银华中证等权重90指数(LOF)
(161816)公募股票型指数型LOF
0.6953
-0.70%-0.0049
单位净值 [2024-04-30]
0.6953
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：8.47%
- 最近半年：-3.48%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：-13.91%
- 最近两年：-15.52%
- 最近三年：-33.12%
- 成立以来：-32.93%
- 成立日期：2011-03-17
- 基金经理：张凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.1350 | 1.1100 | 1.022526 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.8210 | 0.7960 | 1.031402 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.1840 | 1.1590 | 1.021577 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0710 | 1.0460 | 1.023899 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.1060 | 1.0950 | 1.009812 |
| 2015-08-27 | 2015-08-25 | 0.5751 | 1.0000 | 0.575102 |
| 2015-05-28 | 2015-05-26 | 2.1023 | 1.0000 | 2.102337 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.4115 | 1.3790 | 1.023568 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.9685 | 0.9360 | 1.034711 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.1310 | 1.1210 | 1.010175 |
| 2012-09-04 | 2012-08-31 | 0.6448 | 1.0000 | 0.644801 |
| 2012-05-31 | 2012-01-04 | 0.7120 | 0.6730 | 1.038133 |