银华永兴纯债债券(LOF)A
(161823)公募债券型LOF
1.2060
0.08%+0.0010
单位净值 [2022-01-20]
1.2060
累计净值 [2022-01-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：51.93%
- 成立日期：2013-01-18
- 基金经理：瞿灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 1.2060 | 1.2060 | 0.08% |
| 2022-01-07 | 1.2050 | 1.2050 | 0.08% |
| 2022-01-06 | 1.2040 | 1.2040 | -0.08% |
| 2022-01-05 | 1.2050 | 1.2050 | 0.08% |
| 2021-12-31 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% |
| 2021-12-30 | 1.2040 | 1.2040 | 0.08% |
| 2021-12-29 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% |
| 2021-12-28 | 1.2030 | 1.2030 | 0.08% |
| 2021-12-27 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% |
| 2021-12-24 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-01-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华永兴纯债债券(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.01% | -1.07% | -0.89% | 0.52% | -0.78% | -1.77% |
| 深证成指 | 0.42% | -2.55% | -1.76% | -5.42% | -6.73% | -4.04% |
| 沪深300 | 1.21% | -1.17% | -1.77% | -5.59% | -11.92% | -1.99% |
| 股票型 | -0.60% | -3.83% | -3.65% | -5.03% | -2.32% | -4.76% |
| 混合型 | -0.62% | -3.59% | -3.01% | -4.39% | -1.24% | -4.48% |
| 债券型 | 0.27% | 0.45% | 1.40% | 2.06% | 3.75% | 0.14% |
| FOF | -0.19% | -1.53% | -0.77% | -0.86% | -0.41% | -2.15% |
| QDII | -1.61% | -1.51% | -6.00% | -6.37% | -3.41% | -2.72% |
| 另类投资 | 0.29% | 0.65% | -0.44% | -1.89% | -2.65% | -0.12% |
| ETF | -0.36% | -3.12% | -2.93% | -4.55% | -2.44% | -3.93% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.26% | 0.64% | 1.09% | 1.63% | 0.12% |
| 交易货币型 | 0.04% | -2.12% | -1.75% | -1.19% | -0.03% | 0.13% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 5.50亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 7.53亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
瞿灿 上任时间：2015-05-25
瞿灿女士:厦门大学与Singapore Management University经济学硕士。曾就职于安信证券股份有限公司研究中心。2013年6月加入银华基金,历任研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2015年5月25日至2016年1月17日担任“银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金”基金经理;自2015年5月25日至2017年7月13日担任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2016年1月18日起担任“银华 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>