招商沪深300地产等权重指数A
(161721)公募股票型指数型房地产
0.3234
-0.22%-0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.1356
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-10.51%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：-9.41%
- 最近一年：-18.17%
- 最近两年：-25.17%
- 最近三年：-54.85%
- 成立以来：-47.63%
- 成立日期：2014-11-27
- 基金经理：王宁远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.88亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.3234 | 1.1356 | -0.22% |
| 2025-12-04 | 0.3241 | 1.1360 | -0.52% |
| 2025-12-03 | 0.3258 | 1.1371 | -1.93% |
| 2025-12-02 | 0.3322 | 1.1411 | 0.15% |
| 2025-12-01 | 0.3317 | 1.1408 | -0.33% |
| 2025-11-28 | 0.3328 | 1.1415 | -0.09% |
| 2025-11-27 | 0.3331 | 1.1416 | -1.77% |
| 2025-11-26 | 0.3391 | 1.1454 | -1.05% |
| 2025-11-25 | 0.3427 | 1.1477 | 0.68% |
| 2025-11-24 | 0.3404 | 1.1462 | -1.39% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数A | -2.82% | -10.51% | -2.41% | 1.47% | -18.17% | -9.41% |
| 同类型排名 | 4440/4486 | 4482/4486 | 3759/4486 | 3721/4486 | 4485/4486 | 4456/4486 |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.15亿份 | 55099 |
基金经理
更多
王宁远 上任时间：2025-04-23
王宁远先生:硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部。拟任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-11-26 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-26 | 300地产等权重指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A类份额）基金 |
| 2025-11-26 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-28 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-04-23 | 关于招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |