银华永兴纯债债券(LOF)A
(161823)公募债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | 2016-01-18 | 1.2390 | 1.0000 | 1.239000000 |
| 2016-01-19 | 2016-01-15 | 1.0168 | 1.0000 | 1.016753972 |
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | 2016-01-18 | 1.2390 | 1.0000 | 1.239000000 |
| 2016-01-19 | 2016-01-15 | 1.0168 | 1.0000 | 1.016753972 |