融通核心价值混合A

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	1038.57	24.46%	35.14%
科技	776.35	18.29%	26.27%
通讯	729.46	17.18%	24.68%
医疗保健	238.91	5.63%	8.08%
能源	172.00	4.05%	5.82%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
科技	805.85	17.74%	23.01%
通讯	768.90	16.93%	21.95%
非必需消费品	727.68	16.02%	20.78%
能源	391.33	8.62%	11.17%
医疗保健	373.22	8.22%	10.66%
材料	315.86	6.95%	9.02%
工业	119.39	2.63%	3.41%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
科技	2223.19	44.60%	57.16%
通讯	851.71	17.09%	21.90%
非必需消费品	745.32	14.95%	19.16%
医疗保健	69.43	1.39%	1.79%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
通讯	1054.89	20.54%	26.04%
非必需消费品	1019.54	19.85%	25.16%
医疗保健	508.42	9.90%	12.55%
能源	468.07	9.11%	11.55%
科技	402.34	7.83%	9.93%
必需消费品	211.12	4.11%	5.21%
工业	172.74	3.36%	4.26%
金融	115.83	2.26%	2.86%
房地产	98.81	1.92%	2.44%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	1236.72	23.53%	35.99%
房地产	804.87	15.31%	23.42%
工业	706.07	13.43%	20.55%
医疗保健	275.08	5.23%	8.01%
金融	249.86	4.75%	7.27%
公用事业	107.46	2.04%	3.13%
通信服务	55.92	1.06%	1.63%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
工业	1484.74	16.32%	26.65%
非日常生活消费品	1323.55	14.55%	23.75%
信息技术	942.98	10.37%	16.92%
原材料	925.76	10.18%	16.61%
房地产	363.76	4.00%	6.53%
能源	291.41	3.20%	5.23%
医疗保健	239.92	2.64%	4.31%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	2669.89	22.93%	30.24%
房地产	1458.82	12.53%	16.52%
工业	1412.79	12.14%	16.00%
信息技术	1213.43	10.42%	13.74%
医疗保健	641.74	5.51%	7.27%
日常消费品	452.69	3.89%	5.13%
通信服务	345.23	2.97%	3.91%
原材料	322.38	2.77%	3.65%
金融	311.92	2.68%	3.53%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	1965.49	16.34%	22.86%
非日常生活消费品	1865.47	15.50%	21.70%
医疗保健	1696.04	14.10%	19.73%
日常消费品	782.01	6.50%	9.10%
房地产	778.72	6.47%	9.06%
通信服务	717.29	5.96%	8.34%
金融	682.90	5.68%	7.94%
原材料	108.72	0.90%	1.26%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	1195.14	30.69%	42.81%
信息技术	779.10	20.01%	27.91%
日常消费品	221.64	5.69%	7.94%
通信服务	143.91	3.70%	5.16%
医疗保健	131.06	3.37%	4.69%
房地产	123.45	3.17%	4.42%
公用事业	109.40	2.81%	3.92%
原材料	87.98	2.26%	3.15%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	911.39	17.72%	31.33%
医疗保健	777.27	15.11%	26.72%
非日常生活消费品	668.34	12.99%	22.97%
工业	369.21	7.18%	12.69%
通信服务	183.01	3.56%	6.29%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
医疗保健	678.22	28.99%	46.72%
非日常生活消费品	274.12	11.72%	18.88%
日常消费品	225.96	9.66%	15.56%
信息技术	196.55	8.40%	13.54%
金融	76.95	3.29%	5.30%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
医疗保健	813.94	16.19%	25.91%
金融	688.56	13.69%	21.92%
工业	666.90	13.26%	21.23%
信息技术	525.91	10.46%	16.74%
非日常生活消费品	446.18	8.87%	14.20%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
工业	1020.66	20.04%	43.82%
金融	470.36	9.24%	20.19%
非日常生活消费品	400.91	7.87%	17.21%
医疗保健	282.29	5.54%	12.12%
房地产	155.19	3.05%	6.66%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
工业	641.11	11.94%	28.74%
医疗保健	302.62	5.63%	13.57%
日常消费品	287.45	5.35%	12.89%
信息技术	270.59	5.04%	12.13%
能源	260.01	4.84%	11.66%
金融	182.76	3.40%	8.19%
房地产	134.54	2.50%	6.03%
原材料	119.02	2.22%	5.34%
非日常生活消费品	32.60	0.61%	1.46%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
日常消费品	159.81	10.26%	27.90%
原材料	148.98	9.57%	26.01%
工业	83.37	5.35%	14.56%
能源	59.75	3.84%	10.43%
信息技术	53.02	3.40%	9.26%
通信服务	39.45	2.53%	6.89%
非日常生活消费品	28.35	1.82%	4.95%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	222.50	15.00%	21.44%
房地产	145.05	9.78%	13.98%
金融	144.71	9.75%	13.94%
工业	144.41	9.73%	13.91%
非日常生活消费品	141.87	9.56%	13.67%
原材料	105.55	7.11%	10.17%
日常消费品	81.16	5.47%	7.82%
医疗保健	38.90	2.62%	3.75%
通信服务	13.72	0.93%	1.32%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	177.24	10.80%	55.48%
信息技术	142.20	8.66%	44.52%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	206.52	12.31%	60.05%
金融	108.31	6.45%	31.49%
日常消费品	29.07	1.73%	8.45%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	198.04	11.55%	48.15%
信息技术	164.10	9.57%	39.89%
房地产	49.20	2.87%	11.96%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	213.85	10.33%	47.53%
金融	205.37	9.92%	45.64%
原材料	30.72	1.48%	6.83%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	142.83	6.98%	37.45%
金融	133.22	6.51%	34.93%
原材料	105.35	5.15%	27.62%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	191.81	8.68%	48.41%
金融	136.03	6.16%	34.33%
非日常生活消费品	68.39	3.10%	17.26%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	174.89	7.36%	74.24%
非日常生活消费品	60.67	2.55%	25.76%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	85.93	3.00%	100.00%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
工业	71.51	2.62%	100.00%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	548.82	15.81%	68.78%
信息技术	179.24	5.16%	22.46%
电信服务	69.92	2.01%	8.76%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	1556.00	19.03%	76.39%
信息技术	319.83	3.91%	15.70%
工业	126.28	1.54%	6.20%
消费者非必需品	34.92	0.43%	1.71%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	2294.30	18.35%	90.62%
工业	136.90	1.09%	5.41%
信息技术	100.67	0.81%	3.98%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	2384.66	14.73%	96.65%
工业	82.54	0.51%	3.35%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	5979.53	28.00%	96.40%
非必需消费品	146.73	0.69%	2.37%
工业	76.77	0.36%	1.24%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	4228.11	15.23%	94.84%
非必需消费品	150.41	0.54%	3.37%
工业	79.80	0.29%	1.79%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	4926.66	11.27%	85.24%
科技	479.07	1.10%	8.29%
能源	282.96	0.65%	4.90%
工业	91.40	0.21%	1.58%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	7485.38	14.50%	77.91%
科技	869.36	1.68%	9.05%
能源	808.75	1.57%	8.42%
通讯业	354.54	0.69%	3.69%
工业	90.25	0.17%	0.94%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	10334.18	17.44%	64.47%
通讯业	1808.49	3.05%	11.28%
科技	1750.22	2.95%	10.92%
能源	1724.37	2.91%	10.76%
工业	246.18	0.42%	1.54%
材料	165.70	0.28%	1.03%