3.99%	62.90	248.03	4.83%	20.40 (32.43%)
8	BIDU	百度	3.84%	0.20	239.03	4.66%	0.17 (84.59%)
9	02318	中国平安	3.78%	6.80	235.35	4.59%	1.25 (18.38%)
10	00598	中国外运	3.74%	71.80	232.43	4.53%	19.60 (27.30%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	00700	腾讯控股	8.05%	2.73	500.65	9.75%	0.77 (28.21%)
2	BABA	阿里巴巴	7.64%	0.67	475.58	9.26%	0.22 (32.07%)
3	00941	中国移动	6.82%	5.25	424.21	8.26%	2.55 (48.57%)
4	01093	石药集团	5.03%	46.80	312.68	6.09%	23.40 (50.00%)
5	01099	国药控股	4.89%	9.48	304.03	5.92%	3.84 (40.51%)
6	00816	华电福新	4.21%	165.20	261.71	5.10%	69.60 (42.13%)
7	06198	青岛港	3.99%	62.90	248.03	4.83%	20.40 (32.43%)
8	BIDU	百度	3.84%	0.20	239.03	4.66%	0.17 (84.59%)
9	02318	中国平安	3.78%	6.80	235.35	4.59%	1.25 (18.38%)
10	00598	中国外运	3.74%	71.80	232.43	4.53%	19.60 (27.30%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	8.56%	1.96	294.99	9.73%	0.02 (1.02%)
2	BABA	阿里巴巴	6.99%	0.46	241.17	7.95%	0.18 (39.65%)
3	00941	中国移动	5.93%	2.70	204.57	6.75%	0.80 (29.63%)
4	00392	北京控股	5.75%	5.30	198.40	6.54%	0.65 (12.26%)
5	03968	招商银行	5.22%	12.15	180.06	5.94%	2.70 (22.22%)
6	01099	国药控股	5.17%	5.64	178.11	5.87%	-0.48 (-8.51%)
7	02318	中国平安	4.70%	5.55	161.99	5.34%	0.30 (5.41%)
8	00598	中国外运	4.44%	52.20	153.03	5.05%	5.90 (11.30%)
9	00816	华电福新	4.03%	95.60	138.90	4.58%	新增
10	01093	石药集团	4.00%	23.40	138.00	4.55%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	8.56%	1.96	294.99	9.73%	0.02 (1.02%)
2	BABA	阿里巴巴	6.99%	0.46	241.17	7.95%	0.18 (39.65%)
3	00941	中国移动	5.93%	2.70	204.57	6.75%	0.80 (29.63%)
4	00392	北京控股	5.75%	5.30	198.40	6.54%	0.65 (12.26%)
5	03968	招商银行	5.22%	12.15	180.06	5.94%	2.70 (22.22%)
6	01099	国药控股	5.17%	5.64	178.11	5.87%	-0.48 (-8.51%)
7	02318	中国平安	4.70%	5.55	161.99	5.34%	0.30 (5.41%)
8	00598	中国外运	4.44%	52.20	153.03	5.05%	5.90 (11.30%)
9	00816	华电福新	4.03%	95.60	138.90	4.58%	新增
10	01093	石药集团	4.00%	23.40	138.00	4.55%	新增
11	03606	福耀玻璃	3.88%	8.72	133.85	4.41%	---
12	06198	青岛港	3.70%	42.50	127.50	4.20%	---
13	00363	上海实业控股	3.17%	7.30	109.31	3.60%	---
14	02319	蒙牛乳业	3.11%	9.30	107.14	3.53%	---
15	00586	海螺创业	3.06%	8.05	105.68	3.48%	---
16	00696	中国民航信息网络	2.11%	5.70	72.59	2.39%	---
17	00270	粤海投资	2.04%	7.00	70.48	2.32%	---
18	00177	江苏宁沪高速公路	2.03%	7.60	70.02	2.31%	---
19	00882	天津发展	1.66%	19.20	57.27	1.89%	---
20	03899	中集安瑞科	1.41%	16.20	48.74	1.61%	---
21	TAL	好未来	1.17%	0.10	40.41	1.33%	---
22	02382	舜宇光学科技	1.08%	1.60	37.13	1.22%	---
23	HTHT	华住	1.05%	0.15	36.19	1.19%	---
24	00939	建设银行	1.02%	8.00	35.01	1.15%	---
25	03636	保利文化	0.96%	2.17	33.27	1.10%	---
26	BIDU	百度	0.96%	0.03	33.18	1.09%	---
27	02038	富智康集团	0.74%	12.00	25.54	0.84%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	00700	腾讯控股	7.82%	1.94	256.05	8.78%	-0.30 (-15.46%)
2	06198	青岛港	5.79%	63.00	189.51	6.50%	6.20 (9.84%)
3	01099	国药控股	5.46%	6.12	178.74	6.13%	-2.60 (-42.48%)
4	00392	北京控股	5.02%	4.65	164.48	5.64%	-0.85 (-18.28%)
5	02318	中国平安	4.96%	5.25	162.30	5.56%	-0.85 (-16.19%)
6	BABA	阿里巴巴	4.30%	0.28	140.93	4.83%	0.12 (43.59%)
7	00941	中国移动	4.18%	1.90	136.87	4.69%	-0.90 (-47.37%)
8	00598	中国外运	3.99%	46.30	130.78	4.48%	16.00 (34.56%)
9	00939	建设银行	3.92%	31.10	128.27	4.40%	-13.20 (-42.44%)
10	03968	招商银行	3.92%	9.45	128.35	4.40%	-2.50 (-26.45%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	00700	腾讯控股	7.82%	1.94	256.05	8.78%	-0.30 (-15.46%)
2	06198	青岛港	5.79%	63.00	189.51	6.50%	6.20 (9.84%)
3	01099	国药控股	5.46%	6.12	178.74	6.13%	-2.60 (-42.48%)
4	00392	北京控股	5.02%	4.65	164.48	5.64%	-0.85 (-18.28%)
5	02318	中国平安	4.96%	5.25	162.30	5.56%	-0.85 (-16.19%)
6	BABA	阿里巴巴	4.30%	0.28	140.93	4.83%	0.12 (43.59%)
7	00941	中国移动	4.18%	1.90	136.87	4.69%	-0.90 (-47.37%)
8	00598	中国外运	3.99%	46.30	130.78	4.48%	16.00 (34.56%)
9	00939	建设银行	3.92%	31.10	128.27	4.40%	-13.20 (-42.44%)
10	03968	招商银行	3.92%	9.45	128.35	4.40%	-2.50 (-26.45%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00700	腾讯控股	8.04%	2.24	286.19	8.56%	-0.16 (-7.14%)
2	01099	国药控股	6.39%	8.72	227.20	6.79%	-0.64 (-7.34%)
3	02318	中国平安	6.18%	6.10	219.75	6.57%	0.00 (0.00%)
4	00392	北京控股	6.08%	5.50	216.34	6.47%	-0.45 (-8.18%)
5	00941	中国移动	5.77%	2.80	205.26	6.14%	0.00 (0.00%)
6	01109	华润置地	5.75%	10.80	204.49	6.11%	-1.20 (-11.11%)
7	00939	建设银行	5.54%	44.30	197.07	5.89%	-2.20 (-4.97%)
8	03968	招商银行	5.15%	11.95	183.21	5.48%	-0.35 (-2.93%)
9	06198	青岛港	4.63%	56.80	164.65	4.92%	新增
10	01177	中国生物制药	4.02%	24.20	143.14	4.28%	3.00 (12.40%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00700	腾讯控股	8.04%	2.24	286.19	8.56%	-0.16 (-7.14%)
2	01099	国药控股	6.39%	8.72	227.20	6.79%	-0.64 (-7.34%)
3	02318	中国平安	6.18%	6.10	219.75	6.57%	0.00 (0.00%)
4	00392	北京控股	6.08%	5.50	216.34	6.47%	-0.45 (-8.18%)
5	00941	中国移动	5.77%	2.80	205.26	6.14%	0.00 (0.00%)
6	01109	华润置地	5.75%	10.80	204.49	6.11%	-1.20 (-11.11%)
7	00939	建设银行	5.54%	44.30	197.07	5.89%	-2.20 (-4.97%)
8	03968	招商银行	5.15%	11.95	183.21	5.48%	-0.35 (-2.93%)
9	06198	青岛港	4.63%	56.80	164.65	4.92%	新增
10	01177	中国生物制药	4.02%	24.20	143.14	4.28%	3.00 (12.40%)
11	01088	中国神华	3.76%	13.10	133.67	4.00%	---
12	03900	绿城中国	3.33%	18.35	118.37	3.54%	---
13	00586	海螺创业	3.04%	8.05	108.31	3.24%	---
14	00696	中国民航信息网络	3.00%	10.00	106.90	3.20%	---
15	00598	中国外运	2.98%	30.30	105.85	3.16%	---
16	02319	蒙牛乳业	2.65%	8.90	94.25	2.82%	---
17	03606	福耀玻璃	2.39%	5.44	85.13	2.55%	---
18	BABA	阿里巴巴	2.31%	0.16	82.17	2.46%	---
19	00980	联华超市	2.19%	27.50	77.87	2.33%	---
20	01833	银泰商业	2.14%	11.90	76.17	2.28%	---
21	00882	天津发展	2.12%	19.20	75.44	2.26%	---
22	03899	中集安瑞科	2.04%	19.00	72.43	2.17%	---
23	02382	舜宇光学科技	1.93%	4.60	68.67	2.05%	---
24	00368	中外运航运	1.59%	44.00	56.40	1.69%	---
25	00347	鞍钢股份	1.01%	13.60	35.78	1.07%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	00700	腾讯控股	6.74%	2.40	254.71	7.22%	-0.15 (-6.25%)
2	00392	北京控股	6.00%	5.95	226.85	6.43%	-0.80 (-13.45%)
3	00941	中国移动	5.58%	2.80	210.98	5.98%	-0.95 (-33.93%)
4	01099	国药控股	5.51%	9.36	208.20	5.90%	-2.80 (-29.91%)
5	00939	建设银行	5.20%	46.50	196.56	5.57%	-15.40 (-33.12%)
6	00586	海螺创业	5.11%	14.30	192.97	5.47%	-5.60 (-39.16%)
7	02318	中国平安	5.08%	6.10	192.02	5.45%	1.45 (23.77%)
8	03968	招商银行	5.00%	12.30	188.79	5.35%	-3.90 (-31.71%)
9	01109	华润置地	4.73%	12.00	178.87	5.07%	-1.80 (-15.00%)
10	01177	中国生物制药	4.38%	21.20	165.66	4.70%	-25.60 (-120.75%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	00700	腾讯控股	6.74%	2.40	254.71	7.22%	-0.15 (-6.25%)
2	00392	北京控股	6.00%	5.95	226.85	6.43%	-0.80 (-13.45%)
3	00941	中国移动	5.58%	2.80	210.98	5.98%	-0.95 (-33.93%)
4	01099	国药控股	5.51%	9.36	208.20	5.90%	-2.80 (-29.91%)
5	00939	建设银行	5.20%	46.50	196.56	5.57%	-15.40 (-33.12%)
6	00586	海螺创业	5.11%	14.30	192.97	5.47%	-5.60 (-39.16%)
7	02318	中国平安	5.08%	6.10	192.02	5.45%	1.45 (23.77%)
8	03968	招商银行	5.00%	12.30	188.79	5.35%	-3.90 (-31.71%)
9	01109	华润置地	4.73%	12.00	178.87	5.07%	-1.80 (-15.00%)
10	01177	中国生物制药	4.38%	21.20	165.66	4.70%	-25.60 (-120.75%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	02318	中国平安	5.52%	4.65	383.94	5.70%	2.65 (56.99%)
2	00270	粤海投资	5.15%	41.80	357.99	5.32%	新增
3	00939	建设银行	4.97%	61.90	345.61	5.13%	新增
4	01177	中国生物制药	4.78%	46.80	332.16	4.93%	新增
5	01099	国药控股	4.75%	12.16	330.36	4.91%	新增
6	01359	中国信达	4.73%	96.50	328.76	4.88%	新增
7	00392	北京控股	4.47%	6.75	310.60	4.61%	新增
8	00700	腾讯控股	4.47%	2.55	311.09	4.62%	1.34 (52.55%)
9	00941	中国移动	4.22%	3.75	293.51	4.36%	1.95 (52.00%)
10	03968	招商银行	4.15%	16.20	288.73	4.29%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	02318	中国平安	5.52%	4.65	383.94	5.70%	2.65 (56.99%)
2	00270	粤海投资	5.15%	41.80	357.99	5.32%	新增
3	00939	建设银行	4.97%	61.90	345.61	5.13%	新增
4	01177	中国生物制药	4.78%	46.80	332.16	4.93%	新增
5	01099	国药控股	4.75%	12.16	330.36	4.91%	新增
6	01359	中国信达	4.73%	96.50	328.76	4.88%	新增
7	00392	北京控股	4.47%	6.75	310.60	4.61%	新增
8	00700	腾讯控股	4.47%	2.55	311.09	4.62%	1.34 (52.55%)
9	00941	中国移动	4.22%	3.75	293.51	4.36%	1.95 (52.00%)
10	03968	招商银行	4.15%	16.20	288.73	4.29%	新增
11	01088	中国神华	4.07%	20.30	283.04	4.20%	---
12	00586	海螺创业	4.02%	19.90	279.34	4.15%	---
13	01833	银泰商业	3.99%	34.25	277.66	4.12%	---
14	01109	华润置地	3.94%	13.80	273.70	4.07%	---
15	00882	天津发展	3.91%	45.40	271.74	4.04%	---
16	00288	万洲国际	3.87%	64.65	269.19	4.00%	---
17	00874	白云山	3.18%	9.80	221.03	3.28%	---
18	03900	绿城中国	3.00%	26.75	208.84	3.10%	---
19	00517	中远海运国际	2.92%	52.00	202.99	3.01%	---
20	00525	广深铁路股份	2.84%	58.60	197.33	2.93%	---
21	00861	神州控股	2.34%	19.70	162.50	2.41%	---
22	00696	中国民航信息网络	2.28%	17.60	158.50	2.35%	---
23	08138	同仁堂国药	2.24%	15.90	155.48	2.31%	---
24	00168	青岛啤酒股份	2.03%	3.80	141.00	2.09%	---
25	00980	联华超市	2.02%	33.50	140.28	2.08%	---
26	02319	蒙牛乳业	2.02%	4.60	140.21	2.08%	---
27	03899	中集安瑞科	0.97%	13.00	67.56	1.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	NPN SJ	纳斯派斯	5.34%	0.17	157.52	5.40%	-0.03 (-17.04%)
2	02318	中国平安	5.01%	2.00	147.65	5.07%	-0.40 (-20.00%)
3	TSM	台积电	4.99%	1.02	147.10	5.05%	0.08 (7.84%)
4	00941	中国移动	4.89%	1.80	144.29	4.95%	0.10 (5.56%)
5	00700	腾讯控股	4.78%	1.21	141.08	4.84%	-0.18 (-14.88%)
6	005930 KS	三星电子	4.73%	0.02	139.57	4.79%	0.01 (31.43%)
7	01109	华润置地	4.70%	8.00	138.77	4.76%	-0.20 (-2.50%)
8	JPMCW11B LX	HDFC银行	4.62%	1.36	136.32	4.68%	-0.06 (-4.74%)
9	02601	中国太保	4.56%	4.60	134.45	4.61%	-0.22 (-4.78%)
10	SCC-R TB	暹罗水泥	4.32%	1.32	127.52	4.38%	-0.14 (-10.61%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	NPN SJ	纳斯派斯	5.34%	0.17	157.52	5.40%	-0.03 (-17.04%)
2	02318	中国平安	5.01%	2.00	147.65	5.07%	-0.40 (-20.00%)
3	TSM	台积电	4.99%	1.02	147.10	5.05%	0.08 (7.84%)
4	00941	中国移动	4.89%	1.80	144.29	4.95%	0.10 (5.56%)
5	00700	腾讯控股	4.78%	1.21	141.08	4.84%	-0.18 (-14.88%)
6	005930 KS	三星电子	4.73%	0.02	139.57	4.79%	0.01 (31.43%)
7	01109	华润置地	4.70%	8.00	138.77	4.76%	-0.20 (-2.50%)
8	JPMCW11B LX	HDFC银行	4.62%	1.36	136.32	4.68%	-0.06 (-4.74%)
9	02601	中国太保	4.56%	4.60	134.45	4.61%	-0.22 (-4.78%)
10	SCC-R TB	暹罗水泥	4.32%	1.32	127.52	4.38%	-0.14 (-10.61%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	NPN SJ	纳斯派斯	5.00%	0.19	155.78	5.58%	-0.03 (-17.28%)
2	02318	中国平安	4.80%	2.40	149.76	5.36%	-0.65 (-27.08%)
3	02601	中国太保	4.80%	4.82	149.81	5.37%	新增
4	01109	华润置地	4.24%	8.20	132.29	4.74%	-2.80 (-34.15%)
5	JPMCW11B LX	HDFC银行	4.21%	1.42	131.21	4.70%	-0.32 (-22.75%)
6	ADVANC/F TB	亿旺资讯服务	4.19%	2.80	130.63	4.68%	-0.70 (-25.00%)
7	TSM	台积电	4.13%	0.94	128.73	4.61%	-0.29 (-30.85%)
8	00700	腾讯控股	3.96%	1.39	123.36	4.42%	新增
9	SCC-R TB	暹罗水泥	3.90%	1.46	121.57	4.36%	-0.28 (-19.18%)
10	00941	中国移动	3.89%	1.70	121.37	4.35%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	NPN SJ	纳斯派斯	5.00%	0.19	155.78	5.58%	-0.03 (-17.28%)
