招商可转债债券
(161719)公募债券型可转债
1.0928
0.51%+0.0055
单位净值 [2021-07-05]
1.5082
累计净值 [2021-07-05]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：-2.18%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：136.26%
- 最近三年：148.14%
- 成立以来：201.02%
- 成立日期：2014-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.9328 | 1.0000 | 1.932759 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 0.9060 | 0.8750 | 1.036204 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.9340 | 0.9020 | 1.034916 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.9937 | 1.0000 | 0.993663 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.1190 | 1.1020 | 1.015315 |
| 2015-07-10 | 2015-07-08 | 0.7405 | 1.0000 | 0.740526 |
| 2015-01-12 | 2015-01-08 | 1.3699 | 1.0000 | 1.369904 |
| 2014-12-11 | 2014-12-09 | 1.2985 | 1.0000 | 1.298538 |