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  融通证券分级B(150344)
  融通农业分级A(150349)
  融通农业分级B(150350)
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  基金通乾(500038)
 融通巨潮100指数(LOF)A(161607) 数据日期:2019-06-18
  
最新净值:1.172
累计净值:2.765
日 涨 幅:0.51%
基金公司:融通基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2005-05-12基金经理:蔡志伟 投资风格:股票型
最新份额:6.55亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-09-30
总资产7.10亿元净资产7.08亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.710.0094.59
债券0.200.002.82
现金0.170.002.40
权证0.000.000.00
其他0.010.000.19
季报日期:2018-06-30
总资产7.02亿元净资产7.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.630.0094.45
债券0.200.002.85
现金0.180.002.59
权证0.000.000.00
其他0.010.000.11
季报日期:2018-03-31
总资产7.72亿元净资产7.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.290.0094.42
债券0.300.003.93
现金0.120.001.53
权证0.000.000.00
其他0.010.000.13
季报日期:2017-12-31
总资产8.48亿元净资产8.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.970.0094.01
债券0.300.003.55
现金0.200.002.30
权证0.000.000.00
其他0.010.000.14
季报日期:2017-09-30
总资产8.48亿元净资产8.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.000.0094.34
债券0.300.003.53
现金0.170.001.99
权证0.000.000.00
其他0.010.000.13
季报日期:2017-06-30
总资产8.40亿元净资产8.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.950.0094.60
债券0.300.003.56
现金0.150.001.76
权证0.000.000.00
其他0.010.000.08
季报日期:2017-03-31
总资产8.15亿元净资产8.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.720.0094.66
债券0.300.003.67
现金0.130.001.59
权证0.000.000.00
其他0.010.000.08
季报日期:2016-12-31
总资产8.04亿元净资产7.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.570.0094.16
债券0.300.003.73
现金0.120.001.52
权证0.000.000.00
其他0.050.000.60
季报日期:2016-12-21
总资产8.04亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.570.0094.16
债券0.300.003.73
现金0.120.001.52
权证0.000.000.00
其他0.050.000.60
季报日期:2016-09-30
总资产7.87亿元净资产7.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.450.0094.75
债券0.300.003.82
现金0.100.001.32
权证0.000.000.00
其他0.010.000.12
季报日期:2016-06-30
总资产7.74亿元净资产7.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.310.0094.45
债券0.300.003.87
现金0.110.001.46
权证0.000.000.00
其他0.020.000.22
季报日期:2016-03-31
总资产7.88亿元净资产7.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.500.950.95
债券0.300.040.04
现金0.110.010.01
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产8.98亿元净资产9.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.540.950.95
债券0.000.000.00
现金0.470.050.05
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产8.16亿元净资产8.16亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.700.940.94
债券0.000.000.00
现金0.480.060.06
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2015-06-30
总资产14.44亿元净资产14.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.800.960.94
债券0.000.000.00
现金0.710.050.05
权证0.000.000.00
其他0.190.010.01
季报日期:2015-03-31
总资产23.24亿元净资产23.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.630.970.95
债券0.700.030.03
现金0.510.020.02
权证0.000.000.00
其他0.080.000.00
季报日期:2014-12-31
总资产23.18亿元净资产23.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.040.950.94
债券0.700.030.03
现金0.540.020.02
权证0.000.000.00
其他0.110.000.00
季报日期:2014-09-30
总资产15.70亿元净资产15.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.920.950.95
债券0.700.040.04
现金0.080.000.00
权证0.000.000.00
其他0.070.000.00
季报日期:2014-06-30
总资产15.11亿元净资产15.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.310.950.94
债券0.700.050.05
现金0.200.010.01
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2014-03-31
总资产15.28亿元净资产15.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.390.940.94
债券0.600.040.04
现金0.310.020.02
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2013-12-31
总资产17.09亿元净资产17.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.060.940.94
债券0.790.050.05
现金0.260.010.01
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2013-09-30
总资产18.35亿元净资产18.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.190.940.93
债券0.790.040.04
现金0.390.020.02
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2013-06-30
总资产17.50亿元净资产17.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.480.940.94
债券0.800.050.05
现金0.100.010.01
权证0.000.000.00
其他0.160.010.01
季报日期:2013-03-31
总资产20.28亿元净资产20.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.070.940.94
债券0.930.050.05
现金0.320.020.02
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2012-12-31
总资产21.35亿元净资产21.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.260.950.94
债券0.800.040.04
现金0.420.020.02
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2012-09-30
总资产19.38亿元净资产19.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.360.950.95
债券0.800.040.04
现金0.250.010.01
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2012-06-30