2	02318	中国平安	4.80%	2.40	149.76	5.36%	-0.65 (-27.08%)
3	02601	中国太保	4.80%	4.82	149.81	5.37%	新增
4	01109	华润置地	4.24%	8.20	132.29	4.74%	-2.80 (-34.15%)
5	JPMCW11B LX	HDFC银行	4.21%	1.42	131.21	4.70%	-0.32 (-22.75%)
6	ADVANC/F TB	亿旺资讯服务	4.19%	2.80	130.63	4.68%	-0.70 (-25.00%)
7	TSM	台积电	4.13%	0.94	128.73	4.61%	-0.29 (-30.85%)
8	00700	腾讯控股	3.96%	1.39	123.36	4.42%	新增
9	SCC-R TB	暹罗水泥	3.90%	1.46	121.57	4.36%	-0.28 (-19.18%)
10	00941	中国移动	3.89%	1.70	121.37	4.35%	新增
11	051910 KS	LG化学	3.70%	0.11	115.43	4.13%	---
12	SCCO	南方铜业	3.32%	0.60	103.53	3.71%	---
13	HHPD	鸿海精密工业	2.99%	2.72	93.28	3.34%	---
14	PCAR4 BS	巴西分销集团	2.91%	0.40	90.86	3.25%	---
15	01044	恒安国际	2.87%	1.40	89.51	3.21%	---
16	005930 KS	三星电子	2.86%	0.01	89.31	3.20%	---
17	ASII IJ	阿斯特拉国际	2.86%	24.31	89.17	3.19%	---
18	XS1089802737	MAHINDRA & MAHINDRA	2.60%	0.68	80.96	2.90%	---
19	JPMCW12C LX	ITC有限公司	2.58%	2.25	80.48	2.88%	---
20	KLBN11 BS	KLABIN股份公司	2.37%	2.20	73.92	2.65%	---
21	PKO PW	波兰通用储蓄银行	2.37%	1.20	74.03	2.65%	---
22	TCELL TI	Turkcell电信服务股份公司	2.18%	1.81	67.84	2.43%	---
23	LKOD LI	卢克石油	2.11%	0.27	65.95	2.36%	---
24	BBDC4 BS	巴西巴拉德斯科银行	1.94%	0.75	60.56	2.17%	---
25	FMX	Fomento Económico Mexicano SAB de CV ADR	1.55%	0.09	48.48	1.74%	---
26	ZT1628972	Sun药业	1.44%	0.56	45.06	1.61%	---
27	BBD	布拉德斯科银行-优先股	1.05%	0.40	32.89	1.18%	---
28	SBER LI	俄罗斯联邦储蓄银行	1.05%	1.32	32.80	1.18%	---
29	033780 KS	KT&G	0.72%	0.05	22.32	0.80%	---
30	PETR4 BZ	巴西石油公司	0.71%	0.96	22.13	0.79%	---
31	CF2067423	Sun药业	0.64%	0.25	19.82	0.71%	---
32	CITI491 LX	Sun药业	0.59%	0.23	18.40	0.66%	---
33	MBT	移动电信	0.52%	0.37	16.21	0.58%	---
34	012330 KP	现代摩比斯株式会社	0.45%	0.01	14.03	0.50%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	NPN SJ	纳斯派斯	4.54%	0.23	154.58	4.76%	-0.02 (-10.92%)
2	TSM	台积电	4.49%	1.23	152.71	4.71%	-0.17 (-13.82%)
3	JPMCW11B LX	HDFC银行	4.46%	1.74	151.58	4.67%	新增
4	ADVANC/F TB	亿旺资讯服务	4.39%	3.50	149.33	4.60%	新增
5	SCC-R TB	暹罗水泥	4.36%	1.74	148.48	4.58%	新增
6	00939	建设银行	4.35%	34.30	147.87	4.56%	-3.00 (-8.75%)
7	HHPD	鸿海精密工业	4.29%	3.81	146.11	4.50%	-0.83 (-21.72%)
8	02318	中国平安	4.14%	3.05	140.91	4.34%	-0.35 (-11.48%)
9	051910 KS	LG化学有限公司	4.12%	0.09	140.18	4.32%	新增
10	01109	华润置地	4.10%	11.00	139.47	4.30%	-2.00 (-18.18%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	NPN SJ	纳斯派斯	4.54%	0.23	154.58	4.76%	-0.02 (-10.92%)
2	TSM	台积电	4.49%	1.23	152.71	4.71%	-0.17 (-13.82%)
3	JPMCW11B LX	HDFC银行	4.46%	1.74	151.58	4.67%	新增
4	ADVANC/F TB	亿旺资讯服务	4.39%	3.50	149.33	4.60%	新增
5	SCC-R TB	暹罗水泥	4.36%	1.74	148.48	4.58%	新增
6	00939	建设银行	4.35%	34.30	147.87	4.56%	-3.00 (-8.75%)
7	HHPD	鸿海精密工业	4.29%	3.81	146.11	4.50%	-0.83 (-21.72%)
8	02318	中国平安	4.14%	3.05	140.91	4.34%	-0.35 (-11.48%)
9	051910 KS	LG化学有限公司	4.12%	0.09	140.18	4.32%	新增
10	01109	华润置地	4.10%	11.00	139.47	4.30%	-2.00 (-18.18%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	HHPD	鸿海精密工业	4.89%	4.64	189.83	5.12%	-0.10 (-2.13%)
2	05191 0 KS	LG化学有限公司	4.86%	0.10	188.63	5.08%	新增
3	TSM	台积电	4.75%	1.40	184.25	4.97%	-0.09 (-6.43%)
4	NPN SJ	纳斯派斯	4.72%	0.25	183.14	4.94%	0.01 (3.72%)
5	00939	建设银行	4.47%	37.30	173.50	4.68%	-0.80 (-2.14%)
6	JPMC W11B LX	HDFC银行	4.45%	2.05	172.56	4.65%	新增
7	TLK M IJ	印尼电信	4.45%	135.00	172.42	4.65%	新增
8	02318	中国平安	4.17%	3.40	161.93	4.36%	0.20 (5.88%)
9	00883	中国海洋石油	3.96%	13.90	153.58	4.14%	新增
10	01109	华润置地	3.77%	13.00	146.32	3.94%	2.00 (15.38%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	HHPD	鸿海精密工业	4.89%	4.64	189.83	5.12%	-0.10 (-2.13%)
2	05191 0 KS	LG化学有限公司	4.86%	0.10	188.63	5.08%	新增
3	TSM	台积电	4.75%	1.40	184.25	4.97%	-0.09 (-6.43%)
4	NPN SJ	纳斯派斯	4.72%	0.25	183.14	4.94%	0.01 (3.72%)
5	00939	建设银行	4.47%	37.30	173.50	4.68%	-0.80 (-2.14%)
6	JPMC W11B LX	HDFC银行	4.45%	2.05	172.56	4.65%	新增
7	TLK M IJ	印尼电信	4.45%	135.00	172.42	4.65%	新增
8	02318	中国平安	4.17%	3.40	161.93	4.36%	0.20 (5.88%)
9	00883	中国海洋石油	3.96%	13.90	153.58	4.14%	新增
10	01109	华润置地	3.77%	13.00	146.32	3.94%	2.00 (15.38%)
11	ADV ANC/ F TB	亿旺资讯	3.76%	3.50	145.98	3.93%	---
12	LKO D LI	卢克石油公司	3.61%	0.38	139.90	3.77%	---
13	SCCO	南方铜业	3.47%	0.72	134.54	3.63%	---
14	CS506 1904	BAJAJ汽车	3.27%	0.54	126.91	3.42%	---
15	03378 0 KS	KT&G公司	3.25%	0.23	126.04	3.40%	---
16	SBER LI	联邦储蓄银行	3.10%	1.93	120.20	3.24%	---
17	ASII IJ	阿斯特拉国际	2.91%	29.99	113.04	3.05%	---
18	01044	恒安国际	2.84%	1.70	110.11	2.97%	---
19	VALE_P	淡水河谷-优先股	2.83%	1.50	109.83	2.96%	---
20	MGN T LI	MAGNIT	2.76%	0.29	106.94	2.88%	---
21	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.63%	1.14	102.02	2.75%	---
22	MBT	移动电信	2.57%	0.82	99.59	2.68%	---
23	INFY	印孚瑟斯	2.56%	0.30	99.25	2.67%	---
24	PETR 4 BZ	巴西石油公司	2.27%	1.83	88.23	2.38%	---
25	FMX	Fomento Económico Mexicano SAB de CV ADR	2.23%	0.15	86.43	2.33%	---
26	JPMC W1L G LX	HDFC银行	2.15%	0.99	83.52	2.25%	---
27	BBDC 4 BS	巴西布拉德斯科银行	1.73%	0.75	67.11	1.81%	---
28	CITI4 91 LX	太阳药业	1.49%	0.82	57.71	1.56%	---
29	ZT1628972	太阳药业	1.19%	0.66	46.11	1.24%	---
30	HGT X3 BS	CIA HERING公司	1.09%	0.68	42.22	1.14%	---
31	PETR 3 BS	巴西石油公司	1.08%	0.92	41.88	1.13%	---
32	CF2067423	太阳药业	0.52%	0.29	20.28	0.55%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	TSM	台积电	4.92%	1.49	183.52	5.10%	-0.20 (-13.42%)
2	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.64%	1.91	173.25	4.82%	-0.43 (-22.64%)
