融通深证成份指数A
(161612)公募股票型指数型
1.2690
0.40%+0.0050
单位净值 [2025-12-04]
1.3520
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：7.27%
- 最近半年：28.44%
- 今年以来：26.45%
- 最近一年：24.46%
- 最近两年：40.59%
- 最近三年：23.97%
- 成立以来：35.85%
- 成立日期：2010-11-15
- 基金经理：蔡志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000400 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.002000 | 2023-01-16 |
| 3 | 0.037600 | 2022-01-19 |
| 4 | 0.033000 | 2021-01-19 |
| 5 | 0.010000 | 2016-01-18 |