总资产20.72亿元净资产20.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.630.950.94
债券0.800.040.04
现金0.320.020.02
权证0.000.000.00
其他0.080.000.00
季报日期:2012-03-31
总资产20.70亿元净资产20.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.650.950.95
债券0.800.040.04
现金0.270.010.01
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2011-12-31
总资产20.43亿元净资产20.55亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.370.950.94
债券0.800.040.04
现金0.320.020.02
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2011-09-30
总资产21.82亿元净资产21.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.690.950.95
债券1.000.050.05
现金0.150.010.01
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2011-06-30
总资产25.80亿元净资产25.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票24.450.950.94
债券0.990.040.04
现金0.360.010.01
权证0.000.000.00
其他0.160.010.01
季报日期:2011-03-31
总资产27.42亿元净资产27.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票26.050.950.95
债券1.000.040.04
现金0.380.010.01
权证0.000.000.00
其他0.070.000.00
季报日期:2010-12-31
总资产27.27亿元净资产27.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票25.880.950.95
债券1.000.040.04
现金0.380.010.01
权证0.000.000.00
其他0.070.000.00
季报日期:2010-09-30
总资产28.19亿元净资产28.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票26.780.950.95
债券1.010.040.04
现金0.430.020.02
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2010-06-30
总资产26.04亿元净资产26.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票24.460.940.92
债券0.980.040.04
现金0.970.040.04
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2010-03-31
总资产33.61亿元净资产33.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票31.900.950.95
债券0.980.030.03
现金0.850.030.03
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2009-12-31
总资产36.75亿元净资产36.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票34.980.950.95
债券0.980.030.03
现金0.940.030.03
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2009-09-30
总资产33.12亿元净资产33.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票31.120.940.94
债券0.980.030.03
现金1.060.030.03
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2009-06-30
总资产34.30亿元净资产34.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票32.470.950.94
债券0.970.030.03
现金0.920.030.03
权证0.000.000.00
其他0.180.010.01
季报日期:2009-03-31
总资产26.08亿元净资产26.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票24.750.950.94
债券0.970.040.04
现金0.420.020.02
权证0.000.000.00
其他0.110.000.00
季报日期:2008-12-31
总资产19.56亿元净资产19.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.370.940.94
债券0.480.020.02
现金0.730.040.04
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2008-09-30
总资产24.19亿元净资产24.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.930.950.94
债券0.960.040.04
现金0.460.020.02
权证0.000.000.00
其他0.100.000.00
季报日期:2008-06-30
总资产27.32亿元净资产27.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票25.680.940.94
债券1.030.040.04
现金0.580.020.02
权证0.020.000.00
其他0.080.000.00
季报日期:2008-03-31
总资产35.13亿元净资产35.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票33.350.950.93
债券0.000.000.00
现金2.400.070.07
权证0.020.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2007-12-31
总资产52.92亿元净资产53.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票50.370.950.94
债券0.040.000.00
现金2.920.060.05
权证0.080.000.00
其他0.060.000.00
季报日期:2007-09-30
总资产54.35亿元净资产55.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票51.430.950.94
债券1.020.020.02
现金3.240.060.06
权证0.090.000.00
其他0.180.000.00
季报日期:2007-06-30
总资产35.36亿元净资产36.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票33.020.930.90
债券1.010.030.03
现金2.930.080.08
权证0.090.000.00
其他0.480.010.01
季报日期:2007-03-31
总资产18.64亿元净资产20.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.060.920.85
债券1.020.050.05
现金1.760.090.09
权证0.000.000.00
其他1.260.070.06
季报日期:2006-12-31
总资产9.81亿元净资产9.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.300.950.93
债券0.160.020.02
现金0.570.060.06
权证0.010.000.00
其他0.080.010.01
季报日期:2006-09-30
总资产4.61亿元净资产4.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.330.940.93
债券0.150.030.03
现金0.260.060.06
权证0.000.000.00
其他0.080.020.02
季报日期:2006-06-30
总资产1.61亿元净资产1.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.520.940.87
债券0.080.050.05
现金0.180.110.10
权证0.000.000.00
其他0.040.030.03
季报日期:2006-03-31
总资产0.99亿元净资产1.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.930.940.72
债券0.070.070.05
现金0.340.340.26
权证0.010.010.01
其他0.010.010.01
季报日期:2005-12-31
总资产2.53亿元净资产2.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.400.950.94
债券0.090.030.03
现金0.130.050.05
权证0.000.000.00
其他0.030.010.01
季报日期:2005-09-30
总资产2.24亿元净资产2.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.110.950.91
债券0.090.040.04
现金0.200.090.09
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00