融通深证成份指数A
(161612)公募股票型
1.4130
-2.95%-0.0471
单位净值 [2026-06-08]
1.5280
累计净值 [2026-06-08]
1.5731
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-4.01%
- 最近一季：5.13%
- 最近半年：11.34%
- 今年以来：9.65%
- 最近一年：45.65%
- 最近两年：64.24%
- 最近三年：46.45%
- 成立以来：54.83%
- 成立日期：2010-11-15
- 基金经理：蔡志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.4130 | 1.5280 | -2.95% |
| 2026-06-05 | 1.4560 | 1.5710 | -2.02% |
| 2026-06-04 | 1.4860 | 1.6010 | -0.20% |
| 2026-06-03 | 1.4890 | 1.6040 | +0.68% |
| 2026-06-02 | 1.4790 | 1.5940 | +1.51% |
| 2026-06-01 | 1.4570 | 1.5720 | -1.42% |
| 2026-05-29 | 1.4780 | 1.5930 | -1.73% |
| 2026-05-28 | 1.5040 | 1.6190 | +0.80% |
| 2026-05-27 | 1.4920 | 1.6070 | -0.86% |
| 2026-05-26 | 1.5050 | 1.6200 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通深证成份指数A | -3.02% | -4.01% | 5.13% | 11.34% | 45.65% | 9.65% |
| 同类型排名 | 3110/6361 | 2431/6361 | 1476/6361 | 1649/6361 | 1405/6361 | 1609/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |