国投瑞银和盛丰利债C
(161231)公募债券型
0.9744
-0.25%-0.0024
单位净值 [2019-03-15]
1.0462
累计净值 [2019-03-15]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-1.82%
- 最近一季：-1.96%
- 最近半年：-1.68%
- 今年以来：-2.54%
- 最近一年：-2.76%
- 最近两年：0.97%
- 最近三年：3.65%
- 成立以来：4.58%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2018-04-17 |
| 2 | 0.003800 | 2018-01-15 |
| 3 | 0.002500 | 2017-11-14 |
| 4 | 0.005000 | 2017-10-20 |
| 5 | 0.005500 | 2017-08-14 |
| 6 | 0.006000 | 2017-07-14 |
| 7 | 0.002000 | 2017-05-15 |
| 8 | 0.002000 | 2017-02-16 |
| 9 | 0.009000 | 2016-12-14 |
| 10 | 0.008000 | 2016-11-14 |
| 11 | 0.007000 | 2016-10-21 |
| 12 | 0.010000 | 2016-09-14 |
| 13 | 0.003000 | 2016-05-16 |