融通四季添利债券(LOF)A
(161614)公募债券型LOF
1.1125
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-07]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:0.87%
- 最近半年:1.94%
- 今年以来:1.33%
- 最近一年:2.92%
- 最近两年:14.67%
- 最近三年:22.89%
- 成立以来:93.07%
- 成立日期:2012-03-01
- 基金经理:余志勇 王超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.91亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:融通
实时情况
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融通四季添利债券(LOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600487 |
亨通光电 |
0.20% |
1.34 |
20.24 |
90.60% |
新增 |
2 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.35 |
2.10 |
9.40% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600487 |
亨通光电 |
0.20% |
1.34 |
20.24 |
90.60% |
新增 |
2 |
601985 |
中国核电 |
0.02% |
0.35 |
2.10 |
9.40% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601985 |
中国核电 |
0.03% |
0.35 |
2.05 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2022-09-30 |
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持仓变动 |
1 |
601985 |
中国核电 |
0.03% |
0.35 |
2.05 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601985 |
中国核电 |
0.09% |
0.35 |
2.40 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601985 |
中国核电 |
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2.40 |
100.00% |
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季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601985 |
中国核电 |
0.11% |
0.35 |
2.84 |
100.00% |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601985 |
中国核电 |
0.11% |
0.35 |
2.84 |
100.00% |
新增 |
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季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
0.47% |
100.00 |
430.00 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
0.47% |
100.00 |
430.00 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
0.28% |
100.00 |
255.00 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
0.28% |
100.00 |
255.00 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
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100.00 |
249.00 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
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占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
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云内动力 |
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249.00 |
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季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
0.32% |
100.00 |
283.00 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
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持仓变动 |
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000903 |
云内动力 |
0.32% |
100.00 |
283.00 |
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季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
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云内动力 |
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100.00 |
307.00 |
100.00% |
-305.38 (-305.38%) |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
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-305.38 (-305.38%) |
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季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
1.07% |
405.38 |
972.91 |
65.60% |
-257.20 (-63.45%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
0.56% |
112.15 |
510.28 |
34.40% |
-112.15 (-100.00%) |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
1.07% |
405.38 |
972.91 |
65.60% |
-257.20 (-63.45%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
0.56% |
112.15 |
510.28 |
34.40% |
-112.15 (-100.00%) |
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季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
1.99% |
662.58 |
1702.82 |
61.07% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
1.27% |
224.30 |
1085.61 |
38.93% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
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占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
1.99% |
662.58 |
1702.82 |
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0.00 (0.00%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
1.27% |
224.30 |
1085.61 |
38.93% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
1.93% |
662.58 |
1659.75 |
61.00% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
1.23% |
224.30 |
1060.94 |
39.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
1.93% |
662.58 |
1659.75 |
61.00% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
1.23% |
224.30 |
1060.94 |
39.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
2.33% |
662.58 |
2010.92 |
59.81% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
1.57% |
224.30 |
1351.40 |
40.19% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
2.33% |
662.58 |
2010.92 |
59.81% |
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海宁皮城 |
1.57% |
224.30 |
1351.40 |
40.19% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
2.59% |
662.58 |
2229.57 |
56.16% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
2.02% |
224.30 |
1740.56 |
43.84% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
2.59% |
662.58 |
2229.57 |
56.16% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
2.02% |
224.30 |
1740.56 |
43.84% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
3.04% |
662.58 |
2690.06 |
59.42% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
2.07% |
224.30 |
1837.01 |
40.58% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
3.04% |
662.58 |
2690.06 |
59.42% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
2.07% |
224.30 |
1837.01 |
40.58% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
2.99% |
662.58 |
3014.72 |
61.77% |
331.29 (50.00%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
1.85% |
224.30 |
1866.17 |
38.23% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
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占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
2.99% |
662.58 |
3014.72 |
61.77% |
331.29 (50.00%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
1.85% |
224.30 |
1866.17 |
38.23% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
2.74% |
331.29 |
2799.39 |
55.08% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
2.23% |
224.30 |
2283.37 |
44.92% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
2.74% |
331.29 |
2799.39 |
55.08% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
2.23% |
224.30 |
2283.37 |
44.92% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
2.93% |
331.29 |
2706.63 |
52.96% |
--- |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
2.60% |
224.30 |
2404.49 |
47.04% |
--- |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000903 |
云内动力 |
2.93% |
331.29 |
2706.63 |
52.96% |
--- |
2 |
002344 |
海宁皮城 |
2.60% |
224.30 |
2404.49 |
47.04% |
--- |
显示全部持仓明细>>