融通核心价值混合A
(161620)公募QDII
0.7553
0.75%+0.0056
单位净值 [2022-11-15]
0.7553
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-8.89%
- 最近半年：-11.79%
- 今年以来：-26.68%
- 最近一年：-27.02%
- 最近两年：-24.73%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：-24.47%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：张婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.7727 | 0.7727 | 0.32% |
| 2022-11-29 | 0.7702 | 0.7702 | 2.95% |
| 2022-11-28 | 0.7481 | 0.7481 | -0.12% |
| 2022-11-25 | 0.7490 | 0.7490 | -0.13% |
| 2022-11-24 | 0.7500 | 0.7500 | 0.29% |
| 2022-11-23 | 0.7478 | 0.7478 | -0.73% |
| 2022-11-22 | 0.7533 | 0.7533 | -0.21% |
| 2022-11-21 | 0.7549 | 0.7549 | -1.09% |
| 2022-11-18 | 0.7632 | 0.7632 | 1.34% |
| 2022-11-17 | 0.7531 | 0.7531 | 0.53% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通核心价值混合A | -0.59% | -0.36% | -8.89% | -11.79% | -27.02% | -26.68% |
| 同类型排名 | 308/357 | 326/357 | 278/357 | 350/357 | 276/357 | 317/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
基金经理
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张婷 上任时间：2019-01-12
张婷女士:中国国籍,悉尼大学硕士,具有基金从业资格。2017年10月加入融通基金管理有限公司,历任国际业务部研究员。张婷女士曾任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、嘉实基金管理有限公司投资经理,曾在易方达基金管理有限公司国际投资部从事投资研究方面的工作。2018年11月20日至2019年1月4日担任融通丰利四分法证券投资基金的基金经理。自2019年1月12日起担任融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。 展开∨ 收起∧
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