0.9744
-0.25%-0.0024
单位净值 [2019-03-15]
- 最近一月:-1.82%
- 最近一季:-1.96%
- 最近半年:-1.68%
- 今年以来:-2.54%
- 最近一年:-2.76%
- 最近两年:0.97%
- 最近三年:3.65%
- 成立以来:4.58%
- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:激进债券型基金(封闭)
- 管理公司:国投瑞银
实时情况
|
国投瑞银和盛丰利债C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300367 |
ST网力 |
7.23% |
40.90 |
369.38 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300367 |
ST网力 |
7.23% |
40.90 |
369.38 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300367 |
ST网力 |
2.38% |
40.90 |
477.00 |
52.30% |
0.00 (0.00%) |
2 |
603799 |
华友钴业 |
1.46% |
3.01 |
293.38 |
32.17% |
新增 |
3 |
600884 |
杉杉股份 |
0.71% |
6.41 |
141.66 |
15.53% |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300367 |
ST网力 |
2.38% |
40.90 |
477.00 |
52.30% |
0.00 (0.00%) |
2 |
603799 |
华友钴业 |
1.46% |
3.01 |
293.38 |
32.17% |
新增 |
3 |
600884 |
杉杉股份 |
0.71% |
6.41 |
141.66 |
15.53% |
新增 |
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季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300367 |
ST网力 |
3.47% |
40.90 |
713.87 |
32.88% |
-4.00 (-9.78%) |
2 |
601599 |
浙文影业 |
1.53% |
44.88 |
314.61 |
14.49% |
新增 |
3 |
002773 |
康弘药业 |
1.08% |
3.71 |
222.01 |
10.22% |
新增 |
4 |
002120 |
韵达股份 |
1.06% |
4.35 |
217.70 |
10.03% |
新增 |
5 |
002139 |
拓邦股份 |
1.01% |
18.10 |
207.06 |
9.54% |
新增 |
6 |
002258 |
利尔化学 |
0.98% |
10.16 |
202.08 |
9.31% |
新增 |
7 |
300409 |
道氏技术 |
0.97% |
3.83 |
199.58 |
9.19% |
新增 |
8 |
600233 |
圆通速递 |
0.46% |
5.75 |
94.30 |
4.34% |
新增 |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300367 |
ST网力 |
3.47% |
40.90 |
713.87 |
32.88% |
-4.00 (-9.78%) |
2 |
601599 |
浙文影业 |
1.53% |
44.88 |
314.61 |
14.49% |
新增 |
3 |
002773 |
康弘药业 |
1.08% |
3.71 |
222.01 |
10.22% |
新增 |
4 |
002120 |
韵达股份 |
1.06% |
4.35 |
217.70 |
10.03% |
新增 |
5 |
002139 |
拓邦股份 |
1.01% |
18.10 |
207.06 |
9.54% |
新增 |
6 |
002258 |
利尔化学 |
0.98% |
10.16 |
202.08 |
9.31% |
新增 |
7 |
300409 |
道氏技术 |
0.97% |
3.83 |
199.58 |
9.19% |
新增 |
8 |
600233 |
圆通速递 |
0.46% |
5.75 |
94.30 |
4.34% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300274 |
阳光电源 |
3.34% |
144.35 |
2709.39 |
30.32% |
新增 |
2 |
601222 |
林洋能源 |
3.30% |
264.10 |
2677.96 |
29.97% |
新增 |
3 |
002327 |
富安娜 |
1.03% |
80.00 |
836.00 |
9.36% |
41.13 (51.41%) |
4 |
000001 |
平安银行 |
0.97% |
58.96 |
784.17 |
8.78% |
-82.59 (-140.08%) |
5 |
600346 |
恒力石化 |
0.85% |
55.59 |
685.45 |
7.67% |
新增 |
6 |
300367 |
ST网力 |
0.78% |
44.90 |
633.46 |
7.09% |
-36.73 (-81.80%) |
7 |
000960 |
锡业股份 |
0.51% |
31.62 |
417.38 |
4.67% |
新增 |
8 |
600183 |
生益科技 |
0.24% |
11.10 |
191.59 |
2.14% |
新增 |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300274 |
阳光电源 |
3.34% |
144.35 |
2709.39 |
30.32% |
新增 |
2 |
601222 |
林洋能源 |
3.30% |
264.10 |
2677.96 |
29.97% |
新增 |
3 |
002327 |
富安娜 |
1.03% |
80.00 |
836.00 |
9.36% |
41.13 (51.41%) |
4 |
000001 |
平安银行 |
0.97% |
58.96 |
784.17 |
8.78% |
-82.59 (-140.08%) |
5 |
600346 |
恒力石化 |
0.85% |
55.59 |
685.45 |
7.67% |
新增 |
6 |
300367 |
ST网力 |
0.78% |
