易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
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融通巨潮100(161607) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.614 |
| 累计净值: | 2.128 |
| 日 涨 幅: | -0.16% |
| 基金公司: | 融通基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-05-12 | 基金经理: | 张野 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 32.39亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 24.46亿元 | 净资产 | 24.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.93 | 94.81 | 93.77 |
| 债券 | 0.96 | 3.98 | 3.93 |
| 现金 | 0.46 | 1.90 | 1.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.42 | 0.42 |
| 总资产 | 27.39亿元 | 净资产 | 27.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 25.68 | 93.99 | 93.77 |
| 债券 | 1.03 | 3.76 | 3.75 |
| 现金 | 0.58 | 2.13 | 2.12 |
| 权证 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 0.08 | 0.30 | 0.30 |
| 总资产 | 35.81亿元 | 净资产 | 35.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.35 | 94.95 | 93.13 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.40 | 6.83 | 6.70 |
| 权证 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.04 | 0.13 | 0.12 |
| 总资产 | 53.47亿元 | 净资产 | 52.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 50.37 | 95.20 | 94.21 |
| 债券 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 现金 | 2.92 | 5.51 | 5.46 |
| 权证 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| 其他 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 总资产 | 55.00亿元 | 净资产 | 54.35亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 51.43 | 94.63 | 93.51 |
| 债券 | 1.02 | 1.87 | 1.85 |
| 现金 | 2.29 | 4.21 | 4.16 |
| 权证 | 0.09 | 0.16 | 0.16 |
| 其他 | 0.18 | 0.34 | 0.33 |
| 总资产 | 36.58亿元 | 净资产 | 35.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.02 | 93.38 | 90.27 |
| 债券 | 1.01 | 2.85 | 2.76 |
| 现金 | 1.98 | 5.61 | 5.42 |
| 权证 | 0.09 | 0.26 | 0.25 |
| 其他 | 0.48 | 1.34 | 1.30 |
| 总资产 | 20.15亿元 | 净资产 | 18.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.06 | 91.51 | 84.69 |
| 债券 | 1.02 | 5.46 | 5.06 |
| 现金 | 0.81 | 4.34 | 4.02 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.26 | 6.74 | 6.23 |
| 总资产 | 9.96亿元 | 净资产 | 9.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.30 | 94.80 | 93.43 |
| 债券 | 0.16 | 1.63 | 1.60 |
| 现金 | 0.41 | 4.22 | 4.16 |
| 权证 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.08 | 0.77 | 0.75 |
