招商沪深300地产等权重指数A

(161721)公募股票型指数型房地产
+添加自选
0.3286 -1.35%-0.0044
单位净值 [2024-04-19]
1.1388
累计净值 [2024-04-19]
       
净值估算 [2024-04-19   ]
  • 最近一月：-15.79%
  • 最近一季：-14.38%
  • 最近半年：-30.70%
  • 今年以来：-21.14%
  • 最近一年：-46.51%
  • 最近两年：-60.34%
  • 最近三年：-61.54%
  • 成立以来：-46.79%
  • 成立日期：2014-11-27
  • 基金经理：王岩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.83亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.10亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商
实时情况
招商沪深300地产等权重指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600048 保利发展 14.31% 1569.31 15536.12 15.08% 208.64 (13.29%)
2 001979 招商蛇口 13.76% 1567.71 14940.31 14.50% 171.82 (10.96%)
3 600606 绿地控股 13.75% 6489.27 14925.32 14.49% 310.66 (4.79%)
4 000002 万科A 13.47% 1398.04 14623.49 14.20% 159.58 (11.41%)
5 601155 新城控股 13.36% 1270.68 14498.51 14.07% 45.88 (3.61%)
6 000069 华侨城A 13.32% 4651.03 14464.71 14.04% 969.65 (20.85%)
7 600515 海南机场 12.80% 3756.83 13900.27 13.49% 新增
8 688563 航材股份 0.01% 0.10 6.08 0.01% 新增
9 001239 永达股份 0.00% 0.02 0.38 0.00% 新增
10 001306 夏厦精密 0.00% 0.01 0.48 0.00% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 001979 招商蛇口 14.12% 1395.89 18188.50 14.96% 199.67 (14.30%)
2 600048 保利发展 13.77% 1360.67 17729.52 14.58% 287.77 (21.15%)
3 601155 新城控股 13.71% 1224.80 17649.42 14.52% 406.44 (33.18%)
4 000002 万科A 13.48% 1238.46 17363.20 14.28% 314.14 (25.37%)
5 600383 金地集团 13.29% 2374.35 17119.05 14.08% 840.31 (35.39%)
6 600606 绿地控股 13.19% 6178.61 16991.19 13.97% 924.43 (14.96%)
7 000069 华侨城A 12.58% 3681.38 16198.08 13.32% 618.80 (16.81%)
8 688349 三一重能 0.06% 2.59 83.53 0.07% 0.00 (0.00%)
9 301486 致尚科技 0.02% 0.48 27.79 0.02% 新增
10 688502 茂莱光学 0.02% 0.15 26.95 0.02% 新增
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