万家添利分级债券A
(161909)公募债券型
1.1362
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-05-30]
1.1362
累计净值 [2014-05-30]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.62%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.88亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-10-16 | 万家添利分级债券型证券投资基金托管协议（更新） |
| 2023-10-16 | 万家添利分级债券型证券投资基金基金合同（更新） |
| 2015-03-27 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2014年年度报告 |
| 2014-08-27 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2014年半年度报告 |
| 2014-06-05 | 万家添利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告 |
| 2014-06-04 | 万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额赎回结果公告 |
| 2014-05-30 | 万家添利分级债券型证券投资基金3年期届满转型后基金名称变更及转换日等事项的公告 |
| 2014-05-28 | 万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额开放赎回业务公告 |
| 2014-05-28 | 关于万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A、万家利B暂停办理转托管业务公告 |
| 2014-05-24 | 万家添利分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2014-05-22 | 万家添利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2014-05-12 | 万家添利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2014-04-29 | 万家添利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告 |
| 2014-04-19 | 万家添利分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告 |
| 2014-03-28 | 万家添利分级债券型证券投资基金2013年年度报告 |
| 2014-03-26 | 万家基金关于新增东海证券为代销机构及开通转换业务的公告 |
| 2014-01-24 | 万家基金管理有限公司关于网上交易支付渠道新增工商银行的公告 |
| 2014-01-21 | 万家添利分级债券型证券投资基金2013年第4季度报告 |
| 2014-01-16 | 万家添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2013-12-31 | 万家基金管理有限公司关于新增增财基金销售有限公司为开放式基金代销机构及开通定投业务、转换业务及费率优惠的公告 |