招商沪深300地产等权重指数A
(161721)公募股票型指数型房地产
0.3579
1.56%+0.0056
单位净值 [2025-10-21]
1.1572
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.62%
- 最近一季：7.67%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-8.25%
- 最近两年：-24.94%
- 最近三年：-43.93%
- 成立以来：-42.05%
- 成立日期：2014-11-27
- 基金经理：王宁远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.88亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.3579 | 1.1572 | 1.56% |
| 2025-10-20 | 0.3524 | 1.1537 | 0.34% |
| 2025-10-17 | 0.3512 | 1.1530 | 0.98% |
| 2025-10-16 | 0.3478 | 1.1508 | 0.12% |
| 2025-10-15 | 0.3474 | 1.1506 | -0.09% |
| 2025-10-14 | 0.3477 | 1.1508 | 0.67% |
| 2025-10-13 | 0.3454 | 1.1493 | -1.20% |
| 2025-10-10 | 0.3496 | 1.1520 | 0.60% |
| 2025-10-09 | 0.3475 | 1.1507 | -1.22% |
| 2025-09-30 | 0.3518 | 1.1533 | 1.68% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数A | 2.93% | 3.62% | 7.67% | 2.67% | -8.25% | 0.25% |
| 同类型排名 | 602/4375 | 507/4375 | 2807/4375 | 3702/4375 | 4363/4375 | 4190/4375 |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.15亿份 | 55099 |
基金经理
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王宁远 上任时间：2025-04-23
王宁远先生:硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部。拟任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-28 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-04-23 | 关于招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务限额的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-21 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）（由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-03-20 | 关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 证券投资基金托管协议（由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-03-19 | 证券投资基金基金合同（由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |