国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
(161225)公募混合型LOF定向增发
2.4537
1.20%+0.0296
单位净值 [2025-12-05]
3.0947
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：25.69%
- 今年以来：32.75%
- 最近一年：29.58%
- 最近两年：30.85%
- 最近三年：24.96%
- 成立以来：234.43%
- 成立日期：2015-05-19
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.620000 | 2023-12-18 |
| 2 | 0.021000 | 2016-12-02 |