1.1362
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-05-30]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.62%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.88亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：万家
实时情况
|
万家添利分级债券A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
|
|
|
| 涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2013-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000731 |
四川美丰 |
2.40% |
450.47 |
5405.66 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2013-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000731 |
四川美丰 |
2.40% |
450.47 |
5405.66 |
100.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2012-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002702 |
海欣食品 |
0.00% |
0.15 |
4.35 |
93.55% |
新增 |
| 2 |
603993 |
洛阳钼业 |
0.00% |
0.10 |
0.30 |
6.45% |
新增 |
| 季报日期: 2012-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002702 |
海欣食品 |
0.00% |
0.15 |
4.35 |
93.55% |
新增 |
| 2 |
603993 |
洛阳钼业 |
0.00% |
0.10 |
0.30 |
6.45% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2012-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300314 |
戴维医疗 |
0.90% |
80.00 |
2600.00 |
23.97% |
新增 |
| 2 |
300295 |
三六五网 |
0.86% |
53.00 |
2480.40 |
22.86% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
300322 |
硕贝德 |
0.68% |
117.00 |
1957.41 |
18.04% |
新增 |
| 4 |
300303 |
聚飞光电 |
0.67% |
80.00 |
1941.60 |
17.90% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300333 |
兆日科技 |
0.65% |
70.00 |
1869.70 |
17.23% |
新增 |
| 季报日期: 2012-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300314 |
戴维医疗 |
0.90% |
80.00 |
2600.00 |
23.97% |
新增 |
| 2 |
300295 |
三六五网 |
0.86% |
53.00 |
2480.40 |
22.86% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
300322 |
硕贝德 |
0.68% |
117.00 |
1957.41 |
18.04% |
新增 |
| 4 |
300303 |
聚飞光电 |
0.67% |
80.00 |
1941.60 |
17.90% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300333 |
兆日科技 |
0.65% |
70.00 |
1869.70 |
17.23% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2012-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601515 |
东风股份 |
1.67% |
200.00 |
2810.01 |
40.85% |
--- |
| 2 |
300295 |
三六五网 |
1.29% |
53.00 |
2173.00 |
31.59% |
--- |
| 3 |
300303 |
聚飞光电 |
1.13% |
80.00 |
1896.00 |
27.56% |
--- |
| 季报日期: 2012-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601515 |
东风股份 |
1.67% |
200.00 |
2810.01 |
40.85% |
--- |
| 2 |
300295 |
三六五网 |
1.29% |
53.00 |
2173.00 |
31.59% |
--- |
| 3 |
300303 |
聚飞光电 |
1.13% |
80.00 |
1896.00 |
27.56% |
--- |
显示全部持仓明细>>