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633.46 |
7.09% |
-36.73 (-81.80%) |
7 |
000960 |
锡业股份 |
0.51% |
31.62 |
417.38 |
4.67% |
新增 |
8 |
600183 |
生益科技 |
0.24% |
11.10 |
191.59 |
2.14% |
新增 |
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季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000400 |
许继电气 |
3.70% |
185.26 |
3008.62 |
30.05% |
12.34 (6.66%) |
2 |
002343 |
慈文传媒 |
2.07% |
43.61 |
1688.14 |
16.86% |
新增 |
3 |
000001 |
平安银行 |
1.93% |
141.55 |
1572.62 |
15.71% |
新增 |
4 |
300367 |
ST网力 |
1.70% |
81.63 |
1381.22 |
13.80% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601336 |
新华保险 |
0.97% |
13.91 |
788.28 |
7.87% |
新增 |
6 |
603799 |
华友钴业 |
0.51% |
4.58 |
418.93 |
4.18% |
-4.04 (-88.21%) |
7 |
002032 |
苏泊尔 |
0.49% |
10.64 |
402.83 |
4.02% |
新增 |
8 |
000049 |
德赛电池 |
0.48% |
7.71 |
394.60 |
3.94% |
新增 |
9 |
002327 |
富安娜 |
0.44% |
38.87 |
357.22 |
3.57% |
新增 |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000400 |
许继电气 |
3.70% |
185.26 |
3008.62 |
30.05% |
12.34 (6.66%) |
2 |
002343 |
慈文传媒 |
2.07% |
43.61 |
1688.14 |
16.86% |
新增 |
3 |
000001 |
平安银行 |
1.93% |
141.55 |
1572.62 |
15.71% |
新增 |
4 |
300367 |
ST网力 |
1.70% |
81.63 |
1381.22 |
13.80% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601336 |
新华保险 |
0.97% |
13.91 |
788.28 |
7.87% |
新增 |
6 |
603799 |
华友钴业 |
0.51% |
4.58 |
418.93 |
4.18% |
-4.04 (-88.21%) |
7 |
002032 |
苏泊尔 |
0.49% |
10.64 |
402.83 |
4.02% |
新增 |
8 |
000049 |
德赛电池 |
0.48% |
7.71 |
394.60 |
3.94% |
新增 |
9 |
002327 |
富安娜 |
0.44% |
38.87 |
357.22 |
3.57% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000400 |
许继电气 |
3.82% |
172.92 |
3105.64 |
29.76% |
25.12 (14.53%) |
2 |
300367 |
ST网力 |
1.76% |
81.63 |
1426.94 |
13.67% |
0.00 (0.00%) |
3 |
603993 |
洛阳钼业 |
1.07% |
171.54 |
867.98 |
8.32% |
新增 |
4 |
000725 |
京东方A |
1.05% |
205.70 |
855.71 |
8.20% |
新增 |
5 |
603008 |
喜临门 |
1.03% |
46.88 |
834.93 |
8.00% |
新增 |
6 |
002368 |
太极股份 |
1.01% |
29.76 |
824.05 |
7.90% |
新增 |
7 |
600066 |
宇通客车 |
0.95% |
34.95 |
767.95 |
7.36% |
新增 |
8 |
603799 |
华友钴业 |
0.64% |
8.62 |
523.92 |
5.02% |
新增 |
9 |
600884 |
杉杉股份 |
0.51% |
25.16 |
414.38 |
3.97% |
新增 |
10 |
002340 |
格林美 |
0.51% |
68.27 |
413.00 |
3.96% |
新增 |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000400 |
许继电气 |
3.82% |
172.92 |
3105.64 |
29.76% |
25.12 (14.53%) |
2 |
300367 |
ST网力 |
1.76% |
81.63 |
1426.94 |
13.67% |
0.00 (0.00%) |
3 |
603993 |
洛阳钼业 |
1.07% |
171.54 |
867.98 |
8.32% |
新增 |
4 |
000725 |
京东方A |
1.05% |
205.70 |
855.71 |
8.20% |
新增 |
5 |
603008 |
喜临门 |
1.03% |
46.88 |
834.93 |
8.00% |
新增 |
6 |
002368 |
太极股份 |
1.01% |
29.76 |
824.05 |
7.90% |
新增 |
7 |
600066 |
宇通客车 |
0.95% |
34.95 |
767.95 |
7.36% |
新增 |
8 |
603799 |
华友钴业 |
0.64% |
8.62 |
523.92 |
5.02% |
新增 |
9 |
600884 |
杉杉股份 |
0.51% |
25.16 |
414.38 |
3.97% |
新增 |
10 |
002340 |
格林美 |
0.51% |
68.27 |
413.00 |
3.96% |
新增 |
11 |
600114 |
东睦股份 |
0.50% |
23.00 |
402.50 |
3.86% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000400 |
许继电气 |
3.24% |