3	HHPD	鸿海精密工业	4.48%	4.74	167.17	4.65%	新增
4	NPN SJ	纳斯派斯	4.43%	0.24	165.41	4.60%	-0.04 (-16.22%)
5	00939	建设银行	4.40%	38.10	164.07	4.56%	3.30 (8.66%)
6	02318	中国平安	4.37%	3.20	163.18	4.54%	-0.95 (-29.69%)
7	TLKM IJ	联邦储蓄银行	4.34%	135.00	161.93	4.50%	0.00 (0.00%)
8	051910 KS	LG化学有限公司	4.25%	0.11	158.50	4.41%	0.00 (0.00%)
9	ADVANC/F TB	ADVANCED INFO SERVICE	4.03%	3.50	150.16	4.18%	0.24 (6.86%)
10	01109	华润置地	3.98%	11.00	148.47	4.13%	0.40 (3.64%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	TSM	台积电	4.92%	1.49	183.52	5.10%	-0.20 (-13.42%)
2	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.64%	1.91	173.25	4.82%	-0.43 (-22.64%)
3	HHPD	鸿海精密工业	4.48%	4.74	167.17	4.65%	新增
4	NPN SJ	纳斯派斯	4.43%	0.24	165.41	4.60%	-0.04 (-16.22%)
5	00939	建设银行	4.40%	38.10	164.07	4.56%	3.30 (8.66%)
6	02318	中国平安	4.37%	3.20	163.18	4.54%	-0.95 (-29.69%)
7	TLKM IJ	联邦储蓄银行	4.34%	135.00	161.93	4.50%	0.00 (0.00%)
8	051910 KS	LG化学有限公司	4.25%	0.11	158.50	4.41%	0.00 (0.00%)
9	ADVANC/F TB	ADVANCED INFO SERVICE	4.03%	3.50	150.16	4.18%	0.24 (6.86%)
10	01109	华润置地	3.98%	11.00	148.47	4.13%	0.40 (3.64%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	02318	中国平安	5.64%	4.15	226.61	5.80%	-0.25 (-6.02%)
2	SMSN LI	韩国三星电子	4.69%	0.05	188.31	4.82%	-0.00 (-7.19%)
3	051910 KS	LG化学有限公司	4.68%	0.11	187.86	4.81%	-0.02 (-14.35%)
4	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.57%	2.34	183.64	4.70%	-0.08 (-3.38%)
5	NPN SJ	纳斯派斯	4.50%	0.28	180.57	4.62%	-0.01 (-5.12%)
6	TSM	台积电	4.47%	1.69	179.70	4.60%	-0.12 (-7.10%)
7	SBER LI	联邦储蓄银行	4.13%	2.17	166.05	4.25%	-0.16 (-7.39%)
8	00939	建设银行	3.99%	34.80	160.06	4.09%	新增
9	01109	华润置地	3.99%	10.60	160.18	4.10%	-0.40 (-3.77%)
10	00883	中国海洋石油	3.92%	13.90	157.59	4.03%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	02318	中国平安	5.64%	4.15	226.61	5.80%	-0.25 (-6.02%)
2	SMSN LI	韩国三星电子	4.69%	0.05	188.31	4.82%	-0.00 (-7.19%)
3	051910 KS	LG化学有限公司	4.68%	0.11	187.86	4.81%	-0.02 (-14.35%)
4	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.57%	2.34	183.64	4.70%	-0.08 (-3.38%)
5	NPN SJ	纳斯派斯	4.50%	0.28	180.57	4.62%	-0.01 (-5.12%)
6	TSM	台积电	4.47%	1.69	179.70	4.60%	-0.12 (-7.10%)
7	SBER LI	联邦储蓄银行	4.13%	2.17	166.05	4.25%	-0.16 (-7.39%)
8	00939	建设银行	3.99%	34.80	160.06	4.09%	新增
9	01109	华润置地	3.99%	10.60	160.18	4.10%	-0.40 (-3.77%)
10	00883	中国海洋石油	3.92%	13.90	157.59	4.03%	新增
11	VALE_P	淡水河谷-优先股	3.83%	1.80	153.75	3.93%	---
12	LKOD LI	卢克石油	3.80%	0.40	152.64	3.90%	---
13	TLKM IJ	印尼电信	3.62%	135.00	145.40	3.72%	---
14	01044	恒安国际	3.32%	1.85	133.23	3.41%	---
15	INFY	印孚瑟斯	3.27%	0.38	131.13	3.35%	---
16	MBT	移动电信	3.22%	0.98	129.24	3.31%	---
17	SCCO	南方铜业	3.14%	0.72	126.03	3.22%	---
18	033780 KS	KT&G	3.13%	0.29	125.73	3.22%	---
19	ADVANC/F TB	亿旺资讯服务	3.02%	3.26	121.22	3.10%	---
20	CS5061904	Bajaj汽车	2.70%	0.57	108.46	2.77%	---
21	FMX	Fomento Económico Mexicano SAB de CV ADR	2.67%	0.18	107.41	2.75%	---
22	MGNT LI	MAGNIT	2.67%	0.27	107.32	2.75%	---
23	ASII IJ	阿斯特拉国际	2.54%	29.99	102.16	2.61%	---
24	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.17%	1.14	87.24	2.23%	---
25	HGTX3 BZ	CIA HERING	2.17%	1.13	87.21	2.23%	---
26	PETR4 BZ	巴西石油	2.01%	1.83	80.58	2.06%	---
27	BBDC4 BZ	巴西巴拉德斯科银行	1.40%	0.75	56.31	1.44%	---
28	CITI491 LX	Sun药业	1.14%	0.82	45.83	1.17%	---
29	PETR3 BZ	巴西石油	1.08%	1.05	43.26	1.11%	---
30	CF2067423	Sun药业	0.93%	0.66	37.22	0.95%	---
31	ZT1628972	Sun药业	0.93%	0.66	37.23	0.95%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	051910 KS	LG化学有限公司	5.02%	0.12	217.26	5.17%	-0.02 (-14.41%)
2	02318	中国平安	4.64%	4.40	201.12	4.78%	0.10 (2.27%)
3	SMSN LI	韩国三星电子	4.59%	0.05	198.87	4.73%	0.00 (0.00%)
4	01109	华润置地	4.44%	11.00	192.31	4.57%	0.00 (0.00%)
5	TSM	台积电	4.36%	1.81	188.73	4.49%	0.17 (9.39%)
6	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.20%	2.42	181.70	4.32%	0.34 (14.23%)
7	KBANK/F TB	泰国泰华农民银行	4.04%	5.04	174.94	4.16%	0.44 (8.73%)
8	SBER LI	联邦储蓄银行	3.98%	2.33	172.25	4.10%	0.00 (0.00%)
9	VALE_P	淡水河谷-优先股	3.93%	1.95	170.36	4.05%	0.00 (0.00%)
10	NPN SJ	纳斯派斯	3.90%	0.30	168.73	4.01%	-0.10 (-34.69%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	051910 KS	LG化学有限公司	5.02%	0.12	217.26	5.17%	-0.02 (-14.41%)
2	02318	中国平安	4.64%	4.40	201.12	4.78%	0.10 (2.27%)
3	SMSN LI	韩国三星电子	4.59%	0.05	198.87	4.73%	0.00 (0.00%)
4	01109	华润置地	4.44%	11.00	192.31	4.57%	0.00 (0.00%)
5	TSM	台积电	4.36%	1.81	188.73	4.49%	0.17 (9.39%)
6	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.20%	2.42	181.70	4.32%	0.34 (14.23%)
7	KBANK/F TB	泰国泰华农民银行	4.04%	5.04	174.94	4.16%	0.44 (8.73%)
8	SBER LI	联邦储蓄银行	3.98%	2.33	172.25	4.10%	0.00 (0.00%)
9	VALE_P	淡水河谷-优先股	3.93%	1.95	170.36	4.05%	0.00 (0.00%)
10	NPN SJ	纳斯派斯	3.90%	0.30	168.73	4.01%	-0.10 (-34.69%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	051910 KS	LG化学有限公司	4.42%	0.14	193.40	4.60%	0.00 (0.00%)
2	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.35%	2.08	190.18	4.53%	-0.49 (-23.82%)
3	TLKM IJ	印尼电信	4.29%	27.00	187.60	4.46%	-6.45 (-23.89%)
4	01109	华润置地	4.25%	11.00	185.76	4.42%	-3.20 (-29.09%)
5	TSM	台积电	4.24%	1.64	185.64	4.42%	-0.46 (-28.05%)
6	SMSN LI	韩国三星电子	4.18%	0.05	182.63	4.35%	-0.00 (-5.92%)
7	ADVANC/F TB	亿旺资讯	4.17%	3.26	182.58	4.34%	-1.84 (-56.44%)
8	NPN SJ	纳斯派斯	4.16%	0.40	182.07	4.33%	新增
9	02318	中国平安	4.09%	4.30	178.79	4.25%	-0.30 (-6.98%)
10	KBANK/F TB	泰国泰华农民银行	4.09%	4.60	179.07	4.26%	-0.38 (-8.26%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	051910 KS	LG化学有限公司	4.42%	0.14	193.40	4.60%	0.00 (0.00%)
2	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.35%	2.08	190.18	4.53%	-0.49 (-23.82%)
3	TLKM IJ	印尼电信	4.29%	27.00	187.60	4.46%	-6.45 (-23.89%)
4	01109	华润置地	4.25%	11.00	185.76	4.42%	-3.20 (-29.09%)
5	TSM	台积电	4.24%	1.64	185.64	4.42%	-0.46 (-28.05%)
6	SMSN LI	韩国三星电子	4.18%	0.05	182.63	4.35%	-0.00 (-5.92%)
7	ADVANC/F TB	亿旺资讯	4.17%	3.26	182.58	4.34%	-1.84 (-56.44%)
8	NPN SJ	纳斯派斯	4.16%	0.40	182.07	4.33%	新增
9	02318	中国平安	4.09%	4.30	178.79	4.25%	-0.30 (-6.98%)
10	KBANK/F TB	泰国泰华农民银行	4.09%	4.60	179.07	4.26%	-0.38 (-8.26%)
11	SOL SJ	沙索有限公司	4.08%	0.66	178.31	4.24%	---
12	SCC-R TB	暹罗水泥股份有限公司	4.03%	1.99	176.27	4.19%	---
13	MBT	移动电信	3.91%	1.46	170.86	4.07%	---
14	SBER LI	联邦储蓄银行	3.74%	2.33	163.63	3.89%	---
15	LKOD LI	卢克石油公司	3.71%	0.46	162.29	3.86%	---
16	VALE_P	淡水河谷-优先股	3.35%	1.95	146.51	3.49%	---
17	GGB	盖尔道钢铁	3.31%	4.10	144.65	3.44%	---
18	ASII IJ	阿斯特拉国际股份有限公司	2.95%	29.89	129.23	3.08%	---
19	CS5061904	BAJAJ AUTO LTD	2.91%	0.63	127.11	3.02%	---
20	01044	恒安国际	2.85%	1.85	124.52	2.96%	---
21	033780 KS	KT&G CORP	2.80%	0.30	122.39	2.91%	---
22	FMX	Fomento Económico Mexicano SAB de CV ADR	2.62%	0.18	114.76	2.73%	---
23	MGNT LI	MAGNIT OJSC	2.60%	0.32	113.63	2.70%	---
24	01880	百丽国际	2.58%	13.30	112.93	2.69%	---
25	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.37%	1.29	103.86	2.47%	---
26	HGTX3 BZ	CIA HERING	2.00%	1.00	87.58	2.08%	---
27	CF2067423	太阳药业	1.59%	0.66	69.71	1.66%	---
28	CITI 491 LX	太阳药业	1.35%	0.56	59.11	1.41%	---
29	BBDC4 BZ	巴西布拉德斯科银行股份有限公司	1.01%	0.55	44.32	1.05%	---
30	KBANK-R TB	泰国泰华农民银行	0.07%	0.08	3.03	0.07%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	ADVANC/F TB	亿旺资讯	4.83%	5.10	262.24	5.02%	新增
2	01109	华润置地	4.58%	14.20	248.84	4.77%	-2.60 (-18.31%)
3	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.49%	2.57	244.06	4.67%	-0.15 (-5.85%)
4	SCC-R TB	暹罗水泥	4.39%	2.27	238.31	4.56%	-0.84 (-37.00%)
5	TLKM IJ	印尼电信	4.36%	33.45	236.94	4.54%	-4.40 (-13.15%)
6	KBANK/F TB	泰国泰华农民银行	4.17%	4.98	226.19	4.33%	新增
7	SMSN LI	韩国三星电子	4.17%	0.05	226.22	4.33%	-0.01 (-17.50%)
8	TSM	台积电	4.17%	2.10	226.30	4.33%	-0.34 (-16.19%)
9	02318	中国平安	4.12%	4.60	223.63	4.28%	-0.20 (-4.35%)
10	051910 KS	LG化学有限公司	3.93%	0.14	213.59	4.09%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	ADVANC/F TB	亿旺资讯	4.83%	5.10	262.24	5.02%	新增
2	01109	华润置地	4.58%	14.20	248.84	4.77%	-2.60 (-18.31%)
3	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.49%	2.57	244.06	4.67%	-0.15 (-5.85%)
4	SCC-R TB	暹罗水泥	4.39%	2.27	238.31	4.56%	-0.84 (-37.00%)
5	TLKM IJ	印尼电信	4.36%	33.45	236.94	4.54%	-4.40 (-13.15%)
6	KBANK/F TB	泰国泰华农民银行	4.17%	4.98	226.19	4.33%	新增
7	SMSN LI	韩国三星电子	4.17%	0.05	226.22	4.33%	-0.01 (-17.50%)
8	TSM	台积电	4.17%	2.10	226.30	4.33%	-0.34 (-16.19%)
9	02318	中国平安	4.12%	4.60	223.63	4.28%	-0.20 (-4.35%)
10	051910 KS	LG化学有限公司	3.93%	0.14	213.59	4.09%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	01109	华润置地	4.51%	16.80	287.43	4.76%	-2.80 (-16.67%)
2	SCC-R TB	SIAM CEMENT CO	4.41%	3.11	281.08	4.66%	新增
3	SMSN LI	韩国三星电子	4.39%	0.06	279.61	4.63%	-0.01 (-10.94%)
4	051910 KS	LG化学有限公司	4.32%	0.14	275.35	4.56%	-0.01 (-6.16%)
5	LKOD LI	卢克石油公司	4.20%	0.64	267.31	4.43%	新增
6	TSM	台积电	4.13%	2.44	263.18	4.36%	-0.30 (-12.30%)
7	VALE_P	淡水河谷-优先股	4.13%	2.06	262.85	4.36%	新增
8	KBANK-R TB	泰国泰华农民银行	4.09%	6.55	260.34	4.31%	-0.46 (-7.02%)
9	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.05%	2.72	257.81	4.27%	-0.18 (-6.56%)
10	MBT	移动电信	4.01%	2.18	255.55	4.24%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	01109	华润置地	4.51%	16.80	287.43	4.76%	-2.80 (-16.67%)
2	SCC-R TB	SIAM CEMENT CO	4.41%	3.11	281.08	4.66%	新增
3	SMSN LI	韩国三星电子	4.39%	0.06	279.61	4.63%	-0.01 (-10.94%)
4	051910 KS	LG化学有限公司	4.32%	0.14	275.35	4.56%	-0.01 (-6.16%)
5	LKOD LI	卢克石油公司	4.20%	0.64	267.31	4.43%	新增
6	TSM	台积电	4.13%	2.44	263.18	4.36%	-0.30 (-12.30%)
7	VALE_P	淡水河谷-优先股	4.13%	2.06	262.85	4.36%	新增
8	KBANK-R TB	泰国泰华农民银行	4.09%	6.55	260.34	4.31%	-0.46 (-7.02%)
9	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.05%	2.72	257.81	4.27%	-0.18 (-6.56%)
10	MBT	移动电信	4.01%	2.18	255.55	4.24%	新增
11	02318	中国平安	3.97%	4.80	252.60	4.19%	---
12	GGB	盖尔道钢铁	3.64%	4.10	231.68	3.84%	---
13	00762	中国联通	3.61%	22.80	229.61	3.81%	---
14	NPN SJ	纳斯派斯	3.60%	0.57	228.93	3.79%	---
15	TLKM IJ	印尼电信	3.45%	37.85	219.88	3.64%	---
16	01880	百丽国际	2.89%	13.50	184.12	3.05%	---
17	TRU SJ	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	2.84%	2.24	180.67	2.99%	---
18	GFNORTEO MM	GRUPO FINANCIERO BANORTE	2.79%	4.40	177.71	2.95%	---
19	CS5061904	BAJAJ AUTO LTD	2.78%	0.72	176.72	2.93%	---
20	TFG SJ	THE FOSCHINI GROUP LTD	2.76%	1.69	175.99	2.92%	---
21	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.64%	1.54	168.14	2.79%	---
22	LREN3 BZ	LOJAS RENNER S.A.	2.61%	0.68	166.44	2.76%	---
23	CEZ CP	CEZ AS	2.57%	0.73	163.76	2.71%	---
24	SBER LI	联邦储蓄银行	2.55%	2.10	162.43	2.69%	---
25	INFY	印孚瑟斯技术公司	2.46%	0.59	156.87	2.60%	---
