国投瑞银新兴市场股票
(161210)公募QDII
0.9650
-3.21%-0.0310
单位净值 [2018-10-11]
- 最近一月:-2.72%
- 最近一季:-5.76%
- 最近半年:-9.05%
- 今年以来:-10.15%
- 最近一年:-5.95%
- 最近两年:6.28%
- 最近三年:16.55%
- 成立以来:-3.50%
- 成立日期:2010-06-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.16亿元
- 投资风格:新兴市场股票
- 管理公司:国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-11 |
0.9650 |
0.9650 |
-3.21% |
2 |
2018-10-10 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.10% |
3 |
2018-10-09 |
0.9980 |
0.9980 |
0.30% |
4 |
2018-10-08 |
0.9950 |
0.9950 |
-4.23% |
5 |
2018-09-28 |
1.0390 |
1.0390 |
0.10% |
6 |
2018-09-27 |
1.0380 |
1.0380 |
0.00% |
7 |
2018-09-26 |
1.0380 |
1.0380 |
0.10% |
8 |
2018-09-21 |
1.0370 |
1.0370 |
1.67% |
9 |
2018-09-20 |
1.0200 |
1.0200 |
0.29% |
10 |
2018-09-19 |
1.0170 |
1.0170 |
1.09% |
11 |
2018-09-18 |
1.0060 |
1.0060 |
0.90% |
12 |
2018-09-17 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.70% |
13 |
2018-09-14 |
1.0040 |
1.0040 |
0.80% |
14 |
2018-09-13 |
0.9960 |
0.9960 |
1.32% |
15 |
2018-09-12 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.91% |
16 |
2018-09-11 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.60% |
17 |
2018-09-10 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.60% |
18 |
2018-09-07 |
1.0040 |
1.0040 |
0.00% |
19 |
2018-09-06 |
1.0040 |
1.0040 |
-1.18% |
20 |
2018-09-05 |
1.0160 |
1.0160 |
-1.17% |