招商沪深300地产等权重指数A

(161721)公募股票型指数型房地产
0.3579 1.56%+0.0056
单位净值 [2025-10-21]
1.1572
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:3.62%
  • 最近一季:7.67%
  • 最近半年:2.67%
  • 今年以来:0.25%
  • 最近一年:-8.25%
  • 最近两年:-24.94%
  • 最近三年:-43.93%
  • 成立以来:-42.05%
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金经理:王宁远
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.88亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商沪深300地产等权重指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600515 海南机场 24.32% 8013.56 28367.99 25.71% 0.00 (新增)
2 001979 招商蛇口 23.85% 3172.24 27820.51 25.22% 0.00 (新增)
3 600048 保利发展 23.46% 3378.25 27363.83 24.80% 0.00 (新增)
4 000002 万科A 22.92% 4164.14 26733.75 24.23% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600515 海南机场 25.25% 8487.65 30725.28 26.82% 2280.29 (36.74%)
2 000002 万科A 23.07% 3981.63 28070.46 24.51% 1069.63 (36.73%)
3 600048 保利发展 23.05% 3396.80 28057.57 24.49% 912.61 (36.74%)
4 001979 招商蛇口 22.72% 3014.92 27646.78 24.14% 809.98 (36.73%)
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