26	033780 KS	KT&G CORP	2.44%	0.33	155.50	2.58%	---
27	ASII IJ	阿斯特拉国际	2.29%	29.89	145.82	2.42%	---
28	CITI491 LX	Sun药业	1.73%	1.30	110.17	1.83%	---
29	CF2067423	Sun药业	0.88%	0.66	56.13	0.93%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	OGZD LI	俄罗斯天然气	4.82%	4.97	315.88	5.09%	新增
2	SMSN LI	韩国三星电子	4.32%	0.07	282.86	4.56%	新增
3	051910 KS	LG化学有限公司	4.19%	0.15	274.63	4.43%	新增
4	TSM	台积电	4.19%	2.74	274.86	4.43%	新增
5	01109	华润置地	4.18%	19.60	273.78	4.41%	-4.40 (-22.45%)
6	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.11%	2.90	269.17	4.34%	新增
7	02318	中国平安	4.06%	5.55	265.98	4.29%	-0.35 (-6.31%)
8	PTTGC/F TB	PTT GLOBAL CHEMINCAL	4.06%	20.53	266.07	4.29%	新增
9	KBANK-R TB	泰国泰华农民银行	4.02%	7.01	263.21	4.24%	新增
10	00762	中国联通	4.00%	25.20	262.15	4.23%	-3.80 (-15.08%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	OGZD LI	俄罗斯天然气	4.82%	4.97	315.88	5.09%	新增
2	SMSN LI	韩国三星电子	4.32%	0.07	282.86	4.56%	新增
3	051910 KS	LG化学有限公司	4.19%	0.15	274.63	4.43%	新增
4	TSM	台积电	4.19%	2.74	274.86	4.43%	新增
5	01109	华润置地	4.18%	19.60	273.78	4.41%	-4.40 (-22.45%)
6	DB1034 LX	印度房产开发融资公司	4.11%	2.90	269.17	4.34%	新增
7	02318	中国平安	4.06%	5.55	265.98	4.29%	-0.35 (-6.31%)
8	PTTGC/F TB	PTT GLOBAL CHEMINCAL	4.06%	20.53	266.07	4.29%	新增
9	KBANK-R TB	泰国泰华农民银行	4.02%	7.01	263.21	4.24%	新增
10	00762	中国联通	4.00%	25.20	262.15	4.23%	-3.80 (-15.08%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	OGZDLI	俄罗斯天然气工业公司	4.48%	5.22	311.58	4.66%	新增
2	01109	华润置地	4.45%	24.00	309.13	4.63%	新增
3	TLK M IJ	TELEKOMUNIKASI TBK	4.43%	56.35	307.93	4.61%	新增
4	TLKMIJ	TELEKOMUNIKASI TBKL	4.43%	56.35	307.93	4.61%	新增
5	KBANK-RTB	KASIKORNBANK	4.35%	9.32	302.49	4.53%	新增
6	02318	中国平安	4.27%	5.90	296.76	4.44%	新增
7	NPNSJ	NASPERS LTD	4.08%	0.84	283.61	4.24%	新增
8	GGB	盖尔道钢铁	4.07%	5.10	282.57	4.23%	0.00 (0.00%)
9	MBT	移动电信	4.04%	2.58	280.67	4.20%	-0.32 (-12.40%)
10	SMS N LI	SAMSU NG ELECTR	4.02%	0.08	279.36	4.18%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	OGZDLI	俄罗斯天然气工业公司	4.48%	5.22	311.58	4.66%	新增
2	01109	华润置地	4.45%	24.00	309.13	4.63%	新增
3	TLK M IJ	TELEKOMUNIKASI TBK	4.43%	56.35	307.93	4.61%	新增
4	TLKMIJ	TELEKOMUNIKASI TBKL	4.43%	56.35	307.93	4.61%	新增
5	KBANK-RTB	KASIKORNBANK	4.35%	9.32	302.49	4.53%	新增
6	02318	中国平安	4.27%	5.90	296.76	4.44%	新增
7	NPNSJ	NASPERS LTD	4.08%	0.84	283.61	4.24%	新增
8	GGB	盖尔道钢铁	4.07%	5.10	282.57	4.23%	0.00 (0.00%)
9	MBT	移动电信	4.04%	2.58	280.67	4.20%	-0.32 (-12.40%)
10	SMS N LI	SAMSU NG ELECTR	4.02%	0.08	279.36	4.18%	新增
11	SMSNLI	SAMSUNG ELECTR	4.02%	0.08	279.36	4.18%	---
12	HHP D LI	HON HAI PRECISI ON	3.90%	7.09	270.79	4.05%	---
13	HHPDLI	HON HAI PRECISION	3.90%	7.09	270.79	4.05%	---
14	00939	建设银行	3.86%	62.16	268.08	4.01%	---
15	VALE_P	淡水河谷-优先股	3.84%	2.16	266.54	3.99%	---
16	PTTGC/FTB	PTT GLOBAL CHEMINCAL PCL	3.40%	21.22	235.91	3.53%	---
17	051910KS	LG CHEM LTD	3.37%	0.15	234.12	3.50%	---
18	00762	中国联通	3.32%	29.00	230.74	3.45%	---
19	GFNORTEOMM	GRUPO FINANCIERO BANORTE	3.24%	6.90	224.79	3.36%	---
20	TFGSJ	THE FOSCHINI GROUP LTD	3.17%	2.23	220.45	3.30%	---
21	B41TT06	HERO MOTOCORP LTD	2.96%	0.85	205.38	3.07%	---
22	TRUSJ	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	2.95%	2.96	205.02	3.07%	---
23	INFY	印孚瑟斯技术公司	2.91%	0.71	202.35	3.03%	---
24	033780KS	KT & G CORP	2.88%	0.45	199.75	2.99%	---
25	01880	百丽国际	2.71%	17.60	188.24	2.82%	---
26	CEZCP	CEZ AS	2.68%	0.85	186.22	2.79%	---
27	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.57%	1.90	178.70	2.67%	---
28	MERRI00GLX	SBERBANK	2.49%	10.29	173.08	2.59%	---
29	CLSA027BH	CROMPTON GREAVES LTD	2.38%	11.99	165.20	2.47%	---
30	LREN3BZ	LOJAS RENNER S.A.	2.34%	0.92	162.49	2.43%	---
31	CITI491LX	Sun Pharmaceutical Industries	2.33%	2.24	162.08	2.43%	---
32	B41KQT7	Sun Pharmaceutical Industries	0.69%	0.66	47.71	0.71%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	4.86%	5.22	401.15	5.24%	1.24 (23.75%)
2	HHPD LI	HON HAI PRECISION	4.46%	7.50	368.13	4.81%	1.07 (14.27%)
3	SMSN LI	SAMSUNG ELECTR	4.14%	0.10	341.70	4.46%	0.02 (20.00%)
4	NPN SJ	NASPERS LTD	4.11%	0.96	339.21	4.43%	0.18 (18.75%)
5	MBT	移动电信	4.06%	2.90	334.77	4.37%	0.64 (22.07%)
6	KBANK-R TB	KASIKORNBANK	4.05%	10.63	333.89	4.36%	1.39 (13.08%)
7	TLKM IJ	TELEKOMUNIKASI TBK	3.89%	66.60	320.84	4.19%	27.00 (40.54%)
8	00762	中国联通	3.75%	29.00	309.37	4.04%	12.80 (44.14%)
9	GGB	盖尔道钢铁	3.75%	5.10	309.13	4.04%	0.56 (10.98%)
10	VALE_P	淡水河谷-优先股	3.74%	2.16	308.49	4.03%	0.59 (27.31%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	4.86%	5.22	401.15	5.24%	1.24 (23.75%)
2	HHPD LI	HON HAI PRECISION	4.46%	7.50	368.13	4.81%	1.07 (14.27%)
3	SMSN LI	SAMSUNG ELECTR	4.14%	0.10	341.70	4.46%	0.02 (20.00%)
4	NPN SJ	NASPERS LTD	4.11%	0.96	339.21	4.43%	0.18 (18.75%)
5	MBT	移动电信	4.06%	2.90	334.77	4.37%	0.64 (22.07%)
6	KBANK-R TB	KASIKORNBANK	4.05%	10.63	333.89	4.36%	1.39 (13.08%)
7	TLKM IJ	TELEKOMUNIKASI TBK	3.89%	66.60	320.84	4.19%	27.00 (40.54%)
8	00762	中国联通	3.75%	29.00	309.37	4.04%	12.80 (44.14%)
9	GGB	盖尔道钢铁	3.75%	5.10	309.13	4.04%	0.56 (10.98%)
10	VALE_P	淡水河谷-优先股	3.74%	2.16	308.49	4.03%	0.59 (27.31%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	5.07%	3.98	267.25	5.24%	新增
2	SMSN LI	SAMSUNG ELECTR	4.29%	0.08	226.13	4.43%	新增
3	KBANK-R TB	KASIKORNBANK PCL	4.27%	9.24	224.92	4.41%	新增
