招商双债增强债券(LOF)C
(161716)公募债券型LOF
1.5484
-0.03%-0.0004
单位净值 [2024-05-09]
1.6874
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：14.19%
- 成立以来：80.53%
- 成立日期：2013-03-01
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：95.64亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商
实时情况
| 招商双债增强债券(LOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2020-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 顺丰控股 | 0.46% | 36.00 | 2923.20 | 79.32% | 新增 |
| 2 | 600233 | 圆通速递 | 0.12% | 54.50 | 761.91 | 20.68% | -40.43 (-74.18%) |
| 季报日期: 2020-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600233 | 圆通速递 | 0.19% | 94.93 | 1382.18 | 69.05% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 0.09% | 16.13 | 619.57 | 30.95% | 4.61 (28.57%) |
| 季报日期: 2020-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600233 | 圆通速递 | 0.15% | 94.93 | 1098.34 | 68.58% | --- |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 0.07% | 11.52 | 503.28 | 31.42% | --- |