万家添利分级债券A
(161909)公募债券型
1.1362
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-05-30]
1.1362
累计净值 [2014-05-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.62%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.88亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-05-30 | 1.1362 | 1.1362 | 0.01% |
| 2014-05-29 | 1.1361 | 1.1361 | 0.02% |
| 2014-05-28 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% |
| 2014-05-27 | 1.1358 | 1.1358 | 0.01% |
| 2014-05-26 | 1.1357 | 1.1357 | 0.04% |
| 2014-05-23 | 1.1353 | 1.1353 | 0.01% |
| 2014-05-22 | 1.1352 | 1.1352 | 0.01% |
| 2014-05-21 | 1.1351 | 1.1351 | 0.02% |
| 2014-05-20 | 1.1349 | 1.1349 | 0.01% |
| 2014-05-19 | 1.1348 | 1.1348 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2014-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家添利分级债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2014-03-31 | 4.92亿份 | 未公布 |
| 2013-12-31 | 4.92亿份 | 18843 |
| 2013-09-30 | 15.95亿份 | 未公布 |
| 2013-06-30 | 15.95亿份 | 31625 |
| 2013-03-31 | 11.42亿份 | 未公布 |
基金经理
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苏谋东 上任时间：2014-05-24
苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2015-03-27 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2014年年度报告 |
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| 2013-12-31 | 万家基金管理有限公司关于新增增财基金销售有限公司为开放式基金代销机构及开通定投业务、转换业务及费率优惠的公告 |