4	00939	建设银行	4.25%	50.96	223.93	4.39%	新增
5	GGB	盖尔道钢铁	4.24%	4.54	223.41	4.38%	-0.21 (-4.63%)
6	HHPD LI	HON HAI PRECISION	4.23%	6.43	223.00	4.37%	新增
7	NPN SJ	NASPERS LTD	4.10%	0.78	216.17	4.24%	0.00 (0.00%)
8	00762	中国联通	4.07%	16.20	214.60	4.21%	-3.60 (-22.22%)
9	00813	世茂集团	4.06%	39.80	213.92	4.19%	新增
10	PTTGC/F TB	PTT GLOBAL CHEMINCAL PCL	4.04%	17.48	212.71	4.17%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	5.07%	3.98	267.25	5.24%	新增
2	SMSN LI	SAMSUNG ELECTR	4.29%	0.08	226.13	4.43%	新增
3	KBANK-R TB	KASIKORNBANK PCL	4.27%	9.24	224.92	4.41%	新增
4	00939	建设银行	4.25%	50.96	223.93	4.39%	新增
5	GGB	盖尔道钢铁	4.24%	4.54	223.41	4.38%	-0.21 (-4.63%)
6	HHPD LI	HON HAI PRECISION	4.23%	6.43	223.00	4.37%	新增
7	NPN SJ	NASPERS LTD	4.10%	0.78	216.17	4.24%	0.00 (0.00%)
8	00762	中国联通	4.07%	16.20	214.60	4.21%	-3.60 (-22.22%)
9	00813	世茂集团	4.06%	39.80	213.92	4.19%	新增
10	PTTGC/F TB	PTT GLOBAL CHEMINCAL PCL	4.04%	17.48	212.71	4.17%	新增
11	MBT	移动电信	3.97%	2.26	209.04	4.10%	---
12	051910 KS	LG CHEM LTD	3.93%	0.12	207.27	4.06%	---
13	02318	中国平安	3.90%	4.95	205.46	4.03%	---
14	VALE_P	淡水河谷-优先股	3.87%	1.57	203.78	4.00%	---
15	TLKM IJ	TELEKOMUNIKASI TBK	3.68%	39.60	193.97	3.80%	---
16	033780 KS	KT & G CORP	3.06%	0.36	161.28	3.16%	---
17	CEZ CP	CEZ AS	2.99%	0.63	157.55	3.09%	---
18	TFG SJ	THE FOSCHINI GROUP LTD	2.98%	1.91	156.83	3.07%	---
19	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.89%	1.45	152.39	2.99%	---
20	TRU SJ	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	2.87%	2.63	151.46	2.97%	---
21	MERRI00G LX	SBERBANK	2.81%	9.06	148.36	2.91%	---
22	INFY	印孚瑟斯技术公司	2.76%	0.45	145.68	2.86%	---
23	CITI491 LX	Sun Pharmuceutical Industries	2.72%	2.44	143.51	2.81%	---
24	LREN3 BZ	LOJAS RENNER S.A.	2.67%	0.86	140.51	2.75%	---
25	GFNORTEO MM	GRUPO FINANCIERO BANORTE	2.50%	6.90	131.84	2.58%	---
26	01157	中联重科	2.43%	18.90	128.07	2.51%	---
27	CLSA027 BH	CROMPTON GREAVES LTD	2.29%	8.05	120.60	2.36%	---
28	02319	蒙牛乳业	1.84%	6.60	97.17	1.90%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	TLK M IJ	TELEK OMUNI KASI	5.04%	48.65	266.25	5.22%	新增
2	00762	中国联通	4.96%	19.80	262.19	5.14%	-2.80 (-14.14%)
3	SMS N LI	SAMSU NG ELECTR	4.89%	0.11	258.24	5.06%	新增
4	KBA NK-R TB	KASIKO RNBAN K PCL	4.32%	9.58	228.37	4.48%	新增
5	HHP D LI	HON HAI PRECISI ON	4.20%	7.71	221.94	4.35%	新增
6	NPN SJ	NASPER S LTD	4.12%	0.78	217.55	4.27%	-0.03 (-3.85%)
7	01088	中国神华	4.10%	8.55	216.47	4.25%	-1.15 (-13.45%)
8	051910 KS	LG CHEM LTD	4.10%	0.12	216.29	4.24%	0.02 (16.67%)
9	GGB	盖尔道钢铁	4.08%	4.75	215.22	4.22%	0.23 (4.84%)
10	VALE	淡水河谷	3.97%	1.57	209.52	4.11%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	TLK M IJ	TELEK OMUNI KASI	5.04%	48.65	266.25	5.22%	新增
2	00762	中国联通	4.96%	19.80	262.19	5.14%	-2.80 (-14.14%)
3	SMS N LI	SAMSU NG ELECTR	4.89%	0.11	258.24	5.06%	新增
4	KBA NK-R TB	KASIKO RNBAN K PCL	4.32%	9.58	228.37	4.48%	新增
5	HHP D LI	HON HAI PRECISI ON	4.20%	7.71	221.94	4.35%	新增
6	NPN SJ	NASPER S LTD	4.12%	0.78	217.55	4.27%	-0.03 (-3.85%)
7	01088	中国神华	4.10%	8.55	216.47	4.25%	-1.15 (-13.45%)
8	051910 KS	LG CHEM LTD	4.10%	0.12	216.29	4.24%	0.02 (16.67%)
9	GGB	盖尔道钢铁	4.08%	4.75	215.22	4.22%	0.23 (4.84%)
10	VALE	淡水河谷	3.97%	1.57	209.52	4.11%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	GGB	盖尔道钢铁	4.15%	4.52	307.73	4.33%	新增
2	051910 KS	LG CHEM LTD	4.13%	0.10	306.14	4.31%	-0.02 (-20.00%)
3	00813	世茂集团	4.12%	38.30	305.77	4.30%	新增
4	VALE_P	淡水河谷-优先股	4.12%	1.63	305.49	4.30%	0.09 (5.52%)
5	02318	中国平安	4.10%	4.55	304.03	4.28%	0.40 (8.79%)
6	KBANK-R TB	KASIKORNBANK PCL	4.09%	11.70	303.27	4.27%	1.12 (9.57%)
7	01088	中国神华	4.03%	9.70	299.28	4.21%	新增
8	TLKM IJ	TELEKOMUNIKASI	4.02%	53.80	298.29	4.20%	-0.25 (-0.46%)
9	NPN SJ	NASPERS LTD	4.00%	0.81	296.54	4.17%	0.02 (2.47%)
10	SMSN LI	SAMSUNG ELECTR	3.98%	0.12	295.49	4.16%	0.01 (8.33%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	GGB	盖尔道钢铁	4.15%	4.52	307.73	4.33%	新增
2	051910 KS	LG CHEM LTD	4.13%	0.10	306.14	4.31%	-0.02 (-20.00%)
3	00813	世茂集团	4.12%	38.30	305.77	4.30%	新增
4	VALE_P	淡水河谷-优先股	4.12%	1.63	305.49	4.30%	0.09 (5.52%)
5	02318	中国平安	4.10%	4.55	304.03	4.28%	0.40 (8.79%)
6	KBANK-R TB	KASIKORNBANK PCL	4.09%	11.70	303.27	4.27%	1.12 (9.57%)
7	01088	中国神华	4.03%	9.70	299.28	4.21%	新增
8	TLKM IJ	TELEKOMUNIKASI	4.02%	53.80	298.29	4.20%	-0.25 (-0.46%)
9	NPN SJ	NASPERS LTD	4.00%	0.81	296.54	4.17%	0.02 (2.47%)
10	SMSN LI	SAMSUNG ELECTR	3.98%	0.12	295.49	4.16%	0.01 (8.33%)
11	00762	中国联通	3.97%	22.60	294.70	4.15%	---
12	00939	建设银行	3.85%	2.32	285.57	4.02%	---
13	MBT	移动电信	3.81%	6.40	282.78	3.98%	---
14	HHPD LI	LOJAS RENNER S.A.	3.72%	1.12	275.99	3.89%	---
15	LREN3 BZ	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	3.71%	3.93	274.95	3.87%	---
16	TRU SJ	俄罗斯天然气工业公司	3.01%	2.37	223.23	3.14%	---
17	OGZD LI	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IN	2.85%	17.14	211.19	2.97%	---
18	INFY	印孚瑟斯技术公司	2.71%	5.32	200.70	2.83%	---
19	CLSA027 BH	GRUPO FINANCIERO BANORTE	2.70%	6.80	200.03	2.82%	---
20	GFNORTEO MM	CEZ AS	2.69%	0.60	199.67	2.81%	---
21	CEZ CP	SBERBANK	2.65%	8.73	196.65	2.77%	---
22	MERRI00G LX	蒙牛乳业	2.58%	8.80	191.74	2.70%	---
23	02319	蒙牛乳业	2.56%	6.27	190.14	2.68%	---
