招商中证煤炭等权指数(LOF)A
(161724)公募股票型LOF指数型煤炭主题
2.0721
-0.23%-0.0047
单位净值 [2025-12-05]
1.4608
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-8.07%
- 最近一季：8.48%
- 最近半年：17.24%
- 今年以来：8.45%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：10.34%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：56.71%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：窦福成 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.70亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.0721 | 1.4608 | -0.23% |
| 2025-12-04 | 2.0768 | 1.4639 | -2.10% |
| 2025-12-03 | 2.1214 | 1.4936 | 1.46% |
| 2025-12-02 | 2.0908 | 1.4732 | 0.46% |
| 2025-12-01 | 2.0813 | 1.4669 | 0.80% |
| 2025-11-28 | 2.0647 | 1.4559 | 0.40% |
| 2025-11-27 | 2.0564 | 1.4504 | 0.43% |
| 2025-11-26 | 2.0475 | 1.4444 | -0.79% |
| 2025-11-25 | 2.0639 | 1.4553 | 0.89% |
| 2025-11-24 | 2.0457 | 1.4432 | -0.66% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 0.99% | -6.12% | 10.01% | 16.62% | 5.66% | 8.70% |
| 同类型排名 | 1543/4356 | 4161/4356 | 767/4356 | 2262/4356 | 2813/4356 | 3385/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.73亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.62亿份 | 189276 |
基金经理
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邓童 上任时间：2021-12-02
邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-18 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-18 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-11-13 | 关于招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-22 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金A类基金份额溢价风险提示公告 |
| 2025-10-21 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金A类基金份额溢价风险提示公告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-05-19 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-19 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-04-21 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |