银华永益分级债券
(161827)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-05-22
- 基金经理：瞿灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：银华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-23 | 2017-05-22 | 1.4404 | 1.0000 | 1.440400000 |
| 2016-11-18 | 2016-11-17 | 1.0035 | 1.0000 | 1.003500000 |
| 2016-05-20 | 2016-05-19 | 1.0059 | 1.0000 | 1.005900000 |
| 2015-11-20 | 2015-11-19 | 1.0077 | 1.0000 | 1.007700000 |
| 2015-05-21 | 2015-05-20 | 1.0153 | 1.0000 | 1.015300000 |
| 2014-11-21 | 2014-11-20 | 1.0179 | 1.0000 | 1.017900000 |