招商中证银行指数A
(161723)公募股票型指数型银行
1.6944
-0.56%-0.0094
单位净值 [2025-12-05]
1.8221
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：11.09%
- 最近一年：16.94%
- 最近两年：57.33%
- 最近三年：50.84%
- 成立以来：92.66%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.18亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.1694 | 1.1469 | 1.019619 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.1324 | 1.1099 | 1.020216 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 0.9400 | 0.9174 | 1.024661 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0210 | 0.9980 | 1.022540 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.9150 | 0.8920 | 1.025280 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8780 | 0.8630 | 1.017499 |