融通巨潮100指数A(LOF)
(161607)公募股票型LOF指数型
0.8820
1.26%+0.0111
单位净值 [2024-04-26]
3.0570
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：7.82%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：-4.75%
- 最近两年：-2.11%
- 最近三年：-25.76%
- 成立以来：387.17%
- 成立日期：2005-05-12
- 基金经理：蔡志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.14亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.199500 | 2022-01-19 |
| 2 | 0.026300 | 2021-01-19 |
| 3 | 0.162000 | 2020-12-24 |
| 4 | 0.072000 | 2019-12-27 |
| 5 | 0.122000 | 2019-09-26 |
| 6 | 0.079000 | 2018-01-15 |
| 7 | 0.084000 | 2008-04-22 |
| 8 | 0.100000 | 2007-08-03 |
| 9 | 0.100000 | 2007-06-25 |
| 10 | 0.100000 | 2007-05-31 |
| 11 | 0.080000 | 2007-05-08 |
| 12 | 0.080000 | 2007-03-29 |
| 13 | 0.050000 | 2007-02-26 |
| 14 | 0.260000 | 2007-01-24 |
| 15 | 0.120000 | 2006-12-13 |
| 16 | 0.050000 | 2006-11-13 |
| 17 | 0.060000 | 2006-10-19 |
| 18 | 0.050000 | 2006-07-05 |
| 19 | 0.120000 | 2006-06-01 |
| 20 | 0.050000 | 2006-05-16 |
| 21 | 0.050000 | 2006-04-19 |
| 22 | 0.050000 | 2006-04-06 |
| 23 | 0.050000 | 2006-02-16 |
| 24 | 0.010000 | 2006-01-12 |
| 25 | 0.030000 | 2005-08-25 |
| 26 | 0.020000 | 2005-08-12 |