24	CS1472139	Sun Pharmuceutical Industries	2.48%	2.56	183.92	2.59%	---
25	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.41%	1.35	179.01	2.52%	---
26	BBD US	LUKOIL OAO	1.98%	0.36	147.02	2.07%	---
27	LKOD LI	X 5 RETAIL GROUP NV	0.72%	0.21	53.19	0.75%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-03-31
1	00762	中国联通	4.17%	30.20	328.63	4.57%	2.80 (9.27%)
2	051910 KS	LGCHEM TD	4.05%	0.12	319.20	4.44%	新增
3	MBT	移动电信	3.89%	2.20	306.22	4.26%	0.22 (10.00%)
4	SMSN LI	SAMSUNG ELECTR	3.82%	0.11	300.88	4.19%	0.01 (9.09%)
5	TLKM IJ	TELEKOMUNIKASI	3.79%	54.05	299.11	4.16%	16.90 (31.27%)
6	VALE_P	淡水河谷-优先股	3.78%	1.54	298.06	4.15%	-1.12 (-72.73%)
7	00939	建设银行	3.71%	47.56	292.04	4.06%	2.70 (5.68%)
8	KBANK-R TB	KASIKORNBANK PCL	3.69%	10.58	291.23	4.05%	1.15 (10.87%)
9	NPN SJ	NASPERS LTD	3.53%	0.79	278.60	3.88%	0.08 (10.13%)
10	02318	中国平安	3.50%	4.15	275.61	3.83%	0.60 (14.46%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-03-31
1	00762	中国联通	4.17%	30.20	328.63	4.57%	2.80 (9.27%)
2	051910 KS	LGCHEM TD	4.05%	0.12	319.20	4.44%	新增
3	MBT	移动电信	3.89%	2.20	306.22	4.26%	0.22 (10.00%)
4	SMSN LI	SAMSUNG ELECTR	3.82%	0.11	300.88	4.19%	0.01 (9.09%)
5	TLKM IJ	TELEKOMUNIKASI	3.79%	54.05	299.11	4.16%	16.90 (31.27%)
6	VALE_P	淡水河谷-优先股	3.78%	1.54	298.06	4.15%	-1.12 (-72.73%)
7	00939	建设银行	3.71%	47.56	292.04	4.06%	2.70 (5.68%)
8	KBANK-R TB	KASIKORNBANK PCL	3.69%	10.58	291.23	4.05%	1.15 (10.87%)
9	NPN SJ	NASPERS LTD	3.53%	0.79	278.60	3.88%	0.08 (10.13%)
10	02318	中国平安	3.50%	4.15	275.61	3.83%	0.60 (14.46%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	VALE_P	淡水河谷-优先股	7.18%	2.66	532.37	8.54%	0.87 (32.71%)
2	SMSN LI	SAMSUNG ELECTR	3.79%	0.10	281.09	4.51%	0.03 (30.00%)
3	NPN SJ	NASPERS LTD	3.72%	0.71	276.01	4.43%	0.17 (23.94%)
4	MBT	移动电信	3.69%	1.98	273.67	4.39%	新增
5	00939	建设银行	3.59%	44.86	266.08	4.27%	新增
6	02318	中国平安	3.54%	3.55	262.51	4.21%	1.10 (30.99%)
7	HHPD LI	HON HAI PRECISION	3.53%	4.91	262.18	4.21%	新增
8	KBANK-R TB	KASIKORNBANK PCL	3.51%	9.43	260.00	4.17%	2.96 (31.39%)
9	00762	中国联通	3.50%	27.40	259.27	4.16%	新增
10	00813	世茂集团	3.45%	25.65	256.24	4.11%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	VALE_P	淡水河谷-优先股	7.18%	2.66	532.37	8.54%	0.87 (32.71%)
2	SMSN LI	SAMSUNG ELECTR	3.79%	0.10	281.09	4.51%	0.03 (30.00%)
3	NPN SJ	NASPERS LTD	3.72%	0.71	276.01	4.43%	0.17 (23.94%)
4	MBT	移动电信	3.69%	1.98	273.67	4.39%	新增
5	00939	建设银行	3.59%	44.86	266.08	4.27%	新增
6	02318	中国平安	3.54%	3.55	262.51	4.21%	1.10 (30.99%)
7	HHPD LI	HON HAI PRECISION	3.53%	4.91	262.18	4.21%	新增
8	KBANK-R TB	KASIKORNBANK PCL	3.51%	9.43	260.00	4.17%	2.96 (31.39%)
9	00762	中国联通	3.50%	27.40	259.27	4.16%	新增
10	00813	世茂集团	3.45%	25.65	256.24	4.11%	新增
11	ADRO IJ	ADARO ENERGY TBK	3.30%	130.65	244.88	3.93%	---
12	051910KS	LG CHEM LTD	3.08%	0.10	228.62	3.67%	---
13	TLKM IJ	TELEKOMUNIKASI TBK	2.93%	37.15	217.09	3.48%	---
14	LREN3 BZ	LOJAS RENNER S.A.	2.55%	0.84	189.01	3.03%	---
15	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.43%	1.34	180.06	2.89%	---
16	FIVE LI	X5RETAIL GROUP NV	2.40%	0.58	177.87	2.85%	---
17	GFNORTEO MM	GRUPO FINANCIERO BANORTE	2.39%	5.60	176.99	2.84%	---
18	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	2.39%	1.06	177.12	2.84%	---
19	CITI491 LX	Sun Pharmuceutical Industries	2.38%	2.47	176.29	2.83%	---
20	INFY	印孚瑟斯技术公司	2.38%	0.35	176.35	2.83%	---
21	CS1472139	DLF LTD	2.37%	4.10	176.09	2.82%	---
22	CLSA027 BH	CROMPTON GREAVES LTD	2.36%	3.82	175.22	2.81%	---
23	TRU SJ	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	2.36%	2.44	174.86	2.80%	---
24	LKOD LI	LUKOIL OAO	2.35%	0.47	174.52	2.80%	---
25	MERRI00G LX	SBERBANK	2.35%	7.77	174.44	2.80%	---
26	02319	蒙牛乳业	2.34%	9.90	173.54	2.78%	---
27	ASII IJ	ASTRA INTERNATIONAL TBK	2.11%	3.90	156.38	2.51%	---
28	CEZ CP	CEZ AS	2.09%	0.56	155.27	2.49%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-09-30
1	VALE_P	淡水河谷-优先股	4.67%	1.79	332.86	7.88%	---
2	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	3.53%	1.79	251.99	5.97%	---
3	TRU SJ	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	3.30%	3.50	235.69	5.58%	---
4	MERRI00G LX	俄罗斯联邦储蓄银行	3.07%	12.01	219.29	5.19%	---
5	NPN SJ	NASPERS LTD-N SHS	2.49%	0.54	177.74	4.21%	---
6	NLMK LI	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	2.47%	0.73	176.18	4.17%	---
7	SMSN LI	三星电子	2.38%	0.07	170.09	4.03%	---
8	02318	中国平安	2.35%	2.45	167.55	3.97%	---
9	KBANK-R TB	泰华农民银行	2.34%	6.47	167.14	3.96%	---
10	01088	中国神华	2.33%	6.00	166.31	3.94%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-09-30
1	VALE_P	淡水河谷-优先股	4.67%	1.79	332.86	7.88%	---
2	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	3.53%	1.79	251.99	5.97%	---
3	TRU SJ	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	3.30%	3.50	235.69	5.58%	---
4	MERRI00G LX	俄罗斯联邦储蓄银行	3.07%	12.01	219.29	5.19%	---
5	NPN SJ	NASPERS LTD-N SHS	2.49%	0.54	177.74	4.21%	---
6	NLMK LI	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	2.47%	0.73	176.18	4.17%	---
7	SMSN LI	三星电子	2.38%	0.07	170.09	4.03%	---
8	02318	中国平安	2.35%	2.45	167.55	3.97%	---
9	KBANK-R TB	泰华农民银行	2.34%	6.47	167.14	3.96%	---
10	01088	中国神华	2.33%	6.00	166.31	3.94%	---

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