万家社会责任18个月定开C

(161913)公募混合型
1.8030 -0.36%-0.0065
单位净值 [2024-05-14]
2.3805
累计净值 [2024-05-14]
       
净值估算 [2024-05-14   ]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:16.14%
  • 最近半年:4.60%
  • 今年以来:11.93%
  • 最近一年:-9.90%
  • 最近两年:-7.91%
  • 最近三年:9.41%
  • 成立以来:154.43%
  • 成立日期:2019-03-21
  • 基金经理:莫海波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.51亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家社会责任18个月定开C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603019 中科曙光 9.80% 146.86 5799.50 11.10% -3.00 (-2.04%)
2 000998 隆平高科 8.96% 375.99 5301.44 10.15% -82.96 (-22.06%)
3 002385 大北农 8.95% 889.00 5298.45 10.14% 0.00 (0.00%)
4 688256 寒武纪 8.64% 37.89 5114.11 9.79% 2.65 (7.00%)
5 688041 海光信息 8.48% 70.67 5016.18 9.60% 35.72 (50.55%)
6 300502 新易盛 7.09% 85.02 4193.19 8.03% 新增
7 002230 科大讯飞 6.91% 88.23 4092.11 7.83% -17.42 (-19.74%)
8 601138 工业富联 6.54% 256.02 3871.02 7.41% 57.25 (22.36%)
9 300308 中际旭创 6.43% 33.69 3803.94 7.28% 新增
10 300087 荃银高科 5.70% 402.38 3371.94 6.45% -103.44 (-25.71%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603019 中科曙光 8.04% 149.86 7627.87 8.12% 新增
2 002230 科大讯飞 7.57% 105.65 7179.97 7.65% 新增
3 000998 隆平高科 7.43% 458.95 7044.87 7.50% -78.34 (-17.07%)
4 688256 寒武纪 6.98% 35.24 6625.23 7.06% 新增
5 002605 姚记科技 6.88% 140.57 6526.67 6.95% 新增
6 002385 大北农 6.18% 889.00 5867.41 6.25% -28.28 (-3.18%)
7 002041 登海种业 5.88% 365.31 5578.28 5.94% 0.00 (0.00%)
8 300087 荃银高科 5.51% 505.82 5230.17 5.57% 144.52 (28.57%)
9 601138 工业富联 5.28% 198.77 5009.00 5.33% 新增
10 601360 三六零 5.14% 389.09 4879.19 5.20% 新增
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