招商大宗商品(LOF)
(161715)公募股票型LOF指数型大宗商品
1.5733
0.36%+0.0056
单位净值 [2024-05-10]
1.7118
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：12.81%
- 最近半年：11.55%
- 今年以来：11.32%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：10.61%
- 最近三年：15.83%
- 成立以来：83.13%
- 成立日期：2012-06-28
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0440 | 1.0190 | 1.024540 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.9890 | 0.9580 | 1.032623 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0357 | 0.9380 | 1.034635 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.7625 | 0.7300 | 1.044544 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9743 | 0.9570 | 1.018027 |