融通岁岁添利定开债B
(161619)公募债券型
1.2177
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.7448
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：18.86%
- 成立以来：95.42%
- 成立日期：2012-11-06
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.2177 | 1.7448 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.2179 | 1.7450 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 1.2173 | 1.7444 | -0.03% |
| 2025-11-20 | 1.2177 | 1.7448 | -0.02% |
| 2025-11-19 | 1.2179 | 1.7450 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.2181 | 1.7452 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.2180 | 1.7451 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.2179 | 1.7450 | -0.02% |
| 2025-11-13 | 1.2182 | 1.7453 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.2181 | 1.7452 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通岁岁添利定开债B | -0.03% | 0.13% | -0.02% | -0.02% | 3.95% | 2.48% |
| 同类型排名 | 3509/6913 | 5395/6913 | 6009/6913 | 6235/6913 | 1273/6913 | 1397/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 483 |
基金经理
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王超 上任时间：2015-03-14
王超先生:金融工程硕士,经济学、数学双学士,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理、融通增鑫债券型证券投资基金经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,现任融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通通泰保本混合、融通汇财宝货币(2014年1月2日至2014年4月15日)、融通易支付货币、融 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-14 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增中信银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增上海证达通基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-16 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增中信银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-04 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第四十四次分红公告 |
| 2025-06-18 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-06-05 | 融通基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-11 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十二次集中开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-03 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第四十三次分红公告 |
| 2025-03-12 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-03-12 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |