融通核心价值混合A

(161620)公募QDII

+添加自选

0.7553 0.75%+0.0056

单位净值 [2022-11-15]

0.7553

累计净值 [2022-11-15]

最近一月：-0.36%
最近一季：-8.89%
最近半年：-11.79%
今年以来：-26.68%

最近一年：-27.02%
最近两年：-24.73%
最近三年：8.10%
成立以来：-24.47%

成立日期：2013-02-05
基金经理：张婷
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.72亿
季报日期：2022-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.67亿元
季报日期：2022-06-30
投资风格：环球股债混合
管理公司：融通

实时情况

	融通核心价值混合A	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	TSLA	特斯拉	9.79%	0.18	890.19	15.98%	-0.06 (-35.37%)
2	ALB	美国雅宝	6.45%	0.41	586.79	10.53%	新增
3	01919	中远海控	4.97%	45.45	452.03	8.11%	15.79 (34.76%)
4	00316	东方海外国际	4.89%	3.95	444.89	7.98%	-0.35 (-8.86%)
5	01888	建滔积层板	4.74%	40.15	430.80	7.73%	-21.05 (-52.43%)
6	02343	太平洋航运	4.18%	126.10	380.28	6.82%	0.00 (0.00%)
7	06098	碧桂园服务	4.00%	7.10	363.76	6.53%	新增
8	01772	赣锋锂业	3.73%	2.94	338.97	6.08%	-0.40 (-13.61%)
9	00857	中国石油股份	3.20%	94.80	291.41	5.23%	新增
10	LULU	lululemon athletica inc	2.76%	0.10	251.18	4.51%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	TSLA	特斯拉	9.79%	0.18	890.19	15.98%	-0.06 (-35.37%)
2	ALB	美国雅宝	6.45%	0.41	586.79	10.53%	新增
3	01919	中远海控	4.97%	45.45	452.03	8.11%	15.79 (34.76%)
4	00316	东方海外国际	4.89%	3.95	444.89	7.98%	-0.35 (-8.86%)
5	01888	建滔积层板	4.74%	40.15	430.80	7.73%	-21.05 (-52.43%)
6	02343	太平洋航运	4.18%	126.10	380.28	6.82%	0.00 (0.00%)
7	06098	碧桂园服务	4.00%	7.10	363.76	6.53%	新增
8	01772	赣锋锂业	3.73%	2.94	338.97	6.08%	-0.40 (-13.61%)
9	00857	中国石油股份	3.20%	94.80	291.41	5.23%	新增
10	LULU	lululemon athletica inc	2.76%	0.10	251.18	4.51%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	TSLA	特斯拉	9.04%	0.24	1052.07	11.92%	0.02 (10.14%)
2	01888	建滔积层板	7.62%	61.20	887.08	10.05%	新增
3	01209	华润万象生活	6.14%	16.16	714.68	8.09%	-3.74 (-23.14%)
4	09992	泡泡玛特	5.79%	10.52	674.02	7.63%	新增
5	00316	东方海外国际	5.17%	4.30	601.81	6.82%	新增
6	01516	融创服务	4.21%	20.40	489.71	5.55%	新增
7	01919	中远海控	4.15%	29.65	482.57	5.47%	新增
8	00291	华润啤酒	3.89%	7.80	452.69	5.13%	-2.80 (-35.90%)
9	06699	时代天使	3.04%	1.06	353.33	4.00%	新增
10	09626	哔哩哔哩-SW	2.97%	0.43	345.23	3.91%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	TSLA	特斯拉	9.04%	0.24	1052.07	11.92%	0.02 (10.14%)
2	01888	建滔积层板	7.62%	61.20	887.08	10.05%	新增
3	01209	华润万象生活	6.14%	16.16	714.68	8.09%	-3.74 (-23.14%)
4	09992	泡泡玛特	5.79%	10.52	674.02	7.63%	新增
5	00316	东方海外国际	5.17%	4.30	601.81	6.82%	新增
6	01516	融创服务	4.21%	20.40	489.71	5.55%	新增
7	01919	中远海控	4.15%	29.65	482.57	5.47%	新增
8	00291	华润啤酒	3.89%	7.80	452.69	5.13%	-2.80 (-35.90%)
9	06699	时代天使	3.04%	1.06	353.33	4.00%	新增
10	09626	哔哩哔哩-SW	2.97%	0.43	345.23	3.91%	新增
11	03690	美团-W	2.89%	1.26	335.91	3.80%	---
12	02343	太平洋航运	2.82%	126.10	328.42	3.72%	---
13	00148	建滔集团	2.80%	9.10	326.35	3.70%	---
14	01772	赣锋锂业	2.77%	3.34	322.38	3.65%	---
15	00388	香港交易所	2.68%	0.81	311.92	3.53%	---
16	01765	希望教育	2.63%	196.80	306.22	3.47%	---
17	00382	中汇集团	2.59%	46.60	301.67	3.42%	---
18	00460	四环医药	2.48%	104.40	288.41	3.27%	---
19	03913	合景悠活	2.19%	30.70	254.43	2.88%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	TSLA	特斯拉	7.85%	0.22	944.99	10.99%	0.15 (69.02%)
2	AAPL	苹果	7.18%	1.08	864.25	10.05%	0.73 (67.82%)
3	01209	华润万象生活	6.47%	19.90	778.72	9.06%	15.82 (79.50%)
4	BILI	哔哩哔哩	4.61%	0.79	554.17	6.45%	0.53 (67.34%)
5	00291	华润啤酒	4.54%	10.60	546.05	6.35%	新增
6	00285	比亚迪电子	4.53%	14.20	544.87	6.34%	6.85 (48.24%)
7	00241	阿里健康	4.45%	28.80	535.51	6.23%	22.00 (76.39%)
8	MNSO	名创优品	4.16%	3.17	500.12	5.82%	2.25 (71.03%)
9	01877	君实生物	4.00%	7.02	481.77	5.60%	新增
10	01801	信达生物	3.74%	6.75	449.84	5.23%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	TSLA	特斯拉	7.85%	0.22	944.99	10.99%	0.15 (69.02%)
2	AAPL	苹果	7.18%	1.08	864.25	10.05%	0.73 (67.82%)
3	01209	华润万象生活	6.47%	19.90	778.72	9.06%	15.82 (79.50%)
4	BILI	哔哩哔哩	4.61%	0.79	554.17	6.45%	0.53 (67.34%)
5	00291	华润啤酒	4.54%	10.60	546.05	6.35%	新增
6	00285	比亚迪电子	4.53%	14.20	544.87	6.34%	6.85 (48.24%)
7	00241	阿里健康	4.45%	28.80	535.51	6.23%	22.00 (76.39%)
8	MNSO	名创优品	4.16%	3.17	500.12	5.82%	2.25 (71.03%)
9	01877	君实生物	4.00%	7.02	481.77	5.60%	新增
10	01801	信达生物	3.74%	6.75	449.84	5.23%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	TSLA	特斯拉	7.89%	0.07	307.12	11.00%	新增
2	AAPL	苹果	7.70%	0.35	300.00	10.75%	-0.05 (-14.37%)
3	00285	比亚迪电子	6.45%	7.35	251.15	9.00%	新增
4	06969	思摩尔国际	5.69%	4.40	221.64	7.94%	新增
5	NIO	蔚来	4.89%	0.60	190.37	6.82%	新增
6	DADA	达达	4.71%	0.77	183.50	6.57%	新增
7	01211	比亚迪股份	4.61%	1.05	179.57	6.43%	新增
8	MNSO	名创优品	4.06%	0.92	158.06	5.66%	新增
9	BILI	哔哩哔哩	3.70%	0.26	143.91	5.16%	-0.39 (-151.07%)
10	00241	阿里健康	3.37%	6.80	131.06	4.69%	-5.00 (-73.53%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	TSLA	特斯拉	7.89%	0.07	307.12	11.00%	新增
2	AAPL	苹果	7.70%	0.35	300.00	10.75%	-0.05 (-14.37%)
3	00285	比亚迪电子	6.45%	7.35	251.15	9.00%	新增
4	06969	思摩尔国际	5.69%	4.40	221.64	7.94%	新增
5	NIO	蔚来	4.89%	0.60	190.37	6.82%	新增
6	DADA	达达	4.71%	0.77	183.50	6.57%	新增
7	01211	比亚迪股份	4.61%	1.05	179.57	6.43%	新增
8	MNSO	名创优品	4.06%	0.92	158.06	5.66%	新增
9	BILI	哔哩哔哩	3.70%	0.26	143.91	5.16%	-0.39 (-151.07%)
10	00241	阿里健康	3.37%	6.80	131.06	4.69%	-5.00 (-73.53%)
11	03800	保利协鑫能源	3.32%	125.00	129.40	4.64%	---
12	01209	华润万象生活	3.17%	4.08	123.45	4.42%	---
13	00135	昆仑能源	2.81%	19.40	109.40	3.92%	---
14	01691	JS环球生活	2.65%	8.20	103.38	3.70%	---
15	02013	微盟集团	2.53%	8.40	98.55	3.53%	---
16	ALB	美国雅宝	2.26%	0.09	87.98	3.15%	---
17	03606	福耀玻璃	1.88%	2.04	73.14	2.62%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	AAPL	苹果	6.08%	0.40	312.55	10.74%	新增
2	09988	阿里巴巴-SW	6.07%	1.29	312.41	10.74%	0.88 (68.22%)
3	DQ	大全新能源	6.07%	0.34	312.22	10.73%	新增
4	09618	京东集团-SW	5.27%	1.05	271.08	9.32%	新增
5	TDOC	Teladoc Health Inc	4.17%	0.14	214.25	7.36%	新增
6	01801	信达生物	3.97%	4.05	204.28	7.02%	2.75 (67.90%)
7	03808	中国重汽	3.83%	11.30	197.20	6.78%	新增
8	00241	阿里健康	3.81%	11.80	195.76	6.73%	2.00 (16.95%)
9	BILI	哔哩哔哩	3.56%	0.65	183.01	6.29%	新增
10	ZM	Zoom	3.49%	0.06	179.28	6.16%	-0.05 (-95.54%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	AAPL	苹果	6.08%	0.40	312.55	10.74%	新增
2	09988	阿里巴巴-SW	6.07%	1.29	312.41	10.74%	0.88 (68.22%)
3	DQ	大全新能源	6.07%	0.34	312.22	10.73%	新增
4	09618	京东集团-SW	5.27%	1.05	271.08	9.32%	新增
5	TDOC	Teladoc Health Inc	4.17%	0.14	214.25	7.36%	新增
6	01801	信达生物	3.97%	4.05	204.28	7.02%	2.75 (67.90%)
7	03808	中国重汽	3.83%	11.30	197.20	6.78%	新增
8	00241	阿里健康	3.81%	11.80	195.76	6.73%	2.00 (16.95%)
9	BILI	哔哩哔哩	3.56%	0.65	183.01	6.29%	新增
10	ZM	Zoom	3.49%	0.06	179.28	6.16%	-0.05 (-95.54%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00241	阿里健康	8.65%	9.80	202.31	13.94%	-22.20 (-226.53%)
2	01877	君实生物	8.59%	3.94	201.00	13.85%	新增
3	ZM	Zoom	8.40%	0.11	196.55	13.54%	新增
4	06185	康希诺生物-B	6.68%	0.80	156.23	10.76%	-0.94 (-117.50%)
5	09922	九毛九	4.44%	8.50	103.89	7.16%	新增
6	01610	中粮家佳康	4.30%	43.00	100.55	6.93%	新增
7	TSLA	特斯拉	3.92%	0.01	91.73	6.32%	-0.05 (-405.00%)
8	09988	阿里巴巴-SW	3.36%	0.41	78.50	5.41%	-0.91 (-221.95%)
9	06049	保利物业	3.29%	1.08	76.95	5.30%	-5.16 (-477.78%)
10	01801	信达生物	2.92%	1.30	68.28	4.70%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00241	阿里健康	8.65%	9.80	202.31	13.94%	-22.20 (-226.53%)
2	01877	君实生物	8.59%	3.94	201.00	13.85%	新增
3	ZM	Zoom	8.40%	0.11	196.55	13.54%	新增
4	06185	康希诺生物-B	6.68%	0.80	156.23	10.76%	-0.94 (-117.50%)
5	09922	九毛九	4.44%	8.50	103.89	7.16%	新增
6	01610	中粮家佳康	4.30%	43.00	100.55	6.93%	新增
7	TSLA	特斯拉	3.92%	0.01	91.73	6.32%	-0.05 (-405.00%)
8	09988	阿里巴巴-SW	3.36%	0.41	78.50	5.41%	-0.91 (-221.95%)
9	06049	保利物业	3.29%	1.08	76.95	5.30%	-5.16 (-477.78%)
10	01801	信达生物	2.92%	1.30	68.28	4.70%	新增
11	00168	青岛啤酒股份	2.69%	1.20	63.03	4.34%	---
12	06186	中国飞鹤	2.67%	4.40	62.38	4.30%	---
13	01066	威高股份	2.15%	3.20	50.39	3.47%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	00241	阿里健康	7.53%	32.00	378.93	12.06%	新增
2	00763	中兴通讯	7.52%	17.20	377.96	12.03%	新增
3	06049	保利物业	7.49%	6.24	376.58	11.99%	新增
4	01727	河北建设	7.33%	86.35	368.45	11.73%	0.00 (0.00%)
5	03319	雅生活服务	4.69%	6.85	235.96	7.51%	0.00 (0.00%)
6	TSLA	特斯拉	4.47%	0.06	224.98	7.16%	新增
7	09988	阿里巴巴-SW	4.40%	1.32	221.20	7.04%	-0.84 (-63.64%)
8	06185	康希诺生物-B	3.95%	1.74	198.73	6.33%	新增
9	01138	中远海能	3.20%	42.20	160.79	5.12%	新增
10	03888	金山软件	2.94%	6.40	147.95	4.71%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	00241	阿里健康	7.53%	32.00	378.93	12.06%	新增
2	00763	中兴通讯	7.52%	17.20	377.96	12.03%	新增
3	06049	保利物业	7.49%	6.24	376.58	11.99%	新增
4	01727	河北建设	7.33%	86.35	368.45	11.73%	0.00 (0.00%)
5	03319	雅生活服务	4.69%	6.85	235.96	7.51%	0.00 (0.00%)
6	TSLA	特斯拉	4.47%	0.06	224.98	7.16%	新增
7	09988	阿里巴巴-SW	4.40%	1.32	221.20	7.04%	-0.84 (-63.64%)
8	06185	康希诺生物-B	3.95%	1.74	198.73	6.33%	新增
9	01138	中远海能	3.20%	42.20	160.79	5.12%	新增
10	03888	金山软件	2.94%	6.40	147.95	4.71%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	09988	阿里巴巴-SW	7.87%	2.16	400.91	17.21%	新增
2	02338	潍柴动力	7.78%	26.90	396.15	17.01%	新增
3	01727	河北建设	7.35%	86.35	374.38	16.07%	0.00 (0.00%)
4	02382	舜宇光学科技	4.91%	2.07	250.14	10.74%	新增
5	03319	雅生活服务	3.24%	6.85	165.06	7.09%	新增
6	01918	融创中国	3.11%	3.80	158.45	6.80%	新增
