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 融通四季添利债券A(161614) 数据日期:2020-07-02
  
最新净值:1.053
累计净值:1.499
日 涨 幅:0.00%
基金公司:融通基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-03-01基金经理:王超 余志勇 投资风格:普通债券型
最新份额:8.65亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金分红情况:
序号公告日期每10份分红额股权登记日除息日派息日
12020-04-150.1400002020-04-172020-04-172020-04-21
22020-01-090.1400002020-01-132020-01-132020-01-15
32019-10-170.1300002019-10-212019-10-212019-10-23
42019-07-120.1300002019-07-162019-07-162019-07-18
52019-04-160.1200002019-04-182019-04-182019-04-22
62019-01-140.1600002019-01-162019-01-162019-01-18
72018-10-160.2000002018-10-172018-10-172018-10-19
82018-07-130.1200002018-07-172018-07-172018-07-19
92018-04-110.1200002018-04-132018-04-132018-04-17
102017-07-130.1900002017-07-182017-07-182017-07-20
112016-10-240.6370002016-10-262016-10-262016-10-28
122016-07-130.3000002016-07-152016-07-152016-07-19
132016-01-140.2800002016-01-202016-01-202016-01-22
142015-10-160.2000002015-10-222015-10-222015-10-26
152015-07-100.3100002015-07-162015-07-162015-07-20
162014-10-270.0700002014-10-302014-10-302014-11-03
172014-09-260.0300002014-10-082014-10-082014-10-10
182014-08-270.1200002014-09-052014-09-052014-09-10
192014-06-270.0200002014-07-082014-07-082014-07-10
202014-05-300.1600002014-06-092014-06-092014-06-11
212013-06-260.0300002013-07-032013-07-032013-07-05
222013-05-240.0700002013-05-312013-05-312013-06-04
232013-04-260.0900002013-05-082013-05-082013-05-10
242013-03-250.1100002013-04-012013-04-012013-04-03
252013-02-250.0800002013-03-042013-03-042013-03-06
262013-01-240.0600002013-01-312013-01-312013-02-04
272012-12-250.0600002013-01-042013-01-042013-01-08
282012-11-230.0700002012-11-302012-11-302012-12-04
292012-10-180.0600002012-10-252012-10-252012-10-29
302012-09-140.0500002012-09-212012-09-212012-09-25
312012-08-090.0500002012-08-162012-08-162012-08-20
322012-07-100.0500002012-07-172012-07-172012-07-19
332012-06-150.0400002012-06-252012-06-252012-06-27
342012-05-100.0400002012-05-172012-05-172012-05-21
352012-04-130.0200002012-04-202012-04-202012-04-24