招商可转债债券
(161719)公募债券型可转债
1.0928
0.51%+0.0055
单位净值 [2021-07-05]
1.5082
累计净值 [2021-07-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：-2.18%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：136.26%
- 最近三年：148.14%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-07-31
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-05 | 1.0928 | 1.5082 | 0.51% |
| 2021-07-02 | 1.0873 | 1.5027 | -1.03% |
| 2021-07-01 | 1.0986 | 1.5140 | -0.44% |
| 2021-06-30 | 1.1035 | 1.5189 | 0.15% |
| 2021-06-29 | 1.1019 | 1.5173 | -0.45% |
| 2021-06-28 | 1.1069 | 1.5223 | 0.00% |
| 2021-06-25 | 1.1069 | 1.5223 | 0.55% |
| 2021-06-24 | 1.1008 | 1.5162 | -0.01% |
| 2021-06-23 | 1.1009 | 1.5163 | 0.70% |
| 2021-06-22 | 1.0933 | 1.5087 | 0.67% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商可转债债券 | 1.62% | -0.70% | 9.74% | -38.23% | 1.62% | -10.89% |
| 同类型排名 | 39/851 | 785/851 | 53/851 | 827/851 | 690/851 | 814/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.19亿份 | 1842 |
基金经理
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王刚 上任时间：2017-03-11
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 招商可转债债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-23 | 招商可转债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 招商可转债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-05 | 招商基金管理有限公司关于招商可转债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-07-02 | 关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-07-01 | 关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2021-06-30 | 关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-06-29 | 关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-06-28 | 关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-06-26 | 关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-06-19 | 关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-06-08 | 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金业务最低限额的公告 |
| 2021-06-04 | 关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-05-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中正达广为销售机构的公告 |
| 2021-04-30 | 招商可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-04-30 | 招商可转债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二一年一号） |
| 2021-04-27 | 招商可转债债券型证券投资基金托管协议 |