7	06098	碧桂园服务	3.05%	6.60	155.19	6.66%	0.00 (0.00%)
8	02777	富力地产	2.88%	11.40	146.85	6.30%	新增
9	02269	药明生物	2.86%	1.65	145.81	6.26%	新增
10	01093	石药集团	2.68%	8.20	136.48	5.86%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	09988	阿里巴巴-SW	7.87%	2.16	400.91	17.21%	新增
2	02338	潍柴动力	7.78%	26.90	396.15	17.01%	新增
3	01727	河北建设	7.35%	86.35	374.38	16.07%	0.00 (0.00%)
4	02382	舜宇光学科技	4.91%	2.07	250.14	10.74%	新增
5	03319	雅生活服务	3.24%	6.85	165.06	7.09%	新增
6	01918	融创中国	3.11%	3.80	158.45	6.80%	新增
7	06098	碧桂园服务	3.05%	6.60	155.19	6.66%	0.00 (0.00%)
8	02777	富力地产	2.88%	11.40	146.85	6.30%	新增
9	02269	药明生物	2.86%	1.65	145.81	6.26%	新增
10	01093	石药集团	2.68%	8.20	136.48	5.86%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	01727	河北建设	8.50%	86.35	456.43	20.46%	78.75 (91.20%)
2	01800	中国交通建设	3.44%	33.40	184.68	8.28%	新增
3	02318	中国平安	3.40%	2.25	182.76	8.19%	新增
4	00241	阿里健康	3.01%	26.20	161.88	7.26%	新增
5	01211	比亚迪股份	2.93%	4.45	157.15	7.04%	3.25 (73.03%)
6	00883	中国海洋石油	2.85%	14.20	153.19	6.87%	12.40 (87.32%)
7	00700	腾讯控股	2.55%	0.46	137.01	6.14%	新增
8	06098	碧桂园服务	2.50%	6.60	134.54	6.03%	新增
9	00763	中兴通讯	2.49%	7.12	133.58	5.99%	新增
10	01801	信达生物	2.47%	5.90	132.78	5.95%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	01727	河北建设	8.50%	86.35	456.43	20.46%	78.75 (91.20%)
2	01800	中国交通建设	3.44%	33.40	184.68	8.28%	新增
3	02318	中国平安	3.40%	2.25	182.76	8.19%	新增
4	00241	阿里健康	3.01%	26.20	161.88	7.26%	新增
5	01211	比亚迪股份	2.93%	4.45	157.15	7.04%	3.25 (73.03%)
6	00883	中国海洋石油	2.85%	14.20	153.19	6.87%	12.40 (87.32%)
7	00700	腾讯控股	2.55%	0.46	137.01	6.14%	新增
8	06098	碧桂园服务	2.50%	6.60	134.54	6.03%	新增
9	00763	中兴通讯	2.49%	7.12	133.58	5.99%	新增
10	01801	信达生物	2.47%	5.90	132.78	5.95%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	01986	彩客化学	5.29%	27.80	82.41	14.39%	2.20 (7.91%)
2	01211	比亚迪股份	3.20%	1.20	49.77	8.69%	新增
3	01070	TCL电子	2.83%	13.30	44.11	7.70%	新增
4	02338	潍柴动力	2.83%	3.80	44.12	7.70%	-3.10 (-81.58%)
5	01787	山东黄金	2.56%	2.17	39.80	6.95%	新增
6	00552	中国通信服务	2.53%	7.40	39.45	6.89%	新增
7	01727	河北建设	2.52%	7.60	39.24	6.85%	新增
8	03337	安东油田服务	2.48%	42.60	38.60	6.74%	新增
9	01610	中粮家佳康	2.44%	16.60	37.97	6.63%	0.20 (1.20%)
10	QCOM	高通	1.91%	0.06	29.76	5.20%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	01986	彩客化学	5.29%	27.80	82.41	14.39%	2.20 (7.91%)
2	01211	比亚迪股份	3.20%	1.20	49.77	8.69%	新增
3	01070	TCL电子	2.83%	13.30	44.11	7.70%	新增
4	02338	潍柴动力	2.83%	3.80	44.12	7.70%	-3.10 (-81.58%)
5	01787	山东黄金	2.56%	2.17	39.80	6.95%	新增
6	00552	中国通信服务	2.53%	7.40	39.45	6.89%	新增
7	01727	河北建设	2.52%	7.60	39.24	6.85%	新增
8	03337	安东油田服务	2.48%	42.60	38.60	6.74%	新增
9	01610	中粮家佳康	2.44%	16.60	37.97	6.63%	0.20 (1.20%)
10	QCOM	高通	1.91%	0.06	29.76	5.20%	新增
11	00921	海信家电	1.82%	3.40	28.35	4.95%	---
12	01368	特步国际	1.80%	6.75	27.97	4.88%	---
13	02899	紫金矿业	1.72%	9.60	26.77	4.67%	---
14	03800	保利协鑫能源	1.49%	61.50	23.26	4.06%	---
15	00883	中国海洋石油	1.36%	1.80	21.15	3.69%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	01986	彩客化学	5.06%	25.60	75.10	7.24%	新增
2	02338	潍柴动力	5.00%	6.90	74.22	7.15%	新增
3	03808	中国重汽	4.73%	4.90	70.19	6.76%	新增
4	03333	中国恒大	4.23%	2.80	62.69	6.04%	新增
5	00817	中国金茂	3.14%	10.60	46.55	4.49%	新增
6	00763	中兴通讯	2.92%	2.14	43.32	4.17%	新增
7	03969	中国通号	2.80%	7.80	41.55	4.00%	新增
8	00288	万洲国际	2.77%	5.70	41.07	3.96%	新增
9	06066	中信建投证券	2.74%	6.80	40.71	3.92%	新增
10	01610	中粮家佳康	2.70%	16.40	40.09	3.86%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	01986	彩客化学	5.06%	25.60	75.10	7.24%	新增
2	02338	潍柴动力	5.00%	6.90	74.22	7.15%	新增
3	03808	中国重汽	4.73%	4.90	70.19	6.76%	新增
4	03333	中国恒大	4.23%	2.80	62.69	6.04%	新增
5	00817	中国金茂	3.14%	10.60	46.55	4.49%	新增
6	00763	中兴通讯	2.92%	2.14	43.32	4.17%	新增
7	03969	中国通号	2.80%	7.80	41.55	4.00%	新增
8	00288	万洲国际	2.77%	5.70	41.07	3.96%	新增
9	06066	中信建投证券	2.74%	6.80	40.71	3.92%	新增
10	01610	中粮家佳康	2.70%	16.40	40.09	3.86%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	00700	腾讯控股	8.66%	0.50	142.20	44.52%	0.00 (0.00%)
2	00011	恒生银行	5.93%	0.52	97.28	30.45%	0.11 (21.15%)
3	01299	友邦保险	4.87%	1.30	79.96	25.03%	0.60 (46.15%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	00700	腾讯控股	8.66%	0.50	142.20	44.52%	0.00 (0.00%)
2	00011	恒生银行	5.93%	0.52	97.28	30.45%	0.11 (21.15%)
3	01299	友邦保险	4.87%	1.30	79.96	25.03%	0.60 (46.15%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	9.89%	0.50	166.01	48.27%	0.00 (0.00%)
2	00011	恒生银行	4.04%	0.41	67.82	19.72%	新增
3	01299	友邦保险	2.41%	0.70	40.49	11.77%	新增
4	BABA	阿里巴巴	2.41%	0.03	40.51	11.78%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	1.73%	0.80	29.07	8.45%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	9.89%	0.50	166.01	48.27%	0.00 (0.00%)
2	00011	恒生银行	4.04%	0.41	67.82	19.72%	新增
3	01299	友邦保险	2.41%	0.70	40.49	11.77%	新增
4	BABA	阿里巴巴	2.41%	0.03	40.51	11.78%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	1.73%	0.80	29.07	8.45%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	9.57%	0.50	164.10	39.89%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	4.66%	3.10	79.86	19.41%	新增
3	02318	中国平安	3.73%	1.00	63.94	15.54%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	3.16%	8.40	54.25	13.19%	新增
5	02007	碧桂园	2.87%	3.80	49.20	11.96%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	9.57%	0.50	164.10	39.89%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	4.66%	3.10	79.86	19.41%	新增
3	02318	中国平安	3.73%	1.00	63.94	15.54%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	3.16%	8.40	54.25	13.19%	新增
5	02007	碧桂园	2.87%	3.80	49.20	11.96%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	8.20%	0.50	169.69	37.71%	0.00 (0.00%)
2	02388	中银香港	4.16%	2.60	86.07	19.13%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	3.28%	1.00	68.00	15.11%	新增
4	02628	中国人寿	2.48%	2.50	51.30	11.40%	0.00 (0.00%)
5	00763	中兴通讯	2.13%	1.80	44.16	9.81%	新增
6	00914	海螺水泥	1.48%	1.00	30.72	6.83%	0.50 (50.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	8.20%	0.50	169.69	37.71%	0.00 (0.00%)
2	02388	中银香港	4.16%	2.60	86.07	19.13%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	3.28%	1.00	68.00	15.11%	新增
4	02628	中国人寿	2.48%	2.50	51.30	11.40%	0.00 (0.00%)
5	00763	中兴通讯	2.13%	1.80	44.16	9.81%	新增
6	00914	海螺水泥	1.48%	1.00	30.72	6.83%	0.50 (50.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00700	腾讯控股	6.98%	0.50	142.83	37.45%	0.00 (0.00%)
2	02388	中银香港	4.10%	2.60	83.84	21.98%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	2.41%	2.50	49.39	12.95%	0.00 (0.00%)
4	02600	中国铝业	2.33%	8.00	47.65	12.49%	新增
5	02314	理文造纸	1.66%	4.00	33.99	8.91%	新增
6	00914	海螺水泥	0.65%	0.50	13.23	3.47%	新增
7	00358	江西铜业股份	0.51%	1.00	10.48	2.75%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00700	腾讯控股	6.98%	0.50	142.83	37.45%	0.00 (0.00%)
2	02388	中银香港	4.10%	2.60	83.84	21.98%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	2.41%	2.50	49.39	12.95%	0.00 (0.00%)
4	02600	中国铝业	2.33%	8.00	47.65	12.49%	新增
5	02314	理文造纸	1.66%	4.00	33.99	8.91%	新增
6	00914	海螺水泥	0.65%	0.50	13.23	3.47%	新增
7	00358	江西铜业股份	0.51%	1.00	10.48	2.75%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	5.49%	0.50	121.16	30.58%	0.00 (0.00%)
2	02388	中银香港	3.82%	2.60	84.28	21.27%	新增
3	03888	金山软件	3.20%	4.00	70.65	17.83%	0.00 (0.00%)
4	01128	永利澳门	3.10%	4.32	68.39	17.26%	0.00 (0.00%)
5	02628	中国人寿	2.34%	2.50	51.75	13.06%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	5.49%	0.50	121.16	30.58%	0.00 (0.00%)
2	02388	中银香港	3.82%	2.60	84.28	21.27%	新增
3	03888	金山软件	3.20%	4.00	70.65	17.83%	0.00 (0.00%)
4	01128	永利澳门	3.10%	4.32	68.39	17.26%	0.00 (0.00%)
5	02628	中国人寿	2.34%	2.50	51.75	13.06%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	00700	腾讯控股	4.16%	0.50	98.90	41.98%	新增
2	03888	金山软件	3.20%	4.00	75.99	32.26%	新增
3	01128	永利澳门	2.55%	4.32	60.67	25.76%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	00700	腾讯控股	4.16%	0.50	98.90	41.98%	新增
2	03888	金山软件	3.20%	4.00	75.99	32.26%	新增
3	01128	永利澳门	2.55%	4.32	60.67	25.76%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	BIDU	百度	3.00%	0.07	85.93	100.00%	新增

季报日期: 2015-12-31
1	BIDU	百度	3.00%	0.07	85.93	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	00316	东方海外国际	2.62%	2.40	71.51	100.00%	新增

季报日期: 2015-09-30
1	00316	东方海外国际	2.62%	2.40	71.51	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	02628	中国人寿	2.68%	3.50	93.15	11.67%	新增
2	00700	腾讯控股	2.11%	0.60	73.20	9.17%	-1.16 (-193.33%)
3	00241	阿里健康	2.01%	11.00	69.92	8.76%	新增
4	01336	新华保险	2.00%	1.90	69.37	8.69%	新增
5	00806	惠理集团	1.95%	7.00	67.57	8.47%	新增
6	00268	金蝶国际	1.78%	17.00	61.94	7.76%	新增
7	01339	中国人民保险集团	1.58%	14.00	54.76	6.86%	新增
8	03396	联想控股	1.27%	1.29	44.10	5.53%	新增
9	02388	中银香港	1.25%	1.70	43.30	5.43%	-2.40 (-141.18%)
10	01288	农业银行	1.23%	13.00	42.75	5.36%	-13.50 (-103.85%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	02628	中国人寿	2.68%	3.50	93.15	11.67%	新增
2	00700	腾讯控股	2.11%	0.60	73.20	9.17%	-1.16 (-193.33%)
3	00241	阿里健康	2.01%	11.00	69.92	8.76%	新增
4	01336	新华保险	2.00%	1.90	69.37	8.69%	新增
5	00806	惠理集团	1.95%	7.00	67.57	8.47%	新增
6	00268	金蝶国际	1.78%	17.00	61.94	7.76%	新增
