银华中证等权重90指数(LOF)
(161816)公募股票型LOF指数型
0.9653
-2.14%-0.0300
单位净值 [2026-06-08]
0.9653
累计净值 [2026-06-08]
1.3736
+0.10%
净值估算 [2026-06-09 13:05]
- 最近一月：-3.97%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：25.28%
- 最近两年：39.98%
- 最近三年：26.48%
- 成立以来：37.21%
- 成立日期：2011-03-17
- 基金经理：杨腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-26 | 2020-11-25 | 1.4737 | 1.0000 | 1.473700000 |
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.1350 | 1.1100 | 1.022526405 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.8210 | 0.7960 | 1.031402069 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.1840 | 1.1590 | 1.021576845 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0710 | 1.0460 | 1.023899159 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.1060 | 1.0950 | 1.009811714 |
| 2015-08-27 | 2015-08-25 | 0.5751 | 1.0000 | 0.575101587 |
| 2015-05-28 | 2015-05-26 | 2.1023 | 1.0000 | 2.102337018 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.4115 | 1.3790 | 1.023568175 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.9685 | 0.9360 | 1.034711352 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.1310 | 1.1210 | 1.010175369 |
| 2012-09-04 | 2012-08-31 | 0.6448 | 1.0000 | 0.644801458 |
| 2012-05-31 | 2012-01-04 | 0.7120 | 0.6730 | 1.038132862 |