招商大宗商品(LOF)

(161715)公募股票型LOF指数型大宗商品
1.4933 0.42%+0.0062
单位净值 [2024-04-24]
1.6318
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月:2.81%
  • 最近一季:12.66%
  • 最近半年:7.45%
  • 今年以来:5.66%
  • 最近一年:-0.21%
  • 最近两年:0.68%
  • 最近三年:20.08%
  • 成立以来:73.82%
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金经理:侯昊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.58亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商大宗商品(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002756 永兴材料 1.11% 3.12 162.69 1.17% 0.83 (26.64%)
2 002460 赣锋锂业 1.05% 3.59 153.51 1.10% 1.27 (35.41%)
3 002466 天齐锂业 1.05% 2.76 153.98 1.11% 0.78 (28.26%)
4 000933 神火股份 1.04% 9.06 152.21 1.09% -2.32 (-25.61%)
5 601168 西部矿业 1.04% 10.70 152.73 1.10% -3.33 (-31.11%)
6 600348 华阳股份 1.03% 15.54 151.63 1.09% -2.35 (-15.13%)
7 600673 东阳光 1.03% 20.57 150.81 1.08% -0.24 (-1.17%)
8 000630 铜陵有色 1.01% 45.19 148.22 1.07% -5.85 (-12.95%)
9 600938 中国海油 1.01% 7.03 147.42 1.06% 新增
10 601225 陕西煤业 1.01% 7.07 147.70 1.06% -1.56 (-22.06%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688065 凯赛生物 1.08% 2.73 170.00 1.14% 0.16 (5.86%)
2 600399 抚顺特钢 1.07% 16.50 168.30 1.13% 5.37 (32.55%)
3 300498 温氏股份 1.06% 9.15 167.94 1.13% 0.08 (0.87%)
4 300748 金力永磁 1.04% 5.46 163.36 1.10% 新增
5 600546 山煤国际 1.03% 11.22 162.35 1.09% 1.14 (10.16%)
6 600188 兖矿能源 1.02% 5.38 161.02 1.08% 1.12 (20.81%)
7 601088 中国神华 1.02% 5.25 161.52 1.08% -0.42 (-8.00%)
8 603688 石英股份 1.02% 1.41 160.51 1.08% 0.12 (8.51%)
9 000960 锡业股份 1.01% 10.22 158.93 1.07% -1.89 (-18.49%)
10 002648 卫星化学 1.01% 10.63 159.03 1.07% -0.06 (-0.56%)
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