银华永兴纯债债券(LOF)A

(161823)公募债券型LOF
+添加自选
1.2060 0.08%+0.0010
单位净值 [2022-01-20]
1.2060
累计净值 [2022-01-20]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：0.17%
  • 最近一年：2.90%
  • 最近两年：5.42%
  • 最近三年：9.54%
  • 成立以来：51.93%
  • 成立日期：2013-01-18
  • 基金经理：瞿灿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.92亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：银华
发表日期 标题
2022-03-08 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)清算报告
2022-03-08 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2022-01-20 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）终止申购、赎回等业务及A类基金份额终止上市的第二次提示性公告
2022-01-19 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）终止申购、赎回等业务及A类基金份额终止上市的第一次提示性公告
2022-01-18 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）终止申购、赎回等业务及A类基金份额终止上市的公告
2022-01-14 关于银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）A类基金份额停牌的提示性公告
2022-01-13 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）A类基金份额暂停申购（含定期定额投资）业务的公告
2022-01-13 关于银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2022-01-12 关于银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）A类基金份额停牌的提示性公告
2021-12-17 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）A类基金份额溢价风险提示公告
2021-12-16 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
2021-12-16 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）A类基金份额恢复申购（含定期定额投资）业务的公告
2021-12-15 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告
2021-12-13 基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2021-12-10 基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2021-12-09 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告
2021-12-09 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）暂停申购（含定期定额投资）业务的公告
2021-11-08 银华基金管理股份有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告
2021-10-26 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-26 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告