银华永益分级债券
(161827)公募债券型
1.0010
0.00%0.0000
单位净值 [2017-06-01]
1.5160
累计净值 [2017-06-01]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：21.91%
- 最近三年：52.03%
- 成立以来：51.57%
- 成立日期：2014-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-23 | 2017-05-22 | 1.4404 | 1.0000 | 1.440400 |
| 2016-11-18 | 2016-11-17 | 1.0035 | 1.0000 | 1.003500 |
| 2016-05-20 | 2016-05-19 | 1.0059 | 1.0000 | 1.005900 |
| 2015-11-20 | 2015-11-19 | 1.0077 | 1.0000 | 1.007700 |
| 2015-05-21 | 2015-05-20 | 1.0153 | 1.0000 | 1.015300 |
| 2014-11-21 | 2014-11-20 | 1.0179 | 1.0000 | 1.017900 |