7	01339	中国人民保险集团	1.58%	14.00	54.76	6.86%	新增
8	03396	联想控股	1.27%	1.29	44.10	5.53%	新增
9	02388	中银香港	1.25%	1.70	43.30	5.43%	-2.40 (-141.18%)
10	01288	农业银行	1.23%	13.00	42.75	5.36%	-13.50 (-103.85%)
11	03988	中国银行	1.15%	10.00	39.75	4.98%	---
12	03968	招商银行	1.08%	2.10	37.43	4.69%	---
13	00998	中信银行	0.98%	7.00	34.12	4.28%	---
14	00939	建设银行	0.97%	6.00	33.50	4.20%	---
15	00665	海通国际	0.95%	6.00	33.12	4.15%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	00700	腾讯控股	2.51%	1.76	205.21	10.07%	新增
2	01800	中国交通建设	1.54%	14.60	126.28	6.20%	-4.00 (-27.40%)
3	IFAST SP	iFAST Corp Ltd	1.40%	20.00	114.62	5.63%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	1.19%	6.50	97.51	4.79%	-3.50 (-53.85%)
5	02388	中银香港	1.10%	4.10	89.80	4.41%	-4.00 (-97.56%)
6	03988	中国银行	1.05%	24.20	85.88	4.22%	-25.80 (-106.61%)
7	00939	建设银行	1.00%	16.10	82.13	4.03%	-13.90 (-86.34%)
8	01288	农业银行	0.99%	26.50	80.60	3.96%	-23.50 (-88.68%)
9	WFD AT	西田集团	0.66%	1.20	53.79	2.64%	-0.80 (-66.67%)
10	GMG AT	嘉民集团	0.60%	1.65	49.18	2.41%	-1.35 (-81.82%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	00700	腾讯控股	2.51%	1.76	205.21	10.07%	新增
2	01800	中国交通建设	1.54%	14.60	126.28	6.20%	-4.00 (-27.40%)
3	IFAST SP	iFAST Corp Ltd	1.40%	20.00	114.62	5.63%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	1.19%	6.50	97.51	4.79%	-3.50 (-53.85%)
5	02388	中银香港	1.10%	4.10	89.80	4.41%	-4.00 (-97.56%)
6	03988	中国银行	1.05%	24.20	85.88	4.22%	-25.80 (-106.61%)
7	00939	建设银行	1.00%	16.10	82.13	4.03%	-13.90 (-86.34%)
8	01288	农业银行	0.99%	26.50	80.60	3.96%	-23.50 (-88.68%)
9	WFD AT	西田集团	0.66%	1.20	53.79	2.64%	-0.80 (-66.67%)
10	GMG AT	嘉民集团	0.60%	1.65	49.18	2.41%	-1.35 (-81.82%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	03988	中国银行	1.38%	50.00	172.37	6.81%	0.00 (0.00%)
2	02388	中银香港	1.33%	8.10	165.82	6.55%	0.00 (0.00%)
3	01288	农业银行	1.24%	50.00	154.62	6.11%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	1.23%	10.00	153.51	6.06%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	1.21%	30.00	150.75	5.95%	0.00 (0.00%)
6	01800	中国交通建设	1.09%	18.60	136.90	5.41%	0.00 (0.00%)
7	IFAST SP	iFAST公司	0.81%	20.00	100.67	3.98%	新增
8	WFD AT	西田集团	0.72%	2.00	90.33	3.57%	0.00 (0.00%)
9	GMG AT	嘉民集团	0.68%	3.00	85.47	3.38%	0.00 (0.00%)
10	3279 JT	ACTIVIA不动产投资公司	0.60%	0.00	75.23	2.97%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	03988	中国银行	1.38%	50.00	172.37	6.81%	0.00 (0.00%)
2	02388	中银香港	1.33%	8.10	165.82	6.55%	0.00 (0.00%)
3	01288	农业银行	1.24%	50.00	154.62	6.11%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	1.23%	10.00	153.51	6.06%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	1.21%	30.00	150.75	5.95%	0.00 (0.00%)
6	01800	中国交通建设	1.09%	18.60	136.90	5.41%	0.00 (0.00%)
7	IFAST SP	iFAST公司	0.81%	20.00	100.67	3.98%	新增
8	WFD AT	西田集团	0.72%	2.00	90.33	3.57%	0.00 (0.00%)
9	GMG AT	嘉民集团	0.68%	3.00	85.47	3.38%	0.00 (0.00%)
10	3279 JT	ACTIVIA不动产投资公司	0.60%	0.00	75.23	2.97%	新增
11	3226 JT	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	0.58%	0.00	73.13	2.89%	---
12	8959 JT	野村不动产办公楼基金股份公司	0.56%	0.00	70.30	2.78%	---
13	SCG AT	SCENTRE GROUP	0.56%	4.00	70.10	2.77%	---
14	8960 JT	联合城市投资公司	0.54%	0.01	67.93	2.68%	---
15	3269 JT	Advance Residence投资公司	0.53%	0.00	65.96	2.61%	---
16	8972 JT	Kenedix办公楼投资公司	0.53%	0.00	66.08	2.61%	---
17	8976 JT	大和证券Office投资公司	0.53%	0.00	65.69	2.59%	---
18	8987 JT	日本Excellent股份有限公司	0.53%	0.01	65.96	2.61%	---
19	8955 JT	日本Prime地产投资法人公司	0.52%	0.00	64.42	2.54%	---
20	FDC AT	联邦中心有限公司	0.46%	4.00	57.48	2.27%	---
21	8952 JT	日本房地产投资公司	0.45%	0.00	56.61	2.24%	---
22	8961 JT	森章房地产投资信托基金公司	0.45%	0.00	55.71	2.20%	---
23	IOF AT	Investa写字楼基金	0.44%	3.00	54.68	2.16%	---
24	01359	中国信达	0.43%	18.00	53.67	2.12%	---
25	8951 JT	日本建筑基金股份有限公司	0.42%	0.00	52.75	2.08%	---
26	8953 JT	日本零售基金投资公司	0.42%	0.00	52.19	2.06%	---
27	8967 JT	日本物流基金股份有限公司	0.42%	0.00	52.61	2.08%	---
28	MGR AT	Mirvac 集团	0.36%	5.00	44.56	1.76%	---
29	GPT AT	GPT 集团	0.35%	2.00	43.56	1.72%	---
30	NVN AT	Novion地产集团	0.34%	4.00	42.46	1.68%	---
31	SGP AT	Stockland 公司	0.33%	2.00	41.26	1.63%	---
32	DXS AT	Dexus 地产集团	0.23%	0.83	29.08	1.15%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	00778	置富产业信托	1.02%	30.00	165.23	6.70%	-51.50 (-171.67%)
2	02388	中银香港	0.98%	8.10	158.87	6.44%	0.00 (0.00%)
3	03988	中国银行	0.85%	50.00	137.89	5.59%	-10.00 (-20.00%)
4	01288	农业银行	0.84%	50.00	136.30	5.52%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	0.80%	30.00	129.33	5.24%	-9.80 (-32.67%)
6	00823	领展房产基金	0.66%	3.00	106.39	4.31%	-8.95 (-298.33%)
7	03968	招商银行	0.65%	10.00	105.24	4.27%	-4.45 (-44.50%)
8	GMG AT	嘉民集团	0.52%	3.00	83.50	3.38%	-2.00 (-66.67%)
9	01800	中国交通建设	0.51%	18.60	82.54	3.35%	0.00 (0.00%)
10	WFD AT	西田集团	0.50%	2.00	80.21	3.25%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	00778	置富产业信托	1.02%	30.00	165.23	6.70%	-51.50 (-171.67%)
2	02388	中银香港	0.98%	8.10	158.87	6.44%	0.00 (0.00%)
3	03988	中国银行	0.85%	50.00	137.89	5.59%	-10.00 (-20.00%)
4	01288	农业银行	0.84%	50.00	136.30	5.52%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	0.80%	30.00	129.33	5.24%	-9.80 (-32.67%)
6	00823	领展房产基金	0.66%	3.00	106.39	4.31%	-8.95 (-298.33%)
7	03968	招商银行	0.65%	10.00	105.24	4.27%	-4.45 (-44.50%)
8	GMG AT	嘉民集团	0.52%	3.00	83.50	3.38%	-2.00 (-66.67%)
9	01800	中国交通建设	0.51%	18.60	82.54	3.35%	0.00 (0.00%)
10	WFD AT	西田集团	0.50%	2.00	80.21	3.25%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	01359	中国信达	4.38%	306.30	936.03	15.09%	0.00 (0.00%)
2	00778	置富产业信托	2.06%	81.50	439.90	7.09%	新增
3	00823	领展房产基金	1.85%	11.95	395.54	6.38%	新增
4	AREIT SP	腾飞房地产投资信托	1.28%	24.00	272.45	4.39%	新增
5	CT SP	嘉茂信托	1.28%	28.00	272.94	4.40%	新增
6	SUN SP	新达房地产投资信托公司	1.26%	30.00	268.01	4.32%	新增
7	SCG AT	SCENTRE GROUP	1.02%	11.67	216.89	3.50%	新增
8	00939	建设银行	0.87%	39.80	185.12	2.98%	0.00 (0.00%)
9	IOF AT	INVESTA写字楼基金	0.84%	9.04	178.58	2.88%	新增
10	03968	招商银行	0.82%	14.45	175.26	2.83%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	01359	中国信达	4.38%	306.30	936.03	15.09%	0.00 (0.00%)
2	00778	置富产业信托	2.06%	81.50	439.90	7.09%	新增
3	00823	领展房产基金	1.85%	11.95	395.54	6.38%	新增
4	AREIT SP	腾飞房地产投资信托	1.28%	24.00	272.45	4.39%	新增
5	CT SP	嘉茂信托	1.28%	28.00	272.94	4.40%	新增
6	SUN SP	新达房地产投资信托公司	1.26%	30.00	268.01	4.32%	新增
7	SCG AT	SCENTRE GROUP	1.02%	11.67	216.89	3.50%	新增
8	00939	建设银行	0.87%	39.80	185.12	2.98%	0.00 (0.00%)
9	IOF AT	INVESTA写字楼基金	0.84%	9.04	178.58	2.88%	新增
10	03968	招商银行	0.82%	14.45	175.26	2.83%	0.00 (0.00%)
11	03988	中国银行	0.77%	60.00	165.26	2.66%	---
12	01448	福寿园	0.69%	43.70	146.73	2.37%	---
13	GMG AT	嘉民集团	0.69%	5.00	146.63	2.36%	---
14	02388	中银香港	0.68%	8.10	144.34	2.33%	---
15	FDC AT	联邦中心有限公司	0.68%	10.00	144.59	2.33%	---
16	8960 JT	联合城市投资公司	0.65%	0.01	139.21	2.24%	---
17	01288	农业银行	0.64%	50.00	135.73	2.19%	---
18	DXS AT	Dexus 房产集团	0.63%	21.00	135.36	2.18%	---
19	8952 JT	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	0.59%	0.00	125.58	2.02%	---
20	8951 JT	NIPPON BUILDING FUND INC	0.56%	0.00	118.81	1.92%	---
21	CFX AT	CFS 零售地产信托	0.55%	10.00	118.46	1.91%	---
22	SGP AT	Stockland 公司	0.53%	5.00	112.66	1.82%	---
23	8953 JT	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	0.52%	0.01	110.83	1.79%	---
24	8972 JT	KENEDIX REALTY INVESTMENT CO	0.46%	0.00	97.18	1.57%	---
25	8959 JT	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FU	0.45%	0.00	96.03	1.55%	---
26	3226 JT	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	0.44%	0.00	93.41	1.51%	---
27	3269 JT	ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	0.44%	0.01	93.41	1.51%	---
28	GPT AT	GPT 集团	0.42%	4.00	89.20	1.44%	---
29	8955 JT	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN	0.41%	0.00	88.43	1.43%	---
30	WFD AT	西田集团	0.39%	2.00	83.04	1.34%	---
31	8987 JT	JAPAN EXCELLENT INC	0.38%	0.01	81.86	1.32%	---
32	01800	中国交通建设	0.36%	18.60	76.77	1.24%	---
33	3279 JT	ACTIVIA PROPERTIES INC	0.36%	0.00	75.86	1.22%	---
34	8967 JT	JAPAN LOGISTICS FUND INC	0.34%	0.01	73.07	1.18%	---
35	8961 JT	MORI TRUST SOGO REIT INC	0.29%	0.01	62.36	1.01%	---
36	8976 JT	DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP	0.26%	0.00	55.69	0.90%	---
37	MGR AT	Mirvac 集团	0.24%	5.00	51.83	0.84%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	01359	中国信达	3.85%	306.30	1068.81	23.97%	162.80 (53.15%)
2	00939	建设银行	0.62%	39.80	171.39	3.84%	0.00 (0.00%)
3	WRTAT	西田零售信托公司	0.61%	10.00	169.91	3.81%	新增
4	IOFAT	写字楼基金	0.60%	9.04	167.09	3.75%	新增
5	03988	中国银行	0.59%	60.00	163.69	3.67%	0.00 (0.00%)
6	03968	招商银行	0.58%	14.45	161.12	3.61%	0.00 (0.00%)
7	01448	福寿园	0.54%	43.70	150.41	3.37%	新增
8	02388	中银香港	0.51%	8.10	141.96	3.18%	0.00 (0.00%)
9	GMGAT	嘉民集团	0.49%	5.00	134.85	3.02%	新增
10	FDCAT	联邦中心有限公司	0.48%	10.00	134.56	3.02%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	01359	中国信达	3.85%	306.30	1068.81	23.97%	162.80 (53.15%)
2	00939	建设银行	0.62%	39.80	171.39	3.84%	0.00 (0.00%)
3	WRTAT	西田零售信托公司	0.61%	10.00	169.91	3.81%	新增
4	IOFAT	写字楼基金	0.60%	9.04	167.09	3.75%	新增
5	03988	中国银行	0.59%	60.00	163.69	3.67%	0.00 (0.00%)
6	03968	招商银行	0.58%	14.45	161.12	3.61%	0.00 (0.00%)
7	01448	福寿园	0.54%	43.70	150.41	3.37%	新增
8	02388	中银香港	0.51%	8.10	141.96	3.18%	0.00 (0.00%)
9	GMGAT	嘉民集团	0.49%	5.00	134.85	3.02%	新增
10	FDCAT	联邦中心有限公司	0.48%	10.00	134.56	3.02%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	WBC AT	西太平洋银行公司	2.55%	6.30	1112.64	19.25%	新增
2	01359	中国信达	1.25%	143.50	546.07	9.45%	新增
3	2330	台湾集成电路制造	1.10%	22.20	479.07	8.29%	-10.00 (-45.05%)
4	03968	招商银行	0.43%	14.45	187.68	3.25%	新增
5	00939	建设银行	0.42%	39.80	183.06	3.17%	-38.00 (-95.48%)
6	03988	中国银行	0.39%	60.00	168.41	2.91%	新增
7	WRT AT	西田零售信托公司	0.37%	10.00	161.99	2.80%	-7.76 (-77.60%)
8	02388	中银香港	0.36%	8.10	158.26	2.74%	新增
9	IOF AT	写字楼基金	0.35%	9.04	154.41	2.67%	新增
10	00386	中国石油化工股份	0.34%	30.00	149.31	2.58%	-24.08 (-80.27%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	WBC AT	西太平洋银行公司	2.55%	6.30	1112.64	19.25%	新增
2	01359	中国信达	1.25%	143.50	546.07	9.45%	新增
3	2330	台湾集成电路制造	1.10%	22.20	479.07	8.29%	-10.00 (-45.05%)
4	03968	招商银行	0.43%	14.45	187.68	3.25%	新增
5	00939	建设银行	0.42%	39.80	183.06	3.17%	-38.00 (-95.48%)
6	03988	中国银行	0.39%	60.00	168.41	2.91%	新增
7	WRT AT	西田零售信托公司	0.37%	10.00	161.99	2.80%	-7.76 (-77.60%)
8	02388	中银香港	0.36%	8.10	158.26	2.74%	新增
9	IOF AT	写字楼基金	0.35%	9.04	154.41	2.67%	新增
10	00386	中国石油化工股份	0.34%	30.00	149.31	2.58%	-24.08 (-80.27%)
11	01288	农业银行	0.34%	50.00	149.78	2.59%	---
12	00857	中国石油股份	0.31%	20.00	133.66	2.31%	---
13	GMG AT	嘉民集团	0.30%	5.00	128.99	2.23%	---
14	FDC AT	联邦中心有限公司	0.29%	10.00	127.63	2.21%	---
15	8960 JT	联合城市投资公司	0.28%	0.01	122.37	2.12%	---
16	2881	富邦金融控股	0.27%	13.00	115.94	2.01%	---
17	8951 JT	NIPPON BUILDING FUND INC	0.27%	0.00	116.67	2.02%	---
18	8952 JT	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	0.26%	0.00	114.04	1.97%	---
19	DXS AT	Dexus房产集团	0.26%	21.00	115.11	1.99%	---
20	WDC	西部数据	0.25%	2.00	110.07	1.90%	---
21	CFX AT	CFS零售地产信托	0.24%	10.00	106.09	1.84%	---
22	8953 JT	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	0.23%	0.01	99.00	1.71%	---
23	SGP AT	Stockland 公司	0.23%	5.00	98.45	1.70%	---
24	01800	中国交通建设	0.21%	18.60	91.40	1.58%	---
25	8959 JT	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FU	0.21%	0.00	93.23	1.61%	---
26	3226 JT	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	0.19%	0.00	81.80	1.42%	---
27	8972 JT	KENEDIX REALTY INVESTMENT CO	0.19%	0.00	83.68	1.45%	---
28	3269 JT	ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	0.18%	0.01	78.68	1.36%	---
29	8955 JT	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN	0.18%	0.00	77.88	1.35%	---
30	GPT AT	GPT 集团	0.17%	4.00	74.18	1.28%	---
31	8987 JT	JAPAN EXCELLENT INC	0.16%	0.01	71.23	1.23%	---
32	3279 JT	ACTIVIA PROPERTIES INC	0.15%	0.00	67.05	1.16%	---
33	8967 JT	JAPAN LOGISTICS FUND INC	0.15%	0.00	64.41	1.11%	---
34	8961 JT	MORI TRUST SOGO REIT INC	0.13%	0.00	58.09	1.01%	---
35	8976 JT	DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP	0.12%	0.00	53.95	0.93%	---
36	MGR AT	Mirvac 集团	0.10%	5.00	45.82	0.79%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	00823	领展房产基金	2.20%	37.60	1134.34	11.81%	4.70 (12.50%)
2	2330	台湾集成电路制造	1.30%	32.20	671.81	6.99%	-16.00 (-49.69%)
3	00939	建设银行	0.71%	77.80	368.26	3.83%	-30.00 (-38.56%)
4	ST SP	新加坡电信有限公司	0.69%	19.40	354.54	3.69%	0.00 (0.00%)
5	8952 JT	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	0.60%	0.00	309.97	3.23%	0.00 (0.00%)
6	WRT AT	西田零售信托公司	0.59%	17.76	303.24	3.16%	0.00 (0.00%)
7	WDC	西部数据	0.55%	4.50	284.83	2.96%	0.00 (0.00%)
8	00857	中国石油股份	0.52%	39.20	266.05	2.77%	-8.00 (-20.41%)
9	00386	中国石油化工股份	0.50%	54.08	260.27	2.71%	-9.40 (-17.38%)
10	FDC AT	联邦中心有限公司	0.44%	17.39	227.95	2.37%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	00823	领展房产基金	2.20%	37.60	1134.34	11.81%	4.70 (12.50%)
2	2330	台湾集成电路制造	1.30%	32.20	671.81	6.99%	-16.00 (-49.69%)
3	00939	建设银行	0.71%	77.80	368.26	3.83%	-30.00 (-38.56%)
4	ST SP	新加坡电信有限公司	0.69%	19.40	354.54	3.69%	0.00 (0.00%)
5	8952 JT	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	0.60%	0.00	309.97	3.23%	0.00 (0.00%)
6	WRT AT	西田零售信托公司	0.59%	17.76	303.24	3.16%	0.00 (0.00%)
7	WDC	西部数据	0.55%	4.50	284.83	2.96%	0.00 (0.00%)
8	00857	中国石油股份	0.52%	39.20	266.05	2.77%	-8.00 (-20.41%)
9	00386	中国石油化工股份	0.50%	54.08	260.27	2.71%	-9.40 (-17.38%)
10	FDC AT	联邦中心有限公司	0.44%	17.39	227.95	2.37%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	2330	台湾集成电路制造	1.86%	48.20	1102.53	6.88%	---
2	00823	领展房产基金	1.69%	32.90	999.78	6.24%	---
3	00941	中国移动	1.28%	11.80	761.34	4.75%	---
4	00939	建设银行	0.80%	107.80	471.42	2.94%	---
5	00883	中国海洋石油	0.76%	42.90	449.70	2.81%	---
6	MAY MK	马来西亚银行有限公司	0.67%	19.66	399.72	2.49%	---
7	CT SP	嘉茂信托	0.64%	39.20	380.98	2.38%	---
8	AREIT SP	腾飞房地产投资信托	0.61%	33.50	363.94	2.27%	---
9	ST SP	新加坡电信有限公司	0.60%	19.40	356.30	2.22%	---
10	WRT AT	西田零售信托公司	0.53%	17.76	311.32	1.94%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	2330	台湾集成电路制造	1.86%	48.20	1102.53	6.88%	---
2	00823	领展房产基金	1.69%	32.90	999.78	6.24%	---
3	00941	中国移动	1.28%	11.80	761.34	4.75%	---
4	00939	建设银行	0.80%	107.80	471.42	2.94%	---
5	00883	中国海洋石油	0.76%	42.90	449.70	2.81%	---
6	MAY MK	马来西亚银行有限公司	0.67%	19.66	399.72	2.49%	---
7	CT SP	嘉茂信托	0.64%	39.20	380.98	2.38%	---
8	AREIT SP	腾飞房地产投资信托	0.61%	33.50	363.94	2.27%	---
9	ST SP	新加坡电信有限公司	0.60%	19.40	356.30	2.22%	---
10	WRT AT	西田零售信托公司	0.53%	17.76	311.32	1.94%	---
11	00857	中国石油股份	0.52%	47.20	310.18	1.94%	---
12	SUN SP	新达房地产投资信托公司	0.51%	39.30	301.54	1.88%	---
13	8952 JT	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	0.50%	0.00	298.02	1.86%	---
14	SGP AT	Stockland 公司	0.49%	14.63	287.95	1.80%	---
15	TLKM IJ	印尼电信股份有限公司	0.49%	41.55	288.70	1.80%	---
16	WDC	西部数据	0.49%	4.50	291.11	1.82%	---
17	CCT SP	嘉康信托	0.48%	40.10	286.19	1.79%	---
18	00386	中国石油化工股份	0.47%	63.48	276.08	1.72%	---
19	03988	中国银行	0.47%	109.00	276.97	1.73%	---
20	AXIATA MK	亚通集团有限公司	0.46%	20.98	271.93	1.70%	---
21	2881	富邦金融控股	0.40%	28.30	238.23	1.49%	---
22	FDC AT	联邦中心有限公司	0.39%	17.39	233.07	1.45%	---
23	2891	中国信托金融控股	0.37%	57.10	218.27	1.36%	---
24	CFX AT	CFS零售地产信托	0.36%	19.05	215.47	1.34%	---
25	GMG AT	嘉民集团	0.36%	7.65	210.97	1.32%	---
26	PTT TB	PTT股份有限公司	0.36%	3.25	216.23	1.35%	---
27	00011	恒生银行	0.33%	2.16	197.35	1.23%	---
28	01288	农业银行	0.33%	76.70	195.51	1.22%	---
29	8953 JT	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	0.33%	0.02	197.18	1.23%	---
30	01088	中国神华	0.31%	11.80	186.11	1.16%	---
31	DXS AT	Dexus房产集团	0.31%	30.82	186.45	1.16%	---
32	PTTEP TB	PTT勘探与生产股份有限公司	0.31%	5.87	184.78	1.15%	---
33	2454	联发科技	0.30%	2.50	179.54	1.12%	---
34	MINT SP	枫树工业信托	0.30%	27.40	176.20	1.10%	---
35	MLT SP	枫树物流信托	0.30%	33.40	178.98	1.12%	---
36	2357	华硕计算机	0.29%	3.20	170.13	1.06%	---
37	8955 JT	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN	0.28%	0.01	165.31	1.03%	---
38	MCT SP	枫树商业信托	0.28%	28.30	163.37	1.02%	---
39	3269 JT	ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	0.27%	0.01	161.30	1.01%	---
40	8951 JT	NIPPON BUILDING FUND INC	0.27%	0.00	158.12	0.99%	---
41	SGREIT SP	升禧环球房地产投资信托	0.27%	39.50	162.60	1.01%	---
42	02388	中银香港	0.26%	8.10	153.88	0.96%	---
43	8964 JT	FRONTIER REAL ESTATE INVEST	0.26%	0.00	153.83	0.96%	---
44	BBL/F TB	盘谷银行（大众有限公司）	0.26%	3.72	153.68	0.96%	---
45	UNTR IJ	联合拖拉机股份有限公司	0.26%	13.90	156.25	0.97%	---
46	03968	招商银行	0.25%	14.45	149.17	0.93%	---
47	IOF AT	Investa 写字楼基金	0.25%	9.04	148.83	0.93%	---
48	1101	台湾水泥	0.24%	18.90	143.72	0.90%	---
49	MGR AT	Mirvac 集团	0.24%	15.51	140.78	0.88%	---
50	8961 JT	MORI TRUST SOGO REIT INC	0.22%	0.00	133.28	0.83%	---
51	GPT AT	GPT 集团	0.22%	5.96	129.37	0.81%	---
52	TLS AT	澳大利亚电信股份有限公司	0.22%	4.83	130.21	0.81%	---
53	02778	冠君产业信托	0.21%	43.60	123.64	0.77%	---
54	8960 JT	联合城市投资公司	0.20%	0.01	117.54	0.73%	---
55	8984 JT	DAIWAHOUSE RESIDENTIAL INV	0.20%	0.00	116.67	0.73%	---
56	01988	民生银行	0.19%	18.15	109.73	0.68%	---
57	2308	台达电子工业	0.19%	4.10	115.33	0.72%	---
58	8967 JT	JAPAN LOGISTICS FUND INC	0.19%	0.00	113.82	0.71%	---
59	00998	中信银行	0.18%	37.30	106.37	0.66%	---
60	3673	TPKHoldingCo.,Ltd.	0.18%	1.10	108.81	0.68%	---
61	00405	越秀房产信托基金	0.16%	28.30	95.35	0.59%	---
62	8954 JT	ORIX JREIT INC	0.16%	0.01	93.80	0.59%	---
63	SREIT MK	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	0.16%	32.22	97.00	0.61%	---
64	01800	中国交通建设	0.15%	18.60	89.93	0.56%	---
65	8959 JT	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FU	0.15%	0.00	89.87	0.56%	---
66	8976 JT	DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP	0.15%	0.00	88.84	0.55%	---
67	3226 JT	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	0.14%	0.00	81.26	0.51%	---
68	2498 TT	宏达电	0.12%	1.50	73.88	0.46%	---
69	3279 JT	ACTIVIA PROPERTIES INC	0.12%	0.00	68.45	0.43%	---
70	8972 JT	KENEDIX REALTY INVESTMENT CO	0.12%	0.00	71.72	0.45%	---
71	8987 JT	JAPAN EXCELLENT INC	0.12%	0.00	69.99	0.44%	---
72	01898	中煤能源	0.09%	16.80	54.33	0.34%	---
73	01171	兖州煤业股份	0.08%	10.60	46.95	0.29%	---
74	00358	江西铜业股份	0.04%	2.10	21.98	0.14%	---

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