银华永益分级债券
(161827)公募债券型
1.0010
0.00%0.0000
单位净值 [2017-06-01]
1.5160
累计净值 [2017-06-01]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：21.91%
- 最近三年：52.03%
- 成立以来：51.57%
- 成立日期：2014-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-08-29 | 银华永益分级债券型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-07-21 | 银华永益分级债券型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-13 | 银华永益分级债券型证券投资基金清算报告 |
| 2017-07-01 | 银华基金管理股份有限公司2017年6月30日基金净值公告 |
| 2017-06-02 | 银华永益分级债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-06-01 | 银华永益分级债券型证券投资基金之永益B份额赎回结果公告 |
| 2017-05-24 | 银华永益分级债券型证券投资基金在过渡期届满日可能发生清盘的提示性公告 |
| 2017-05-24 | 银华永益分级债券型证券投资基金之基金份额折算和永益A赎回结果公告 |
| 2017-05-18 | 银华基金管理股份有限公司关于银华永益分级债券型证券投资基金首个过渡期运作规则的公告 |
| 2017-05-18 | 银华基金管理股份有限公司关于银华永益分级债券型证券投资基金折算方案的公告 |
| 2017-04-21 | 银华永益分级债券型证券投资基金2017年第1季度报告 |
| 2017-03-31 | 银华永益分级债券型证券投资基金2016年年度报告 |
| 2017-01-21 | 银华永益分级债券型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2017-01-06 | 银华永益分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第1号) |
| 2017-01-03 | 银华基金管理股份有限公司2016年12月31日基金净值公告 |
| 2016-11-22 | 银华永益分级债券型证券投资基金之永益A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 |
| 2016-11-15 | 银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额折算方案的公告 |
| 2016-10-26 | 银华永益分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-08-24 | 银华永益分级债券型证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-07-19 | 银华永益分级债券型证券投资基金2016年第2季度报告 |