147.80 |
2611.63 |
30.77% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300145 |
中金环境 |
2.13% |
60.34 |
1712.42 |
20.18% |
新增 |
3 |
300367 |
ST网力 |
2.03% |
81.63 |
1635.92 |
19.28% |
0.00 (0.00%) |
4 |
002314 |
南山控股 |
1.62% |
167.47 |
1306.26 |
15.39% |
0.00 (0.00%) |
5 |
300203 |
聚光科技 |
1.03% |
28.05 |
830.47 |
9.79% |
-4.72 (-16.83%) |
6 |
601186 |
中国铁建 |
0.48% |
30.00 |
389.70 |
4.59% |
新增 |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000400 |
许继电气 |
3.24% |
147.80 |
2611.63 |
30.77% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300145 |
中金环境 |
2.13% |
60.34 |
1712.42 |
20.18% |
新增 |
3 |
300367 |
ST网力 |
2.03% |
81.63 |
1635.92 |
19.28% |
0.00 (0.00%) |
4 |
002314 |
南山控股 |
1.62% |
167.47 |
1306.26 |
15.39% |
0.00 (0.00%) |
5 |
300203 |
聚光科技 |
1.03% |
28.05 |
830.47 |
9.79% |
-4.72 (-16.83%) |
6 |
601186 |
中国铁建 |
0.48% |
30.00 |
389.70 |
4.59% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000400 |
许继电气 |
3.33% |
147.80 |
2682.57 |
35.23% |
新增 |
2 |
300367 |
ST网力 |
2.03% |
81.63 |
1635.92 |
21.49% |
新增 |
3 |
002314 |
南山控股 |
1.58% |
167.47 |
1276.12 |
16.76% |
新增 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
1.26% |
63.10 |
1018.46 |
13.38% |
-134.85 (-213.70%) |
5 |
300203 |
聚光科技 |
1.24% |
32.77 |
1001.03 |
13.15% |
新增 |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000400 |
许继电气 |
3.33% |
147.80 |
2682.57 |
35.23% |
新增 |
2 |
300367 |
ST网力 |
2.03% |
81.63 |
1635.92 |
21.49% |
新增 |
3 |
002314 |
南山控股 |
1.58% |
167.47 |
1276.12 |
16.76% |
新增 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
1.26% |
63.10 |
1018.46 |
13.38% |
-134.85 (-213.70%) |
5 |
300203 |
聚光科技 |
1.24% |
32.77 |
1001.03 |
13.15% |
新增 |
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季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601601 |
中国太保 |
4.16% |
120.78 |
3472.43 |
34.44% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
4.14% |
191.61 |
3448.98 |
34.21% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601166 |
兴业银行 |
3.79% |
197.95 |
3161.26 |
31.35% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601601 |
中国太保 |
4.16% |
120.78 |
3472.43 |
34.44% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
4.14% |
191.61 |
3448.98 |
34.21% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601166 |
兴业银行 |
3.79% |
197.95 |
3161.26 |
31.35% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600036 |
招商银行 |
4.08% |
191.61 |
3353.18 |
26.14% |
--- |
2 |
601601 |
中国太保 |
3.97% |
120.78 |
3265.89 |
25.46% |
--- |
3 |
601318 |
中国平安 |
3.89% |
99.65 |
3192.79 |
24.89% |
--- |
4 |
601166 |
兴业银行 |
3.67% |
197.95 |
3016.76 |
23.52% |
--- |
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600036 |
招商银行 |
4.08% |
191.61 |
3353.18 |
26.14% |
--- |
2 |
601601 |
中国太保 |
3.97% |
120.78 |
3265.89 |
25.46% |
--- |
3 |
601318 |
中国平安 |
3.89% |
99.65 |
3192.79 |
24.89% |
--- |
4 |
601166 |
兴业银行 |
3.67% |
197.95 |
3016.76 |
23.52% |
--- |
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