0.3323
每万份收益 [2025-11-22]
1.2780%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2012-05-02
- 基金经理：吴嫣睿紫 时慕蓉 黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：融通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.3323 |
1.278% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.3667 |
1.278% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.3330 |
1.286% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.3336 |
1.286% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.4038 |
1.285% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.3327 |
1.276% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.3326 |
1.284% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.3326 |
1.283% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.3825 |
1.282% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.3321 |
1.261% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.3325 |
1.26% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.3875 |
1.267% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.3472 |
1.251% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.3306 |
1.254% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.3306 |
1.255% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.3426 |
1.256% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.3306 |
1.263% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.3457 |
1.264% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.3561 |
1.257% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.3533 |
1.27% |